목요일, Stifel은 Cheniere Energy Partners, LP(NYSE: CQP)에 대한 입장을 수정하여 주식을 매도에서 보류 등급으로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 $53.00에서 $50.00로 하향 조정했습니다. 이번 결정은 지난 11월 신용등급 하향 조정 이후 회사의 주가가 눈에 띄게 하락한 데 따른 것입니다.
스티펠의 재평가는 Cheniere Energy Partners가 연간 분배금을 2023년 단위당 4.13달러에서 2024년 예상 중간 지점인 단위당 3.25달러로 낮춘다는 발표에 따른 것입니다. 이 감소는 계획된 사빈 패스 확장 프로젝트의 지분 부분에 자금을 지원하기 위해 현금을 축적하려는 회사의 전략의 일환입니다.
분석가는 사빈 패스 확장은 최소 2026년까지 최종 투자 결정(FID)에 도달하지 못할 것으로 예상되며, 2030년 이후에나 생산이 시작될 가능성이 있다고 지적했습니다. 이 일정은 프로젝트의 진행을 지연시킬 수 있는 현재의 규제 불확실성 때문입니다. 따라서 배포의 상당한 성장은 장기간 연기될 것으로 예상됩니다.
스티펠이 50달러로 책정한 새로운 기업가치는 2024년 예상 유통량인 단위당 3.28달러에 6.5%의 수익률을 기준으로 한 것입니다. 목표 가격과 향후 분배 기대치가 하향 조정되었음에도 불구하고 회사는 Cheniere Energy Partners의 추가 하락 위험이 감소하여 더 이상 매도 등급을지지하지 않는다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 스티펠이 Cheniere Energy Partners, LP(NYSE: CQP)에 대한 등급을 조정한 후, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 이 회사의 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년에 예상되는 연간 배당금 감소에도 불구하고 Cheniere Energy Partners는 18년 연속 배당금을 유지 및 인상한 강력한 실적을 자랑하며, 최근 7년 동안은 꾸준히 배당금을 인상했습니다. 이는 회사가 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 매년 배당금을 인상한 이력이 있다는 점을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
밸류에이션 관점에서 보면 2023년 3분기 기준 최근 12개월을 기준으로 Cheniere Energy Partners의 현재 주가수익비율은 5.01로 매력적인 수준입니다. 이 지표는 특히 애널리스트들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상한다는 InvestingPro 팁을 고려할 때 잠재적으로 저평가 된 주식을 가리 킵니다. 또한 2024년 초 기준 회사의 배당 수익률은 7.82%로 매우 높기 때문에 소득 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 회사가 38.32의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 장부가에 비해 프리미엄이 붙고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이로 인해 밸류에이션에 대한 우려가 제기될 수 있지만, 지난 12개월 동안의 수익성과 지난 10년간의 높은 수익률은 InvestingPro 팁에 따라 특정 투자자에게는 프리미엄을 정당화할 수 있습니다.
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