특수 화학물질 및 고성능 탄소 소재 제조업체인 Ingevity Corporation(티커: NGVT)은 어려운 2023년에 직면했지만 일부 부문에서 강력한 실적을 달성했습니다. 연간 매출은 소폭 증가했지만 조정 EBITDA는 3억 9,680만 달러로 12% 감소했습니다. 이 회사는 내년을 낙관적으로 전망하며 첨단 폴리머 기술과 성능 화학 부문의 침체를 극복하는 동시에 성능 재료와 도로 기술 부문에서 더 강력한 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- Ingevity의 연간 매출은 소폭 증가한 반면 조정 EBITDA는 12% 감소했습니다.
- 기능성 소재 부문은 기록적인 매출과 EBITDA를 달성했습니다.
- 첨단 폴리머 기술 부문은 글로벌 시장 약세로 인해 매출이 17% 감소했지만 EBITDA는 11% 증가했습니다.
- 퍼포먼스 케미컬은 매출은 증가했지만, 주로 CTO 비용 증가로 인해 EBITDA가 59% 급감했습니다.
- 인게비티는 향후 하이브리드 차량 판매가 증가하고 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 퍼스널 케어 및 식품을 포함한 새로운 시장으로 제품군을 확장하고 있습니다.
- Ingevity는 경제에 대해 신중한 입장을 취하고 있지만 CTO 가격에 대해 보수적으로 가정하면서 인내심을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 매출은 14억 달러에서 15억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 3억 6천 5백만 달러에서 3억 9천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 주요 시장 기회를 포착하기 위해 카프로락톤 기술과 바이오 플라스틱 제품을 성장시키는 데 주력할 계획입니다.
- 1분기는 약세를 보일 것으로 예상되지만, 올해 내내 순차적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 고급 폴리머 기술 부문은 글로벌 시장 약세로 인해 매출이 17% 감소했습니다.
- 퍼포먼스 케미컬 부문의 EBITDA는 59% 급감한 6570만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 올해 상반기에 재고 판매와 계약 종료로 인해 약 1,000만~1,500만 달러의 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
낙관적 하이라이트
- 전 세계, 특히 북미와 중국의 하이브리드 수요에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 인게비티는 경쟁력을 유지하기 위해 비용 절감과 제품군 확대를 위해 노력하고 있습니다.
- 성능 화학 및 도로 기술 부문의 전환 전략은 모멘텀과 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
미스
- 회사의 EBITDA 부진은 특정 부문의 비용 증가와 시장 도전에 기인합니다.
- 1분기와 2분기에 대한 예상 매출은 제공되지 않았지만, 데리다 사업에서 감소가 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- Ingevity는 성장을 지원하기 위해 폴리올 용량 확장을 고려하고 있습니다.
- 불확실한 환경을 헤쳐나가기 위한 운영 변화를 논의했으며 수익성 극대화에 집중하고 있습니다.
- 또한 CTO에 대한 보수적인 가격 가정을 강조하고 전략적 목표에 대한 헌신을 재차 강조했습니다.
인게비티는 이번 실적 발표를 통해 시장의 어려움 속에서 엇갈린 실적을 발표했지만, 리포지셔닝 단계를 밟고 새로운 시장 기회를 모색하는 과정에서 미래에 대한 낙관적인 전망을 내비쳤습니다. 인게비티는 비용 관리와 수익성 개선에 전념하는 동시에 내년에는 제품 포트폴리오를 확장하여 성장을 주도할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
인게비티 코퍼레이션(NGVT)은 어려운 시장 상황에서도 회복력을 보여줬으며, 인베스팅프로의 최근 데이터는 재무적 역학 관계의 일부를 강조합니다. 이 회사의 시가총액은 투자자 심리와 시장 가치를 반영하여 17억 1,100만 달러에 달합니다. 특히, 현재 주가수익비율(P/E)은 적용되지 않지만 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정했을 때 P/E 비율은 10.7로, 수익에 비해 주식이 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감에 대한 긍정적인 신호가 될 수 있고 종종 주주 가치를 높이는 역할을 한다고 강조합니다. 또한 이 밸류에이션은 재무 건전성과 회사의 운영 유지 및 성장 능력을 나타내는 핵심 지표인 잉여현금흐름 수익률이 높다는 것을 의미합니다.
최근 3개월 동안 총 20.46%의 강력한 수익률을 기록하는 등 최근의 실적도 주목할 만합니다. 이는 전략적 이니셔티브와 미래 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영할 수 있으므로 회사의 전환점을 알리는 신호일 수 있습니다.
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