Ares의 상업용 부동산 회사(티커 미제공)는 2023년 4분기에 보통주당 0.73달러의 손실을 보고했는데, 이는 주로 CECL 준비금의 대폭 증가로 인한 것입니다. 이러한 손실에도 불구하고 2024년 1분기에 주당 0.25달러의 배당금을 선언했으며, 향후 수익성 향상을 위해 미발생 대출을 해결하는 데 주력하고 있습니다.
배당 수익률이 8.5%를 초과하는 Ares는 상업용 부동산 대출 시장의 기회와 다가구 포트폴리오의 강력한 임대 진행 상황에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Ares는 2023년 4분기에 주당 0.73달러의 GAAP 손실을 보고했으며, 이는 4,700만 달러의 CECL 준비금 증가에 기인합니다.
- 2024년 1분기에 주당 0.25달러의 배당금을 발표했으며, 이는 단기적인 수익 성장에 대한 자신감을 나타냅니다.
- 회사는 향후 수익 증대를 위해 비발생 대출을 해결하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
- 아레스는 장부가를 유지한 채 공정가치로 대출을 매각했습니다.
- 회사의 다가구 주택 포트폴리오는 강력한 임대 진행 상황을 보여주며 금리 영향에도 불구하고 회복력을 보여주고 있습니다.
- Ares는 은행에서 민간 시장으로의 부동산 부채 전환과 다가구 부문의 장기적인 잠재력에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있습니다.
회사 전망
- 단기적으로 배당 가능한 수익이 개선될 것으로 예상됩니다.
- 신용 성과와 수익을 극대화하기 위해 부동산 역량과 유동성을 활용하고 있습니다.
- 거래 활동과 시장 유동성 증가는 향후 수익 성장에 긍정적인 신호로 간주됩니다.
약세 하이라이트
- CECL 준비금 증가로 인한 4분기 손실.
- 실현 손실은 2024년 상반기에 완전히 반영되지 않을 수 있으며, 그 시기는 수익 극대화에 따라 달라질 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 배당 수익률은 회사의 견조한 중간 주기 수익률을 반영합니다.
- 금리 문제를 견딜 수 있도록 잘 배치된 다세대 포트폴리오.
- 펀더멘털 부족과 파트너십 및 재자본화 가능성으로 인해 다가구 부문에 대한 장기적인 낙관론.
미스
- 서부 해안의 한 산업 자산이 느린 임대 속도와 단기적인 사건으로 인해 비발생 상태로 전환되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 은행에서 민간 시장으로의 부동산 부채 배분 전환에 대한 논의.
- 자산 관리 역량과 밸류에이션 안정화를 위한 파트너십의 잠재력에 대한 강조.
- 그동안 받은 지원에 대한 감사와 향후 시장 기회에 대한 기대.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 팁과 실시간 데이터를 통해 아레스의 상업용 부동산 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 인베스팅프로에 따르면 RSI는 현재 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 투자자에게 잠재적 반등 기회를 나타낼 수 있습니다. 또한, 아레스는 12년 연속 배당금을 유지하며 시장 변동에도 불구하고 주주 환원에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 기사의 맥락을 고려할 때 특히 관련성이 높은 주요 재무 지표를 강조합니다. 이 주식은 2023년 3분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 29.96으로 크게 낮아진 117.97의 주가수익비율로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이는 주가가 비싸 보일 수 있지만 최근 수익이 더 유리한 관점을 제공할 수 있음을 시사합니다. 또한 최신 데이터 기준 아레스의 배당 수익률은 17.78%에 달해, 아레스의 매력적인 배당 수익률에 대한 기사의 요점을 뒷받침합니다. 마지막으로, 애널리스트들은 당면한 어려움에도 불구하고 올해 아레스가 수익을 낼 것으로 예측하며 현재의 역풍 속에서도 잠재적인 상승 여력을 강조하고 있습니다.
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