금요일, 도이치 뱅크는 모디브 케어 (NASDAQ:MODV), 등급을 구매에서 보류로 변경하고 목표 가격을 이전 $ 40에서 $ 60로 낮추었습니다. 이번 조정은 모디브케어의 4분기 실적에 따른 것으로, 모디브케어는 5,050만 달러의 EBITDA를 기록해 컨센서스 예상치인 4,980만 달러를 상회했지만 23 회계연도 가이던스 중간점에는 약간 미치지 못했습니다. 매출 실적은 예상치를 0.9% 상회하는 EBITDA와 밀접하게 일치했습니다. 이는 주로 비응급 의료 운송(NEMT) 부문의 실적이 뛰어나 개인 관리 및 원격 모니터링 서비스 부문의 매출 부진을 상쇄하는 데 도움이 되었기 때문입니다.
4분기 실적이 기대에 부합했음에도 불구하고 모디브케어의 초기 24 회계연도 가이던스는 컨센서스 예상치인 2억 1,100만 달러보다 낮은 1억 9,000만 달러에서 2억 1,000만 달러 사이의 EBITDA를 예상하는 등 낙관적이지 못했습니다. 모디브케어는 가이던스 하향 조정의 원인으로 600만~800만 달러의 수익에 영향을 미칠 것으로 추정되며 약 70% 완료된 재결정 프로세스를 비롯한 여러 요인을 꼽았습니다.
또한 모디브케어는 NEMT 부문에서 상당한 계약 손실을 경험했으며, 이는 컨센서스 추정치 대비 1,000만~1,200만 달러의 부족분을 차지합니다. 이러한 손실은 크게 세 가지 영역으로 나뉘는데, 약 400만 달러로 추정되는 주정부 RFP의 고객 손실, 400만 달러로 추정되는 뉴욕 보건부와의 계약 종료, 그리고 900만 달러로 추정되는 모디브케어의 최대 고객 중 하나인 UnitedHealth의 일부 비즈니스가 경쟁업체로 전환된 것이 그 원인입니다.
2분기를 앞두고 모디브케어는 계약 손실로 인한 부정적인 영향이 신규 계약 체결로 완화되어 연말까지 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다. 또한 비용 절감 조치가 하반기에 탄력을 받을 것으로 예상되어 2~4분기 가이던스가 애널리스트 예상치를 2.4% 상회할 것으로 예상되어 현재의 어려움이 단기에 그칠 수 있음을 시사합니다.
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