글로벌 부동산 투자 회사인 Kennedy-Wilson Holdings(KW)는 투자 관리 사업의 성장과 안정화된 다가구 부동산 포트폴리오에 힘입어 견고한 4분기 및 2023년 연간 실적을 발표했습니다. 4분기 연결 매출은 1억 4,000만 달러로, 투자 관리 수수료가 연간 6,200만 달러에 기여했다고 발표했습니다. 해당 분기의 조정 EBITDA는 4,600만 달러, 연간 누계로는 4억 7,200만 달러를 기록했습니다.
20억 달러의 신규 외부 자본 약정을 통해 KW의 부채 플랫폼은 현재 66억 달러의 미결제 대출을 보유하고 있습니다. 향후 케네디-윌슨은 부채 만기를 최소화하고 전략적 성장 이니셔티브를 통해 2024년에 약 30억 달러의 신규 대출을 조달할 예정입니다.
주요 요점
- 케네디-윌슨의 4분기 연결 매출은 1억 4,000만 달러, 연간 투자 관리 수수료는 6,200만 달러를 기록했습니다.
- 4분기의 조정 EBITDA는 4,600만 달러, 연간으로는 4억 7,200만 달러를 기록했습니다.
- 20억 달러의 신규 외부 자본 약정을 유치하여 총 미결제 대출금이 66억 달러로 증가했습니다.
- 18개월간의 비용 절감 계획과 비핵심 자산 매각 프로그램을 통해 5억 5,000만 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
- 2024년에는 약 30억 달러의 신규 대출을 일으킬 계획입니다.
회사 전망
- 케네디-윌슨은 글로벌 신용 사업 성장, 다가구 포트폴리오 안정화, 산업 자산 확장을 위한 이니셔티브를 통해 2024년을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 회사는 2024년에 부채 만기와 개발 프로젝트 완료에 힘입어 강력한 실적을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년에 4,000만 달러의 공정가치 비현금 손실이 보고되었습니다.
- 미국 서부 시장의 공급 증가가 임대료 상승에 영향을 미쳤으나, 공급 감소가 예상됩니다.
- 임대 활동이 개선되고 있지만 대형 기술 임차인이 벨뷰의 오피스 자산을 비웠습니다.
강세 하이라이트
- 전 세계 다가구 부동산에서 NOI가 증가하고 신규 개발 자산의 안정화가 진전되었습니다.
- 빈티지 하우징은 더 많은 유닛을 안정화할 계획으로 강력한 수익 성장을 보였습니다.
- 더블린 포트폴리오는 신규 유닛의 임대가 순조롭게 진행되고 있으며, 더블린과 영국의 오피스 NOI는 증가했습니다.
- 신용 플랫폼은 다가구 부문 기회에 중점을 두고 148% 성장했습니다.
- 유럽 산업 포트폴리오는 98% 이상 점유되어 있으며 임대료가 크게 증가했습니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고, 한 해 동안 공정가치에서 상당한 비현금성 손실이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- Kennedy-Wilson은 최근 아파트 건물을 인수한 것과 건설 활동 감소로 인한 대출 장부의 강력한 성장 가능성에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 10억 달러가 넘는 계약 체결을 강조하며 향후 성장 전망에 대해 낙관적인 견해를 밝혔습니다.
결론적으로 케네디-윌슨은 몇 가지 어려움에도 불구하고 전략적 포지셔닝과 성장 전망에 대해 여전히 확신을 갖고 있습니다. 비용 절감, 자산 안정화, 자본 배치에 초점을 맞추고 있는 이 회사는 내년 대출 장부 및 전반적인 실적 성장을 위한 강력한 기반을 마련하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
케네디-윌슨 홀딩스(KW)는 인베스팅프로의 실시간 지표에 반영된 것처럼 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 상당한 배당 수익률에도 불구하고 회사의 주식은 최근 어려움을 겪고 있습니다.
InvestingPro 데이터 하이라이트에는 시가 총액이 13억 2천만 달러로, 부동산 투자 부문에서 회사의 규모를 나타냅니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력은 10.08%의 상당한 배당 수익률로 분명하게 드러나며, 특히 13년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점에서 주목할 만합니다. 주주에게 가치를 돌려주려는 이러한 노력은 특히 불확실한 경제 상황에서 긍정적인 신호입니다.
또 다른 주요 지표는 현재 50.38%에 달하는 52주 최고가 대비 가격입니다. 이는 주가가 연중 최저점 근처에서 거래되고 있음을 시사하며, 이는 시장에서 잠재적 인 할인을 찾는 가치 투자자들에게 관심의 대상이 될 수 있습니다.
케네디-윌슨에 대한 인베스팅프로 팁에는 지난 한 달 동안 주식이 -15.38%의 1개월 가격 총 수익률로 부진했다는 메모가 포함되어 있습니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 6개월 동안 -36.64%의 6개월 총 수익률로 상당한 타격을 입었는데, 이는 우려를 불러일으킬 수 있지만 역사적으로 회복력이 있는 회사의 진입 지점을 찾는 투자자에게는 기회가 될 수도 있습니다.
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