XPEL(티커: XPEL)은 2023년 4분기에 34.5%의 높은 매출 증가율로 1억 1,550만 달러를 달성하며 견고한 실적을 달성했습니다. 이러한 성장은 미국에서의 견고한 대리점 사업, 중국에서의 기록적인 매출, 최근 인수한 기업의 성공적인 통합 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 또한 고객들 사이에서 널리 채택되고 있는 DAPNext 플랫폼을 적극적으로 개선하고 있습니다. XPEL은 운영을 최적화하고 시장 범위를 확장하는 데 계속 집중하고 있으며, 2024년에도 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- XPEL의 4분기 매출은 34.5% 증가한 1억 1,550만 달러로, 미국 지역이 16.8% 증가한 5,560만 달러에 기여했습니다.
- 중국에서 기록적인 매출을 달성했으며, 이 지역에서 제품 제공과 시장 점유율을 확대하는 데 주력하고 있습니다.
- 4분기에 3건의 인수가 완료되었으며, 1월에는 호주에서 소규모 인수가 추가로 이루어졌습니다.
- 또한 거의 모든 고객이 새로운 소프트웨어를 도입한 가운데 DAPNext 플랫폼을 활발히 개발하고 있습니다.
- XPEL은 해외 유통업체 인수 전략을 계속 이어나갈 계획이며 더 큰 규모의 인수에도 열려 있습니다.
- 이 회사는 잉여 현금 흐름을 최적화하기 위해 재고 수준을 낮추는 데 주력하고 있으며 2024년을 위한 재정적 준비를 하고 있습니다.
- 애프터마켓 부문에서 잠재적인 대규모 고객 확보가 예상되며, 그 규모는 500만~1,000만 계정에 달할 것으로 예상됩니다.
- 다가오는 딜러 컨퍼런스에 맞춰 신제품을 출시하여 제품 라인을 확장하고 심화할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- XPEL은 탄탄한 재무 상태와 추가적인 해외 유통망 인수 계획으로 2024년에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.
- 회사는 브랜드 포지셔닝 전략을 유지하고 있으며 신규 고객 확보와 애프터마켓 성장에 집중하고 있습니다.
- 향후 운영 비용은 2600만~2700만 달러의 운영비를 유지하기 위해 판관비를 최적화하는 데 중점을 두면서 완만하게 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 재고 수준을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 이는 현금 흐름 효율성을 개선할 필요가 있음을 나타냅니다.
상승 하이라이트
- XPEL은 OEM 비즈니스의 상당한 성장을 포함하여 다양한 제품 라인에서 매출과 총 마진이 증가했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 탄탄한 재무 상태와 대규모 고객 수주 가능성으로 2024년을 잘 준비하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 차입, 판매자 자금 조달 및 현금 흐름이 포함될 수 있는 잠재적 인수를 위한 자금 조달에 대해 논의했습니다.
- 중국에서의 제품 제공 및 시장 점유율 확대에 중점을 두고 있습니다.
- 새로운 제품 소개는 다가오는 딜러 컨퍼런스에서 발표될 예정입니다.
- 이번 주말에는 고객 컨퍼런스와 딜러 컨퍼런스를 개최하며 성공적인 행사를 기대하고 있습니다.
2024년에 접어들면서 XPEL은 탄탄한 재무 성과와 추가 성장 및 시장 확대를 목표로 하는 전략적 이니셔티브의 균형을 맞추고 있습니다. 고객 확보, 제품 개발, 신중한 재무 관리에 중점을 두고 있는 XPEL은 또 한 번의 인상적인 성과를 거둘 수 있는 발판을 마련하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
는 탄탄한 재무 성과와 전략적 시장 확장으로 화제가 되고 있습니다. 그러나 투자자는 최근 시장 역학 및 밸류에이션 지표를 포함한 종합적인 관점을 고려하는 것이 중요합니다. 다음은 회사 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공하는 인베스팅프로 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 XPEL의 현재 시가총액은 14억 3,000만 달러, 주가수익비율은 24.44로, 투자자는 수익 1달러당 24.44달러를 지불하고 있는 것으로 나타났습니다. 예상 수익 성장에 대해 P/E 비율을 조정하는 PEG 비율은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 1.23으로, 성장 측면에서 주식이 약간 고평가되어 있음을 시사합니다. 또한 주가/장부 비율은 8.58로 상대적으로 높으며, 이는 회사의 장부 가치에 비해 주식이 비싸다는 것을 의미할 수 있습니다.
주식 성과 측면에서 XPEL은 최근 1주일 총 수익률이 -7.98%로 크게 하락했습니다. 이러한 급격한 하락은 단기 변동성을 고려하는 투자자에게는 우려스러운 부분일 수 있습니다. 장기적으로 보면 6개월 가격 총 수익률은 -39.66%로 크게 하락하여 주식에 대한 약세 심리가 반영된 것으로 보입니다.
고려해야 할 인베스팅프로 팁은 XPEL이 최근 7927만 달러로 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점입니다. 이 팁은 시장이 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익을 상당히 관대하게 평가하고 있을 수 있음을 시사하므로 가치 중심 투자자에게는 특히 유의할 필요가 있습니다.
XPEL의 재무 건전성 및 주식 실적에 대해 자세히 알아보고 싶은 분들은 https://www.investing.com/pro/XPEL 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득을 추구하는 투자자에게는 방해가 될 수 있지만 분석가들은 올해 수익성을 예측하고 있으며 이는 성장 지향적 인 투자자에게 긍정적 인 신호가 될 수 있습니다. 투자 리서치를 더 깊이 하고자 하는 분들을 위해 총 10가지의 인베스팅프로 팁이 준비되어 있으며, 풍부한 정보를 제공합니다.
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