실리콘 금속과 실리콘 및 망간 기반 합금의 선도적 생산업체인 Ferroglobe PLC(나스닥: GSM)가 2023년 전체 재무 실적을 공개하고 조정 EBITDA가 3억 1,500만 달러에 달한다고 발표했습니다. 회사는 운영을 개선하고 재무제표를 강화하는 데 상당한 진전을 이루었습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고 페로글로브는 가이던스를 뛰어넘는 연말 EBITDA를 달성했으며, 2024년에도 가격 반등을 기대하며 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 또한 주주 승인을 전제로 배당금과 자사주 매입 프로그램을 포함한 자본 환원 프로그램을 시작하고 있습니다.
주요 내용
- 페로글로브는 2023년에 3억 1,500만 달러의 견고한 조정 EBITDA를 달성할 것이라고 발표했습니다.
- 이 회사는 자본 환원 프로그램을 도입하고 있으며 2024년 EBITDA 가이던스를 1억 달러에서 1억 7천만 달러로 제시했습니다.
- 실리콘 금속 가격은 수요와 가격 개선으로 연말부터 강세를 보였습니다.
- 망간 기반 합금은 4분기에 매출이 3% 증가한 반면, 전체 매출은 10% 감소한 3억 7,600만 달러를 기록했습니다.
- 순부채는 1억 1,100만 달러로 증가했으며 현금 잔액은 1억 3,800만 달러였습니다.
- 성장을 강화하기 위해 첨단 전기차 배터리 소재 부문의 전략적 인수와 합작 투자가 이루어졌습니다.
- 시장 보호를 위해 페로실리콘 수입에 대한 관세 법안이 도입되었습니다.
회사 전망
- 페로글로브는 가격 개선 조짐과 함께 2024년에 대한 조심스러운 낙관론을 표명하고 있습니다.
- 이 회사는 수요 및 가격 약세에 대응하기 위해 비용을 관리하고 생산성 향상을 모색하고 있습니다.
- 전기차 배터리 시장에서의 전략적 파트너십을 통해 성장 기회를 활용할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기 매출은 10% 감소했으며, 연간 매출은 36% 감소한 17억 달러로, 주로 가격 하락으로 인해 감소했습니다.
- 실리콘 기반 합금에 대한 수요는 가격 강세에도 불구하고 여전히 약세를 보이고 있습니다.
- 석탄 가격 인상과 에너지 비용 증가로 인한 비용 증가가 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 3억 5,000만 달러로 올해 EBITDA 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 실리콘 금속 가격은 연말 이후 강세를 보였습니다.
- 단기적인 어려움에도 불구하고 장기적인 성장에 집중하고 있습니다.
미스
- 망간 기반 합금 매출은 증가했지만, 전반적인 매출 감소와 연간 매출 감소는 시장의 어려움을 반영합니다.
Q&A 하이라이트
- 페로글로브는 운영 비용 절감을 위해 통합 공급망을 개선하는 데 중점을 두고 있다고 설명했습니다.
- 또한 석탄 및 에너지 비용 증가에도 불구하고 회복력과 장기적인 성장 전략을 강조했습니다.
요약하자면, 페로글로브는 어려운 시장에 직면해 있지만 배당금과 자사주 매입을 통해 장기적인 전략과 주주 가치에 전념하고 있습니다. 페로글로브는 전기차 배터리 부문에 대한 참여와 운영 개선으로 향후 잠재적 성장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 그러나 원자재 가격으로 인한 시장 불확실성과 비용 압박은 단기적으로 회사 실적에 영향을 미치는 요인이 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터와 분석에 따르면 Ferroglobe PLC(NASDAQ: GSM)는 격동적인 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 몇 가지 주요 인사이트입니다:
- 회사의 시가총액은 9억 1,468만 달러로 업계에서 중형주에 속합니다.
- 페로글로브의 주가수익비율은 현재 10.05로, 1달러의 수익에 대해 투자자가 얼마를 지불할 의사가 있는지를 나타냅니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월을 고려하면 이 비율은 6.33으로 조정되며, 이는 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션이 될 수 있음을 시사합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 36.64% 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈음에도 불구하고 매출 총이익률은 43.73%를 유지하여 비용 이상의 수익을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 투자자가 고려해야 할 몇 가지 요소를 강조합니다:
- 페로글로브는 주주 수익률이 높기 때문에 주주에게 가치를 돌려주는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
- 이 회사의 주가는 최근 상당한 변동성을 보였으며 지난 한 주 동안 8.27% 하락하여 시장 민감도와 잠재적 투자자의 불확실성을 반영했습니다.
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