ON24(뉴욕증권거래소: ONTF)는 2023년 4분기 실적을 발표하며 총 매출 3930만 달러, 핵심 플랫폼 매출 3830만 달러로 견고한 재무 성과를 달성했다고 밝혔습니다. 비일반회계기준 주당순이익(EPS)과 조정 EBITDA는 모두 플러스를 달성하며 수익성에 집중하고 있음을 보여주었습니다. 또한 ON24는 고객 상호 작용을 향상시키기 위해 설계된 ACE라는 기능을 포함하는 AI 기반 지능형 참여 플랫폼의 출시를 강조했습니다. 이 회사의 전략적 이니셔티브는 기업의 시장 진출 전략을 강화하고 수익성 목표를 달성하기 위해 설정되었습니다.
주요 테이크아웃
- ON24의 4분기 총 매출은 3,930만 달러, 핵심 플랫폼 매출은 3,830만 달러였습니다.
- 2023년 2분기, 3분기, 4분기에 플러스 비일반회계기준 주당순이익과 조정 EBITDA를 달성했습니다.
- 회사는 ACE와 함께 AI 기반 ON24 인텔리전트 인게이지먼트 플랫폼을 출시했습니다.
- 통신, 법률 등 다양한 산업 분야의 주요 고객과 신규 거래를 확보했습니다.
- 핵심 플랫폼의 4분기 ARR(연간 반복 매출)은 1억 3620만 달러로 한 자릿수 성장률을 기록했습니다.
- ON24는 1억 2,500만 달러의 자본금 반환 프로그램을 완료한 후 1억 9,870만 달러의 현금을 보유하고 4분기를 마감했습니다.
- 1분기 가이던스는 코어 플랫폼 매출을 3,560만 달러에서 3,660만 달러로, 2024년 연간 가이던스는 1억 3,950만 달러에서 1억 4,350만 달러로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 하반기에는 ARR 성장세로 돌아설 것으로 낙관하고 있습니다.
- 2024년 연간 가이던스는 코어 플랫폼 매출이 1억 3,950만 달러에서 1억 4,350만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 조정 EBITDA는 2분기에 손익분기점을 달성할 것으로 예상되며, 2024년 연간 손익분기점 달성을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 순 신규 ARR은 3분기와 비교해 보합세를 보였으며, 1분기에는 2%에서 2.5%의 연속적인 감소가 예상됩니다.
- 회사는 마케팅 예산의 불확실성으로 인해 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 안정적인 고객 기반과 이탈 및 하향 판매율 개선으로 총 리텐션이 크게 개선되었습니다.
- 4분기에 새로운 로고 및 확장 계약을 체결하여 기업의 신뢰도와 성공적인 AI 혁신을 보여주었습니다.
미스
- 견고한 재무 성과에도 불구하고 어려운 거시 환경으로 인해 가이던스에 대해 신중한 접근 방식을 취하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 샤라트 샤란은 2023년에 10만 명 이상의 ARR 고객을 대상으로 분기별 최고 실적을 달성할 것이라고 강조했습니다.
- 다운셀 실적의 개선은 고객 코호트의 안정화를 시사합니다.
- 회사는 영업 생산성 향상을 위해 규제 산업에 집중하고 있습니다.
요약하면, ON24는 2023년 4분기에 어려운 거시 경제 환경 속에서도 탄력적인 실적을 달성했습니다. AI 기반 솔루션에 대한 회사의 전략적 집중과 미래 가이던스에 대한 신중한 접근 방식은 장기적인 성장과 주주 가치에 대한 약속을 반영합니다. 지난 분기에 탄탄한 기반을 마련한 ON24는 내년에도 수익성과 혁신을 향한 궤도를 계속 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: ONTF)는 InvestingPro 팁 중 하나에 언급된 공격적인 자사주 매입 프로그램에서 알 수 있듯이 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여주었습니다. 이러한 전략은 종종 회사의 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한 ON24는 대차 대조표에서 부채보다 현금이 더 많은 강력한 유동성 상태를 유지하고 있으며 이는 재무 안정성을 우려하는 투자자에게 안심할 수있는 신호입니다.
제공된 InvestingPro 데이터에 따르면 ON24의 시가총액은 3억 1,956만 달러, 마이너스 P/E 비율은 -6.56입니다. 마이너스 P/E 비율은 회사의 현재 수익성 부족을 강조하지만, 애널리스트들은 ON24가 올해 수익성이 개선되어 회사의 밸류에이션 지표가 턴어라운드할 것으로 예상하고 있습니다.
ON24는 배당금을 지급하지 않아 수익을 회사의 성장이나 부채 상환에 재투자하지 않지만, 높은 주주 수익률은 배당금 이외의 방법으로 주주에게 가치를 제공할 수 있는 회사의 잠재력을 나타내는 긍정적인 지표입니다.
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