목요일, JPMorgan은 전기 자동차 제조업체 인 NIO Inc. (NYSE:NIO)의 주가를 하향 조정하여 등급을 중립에서 비중 축소로 전환했습니다. 이 금융 기관은 또한 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 8.50 목표에서 $ 5.00로 낮췄습니다. 이러한 조정은 중국 자동차 시장의 18% 하락과 MXCN의 5% 하락에 뒤쳐진 전년 대비 34% 하락한 NIO의 주식 실적에 따른 것입니다.
이번 신용등급 하향 조정은 1월 판매량 둔화와 2024년까지의 매출 및 수익 모멘텀에 대한 투자자들의 우려가 커진 데 따른 것입니다. 블룸버그가 보도한 바에 따르면 2024년 NIO의 수정된 매출 전망치는 시장 컨센서스보다 약 10% 낮으며, 이는 시장의 판매량 전망치인 22~24만 대는 JP모건의 전망치인 19만 1천 대에 비해 낙관적이라는 것을 시사합니다.
JP모건은 올해 새로운 알프스 브랜드로 대중 시장 부문을 겨냥한 신모델을 단 하나만 출시할 계획이라는 점을 지적하며 NIO의 판매 모멘텀이 도전에 직면해 있다고 강조했습니다. 이 모델의 가격은 20~30만 위안으로 예상되며 주로 2024년 4분기에 매출에 기여할 것으로 예상되어 올해 전체 비즈니스에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다. 이 회사는 또한 XPeng, BYD, 지리, 만리장성과 같은 경쟁 업체와의 대중 시장 경쟁이 심화되고 있으며 샤오미의 시장 진입이 예상되는 점도 지적했습니다.
긍정적인 면을 보면, NIO는 비용 효율화와 비용 절감을 위해 노력해 왔습니다. 2023년 하반기에는 평균 판매 가격과 마진을 보호하기 위해 전략적으로 판매 할인을 줄였습니다. JP모건은 올해에도 NIO가 비용 및 비용 규율에 집중할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2024년 2분기부터 기존 제품 포트폴리오를 업데이트할 계획입니다.
중국 전역의 더 많은 도시에 내비게이션 온 파일럿(NOP) 서비스를 지속적으로 출시하여 제품의 매력을 높일 수 있는 기술 발전도 NIO의 의제입니다. 2024년부터 차량에 레벨 3 반자율주행 기능을 장착할 수 있도록 허용하는 중국 정부의 새로운 정책에 따라 대부분의 신에너지 차량(NEV) 모델에 레벨 3 기능이 탑재될 것으로 예상됩니다.
JP모건의 하향 조정은 경쟁이 치열한 시장에서 판매 및 수익 모멘텀을 유지할 수 있는 NIO의 능력에 대한 신중한 입장을 반영하며, 컨센서스 예측이 잠재적 하방 위험에 직면 할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
경쟁이 치열한 전기 자동차 시장의 도전과 투자자의 우려에 맞서고 있는 NIO(NYSE:NIO)가 최근 인베스팅프로의 지표와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성에 대한 미묘한 그림을 그려보았습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 NIO의 시가총액은 124억 2,000만 달러로, 업계에서 그 존재감이 어느 정도인지 알 수 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 26.61%의 괄목할 만한 매출 성장에도 불구하고 회사의 매출 총이익률은 4.47%로 여전히 낮으며, 이는 JP모건이 보고서에서 언급한 비용 압박을 반영한 것입니다.
NIO에 대한 인베스팅프로 팁은 엇갈린 전망을 보여줍니다. 한편으로, 회사는 대차 대조표에 부채보다 더 많은 현금을 보유하고있어 재정적 역풍에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다. 반면에 분석가들은 다가오는 기간 동안 수익을 하향 조정했으며 회사는 올해 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 특히 인베스팅프로는 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 총 14개의 추가 팁을 통해 NIO의 재무 및 향후 전망에 대해 심층적으로 분석하고 있습니다.
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NIO가 경쟁 환경을 계속 탐색하고 판매 및 수익 모멘텀을 유지하기 위해 노력함에 따라 최신 데이터와 전문가 분석을 통해 정보를 유지하는 것이 투자자에게 매우 중요합니다. 자세한 팁과 지표를 제공하는 InvestingPro 플랫폼은 회사의 실적과 잠재적 투자 기회를 면밀히 모니터링하려는 투자자를 위한 리소스 역할을 합니다.
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