글로벌 소재 기업인 Mativ는 최근 실적 발표에서 4분기 및 2023년 연간 매출과 조정 EBITDA가 모두 감소했다고 밝혔습니다. 이 회사의 분기 매출은 4억 5,200만 달러로 전년 대비 14% 감소했으며, 연간 매출은 20억 달러로 9% 감소했습니다. 조정 EBITDA도 비슷한 추세를 보여 분기에는 20% 감소한 5천만 달러, 연간으로는 17% 감소한 2억 1천 3백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 수치에도 불구하고 Mativ는 3천만 달러 이상의 시너지 효과를 성공적으로 달성했으며 6천 5백만 달러 달성을 향해 순조롭게 나아가고 있습니다. 또한 엔지니어드 페이퍼 사업부 매각을 통해 6억 달러의 부채를 감축하고 주식을 재매입하는 성과를 거두었습니다. Mativ의 경영진은 운영을 간소화하고 2024년 말까지 2천만 달러의 간접비 절감을 목표로 구조조정 및 비용 절감 이니셔티브를 시행하고 있습니다.
주요 시사점
- Mativ의 4분기 매출은 14% 감소한 4억 5,200만 달러, 연간 매출은 9% 감소한 20억 달러로 집계되었습니다.
- 조정 EBITDA는 분기에는 20% 감소한 5천만 달러, 연간으로는 17% 감소한 2억 1천 3백만 달러를 기록했습니다.
- 3,000만 달러 이상의 시너지 효과를 실현했으며 6,500만 달러 달성을 예정보다 앞당기고 있습니다.
- 엔지니어드 페이퍼 사업부 매각으로 부채는 6억 달러 감소했고, 주식은 재매입되었습니다.
- Mativ는 구조조정과 비용 절감 이니셔티브를 통해 2024년 말까지 2,000만 달러의 간접비 절감을 추진하고 있습니다.
- 2024년에 대한 가이던스는 제공되지 않았지만, 1분기 매출은 안정적인 EBITDA로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 FAM 및 SaaS 부문의 성장에 집중하고 있으며 여과 및 이형 라이너와 같은 분야에서 수요가 개선될 것으로 보고 있습니다.
회사 전망
- Mativ의 부채는 2026년에서 2028년 사이에 만기가 도래할 예정입니다.
- 회사는 부채를 줄이는 데 주력하고 있으며 2024년에 대한 구체적인 지침은 제공하지 않았습니다.
- 1분기 매출 증가와 안정적인 EBITDA가 예상됩니다.
- 간접비 절감 프로그램을 통해 2024년 말까지 2천만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- Mativ는 성장을 촉진하기 위해 FAM 및 SaaS 부문으로 재편하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 매출과 조정 EBITDA가 전년 대비 큰 폭으로 감소했습니다.
- 건설 및 운송과 같은 시장에서 어려움을 겪었습니다.
강세 하이라이트
- 특히 여과 및 이형 라이너 사업에서 수요가 개선되고 있습니다.
- 다양한 사업 부문에서 강력한 수주잔고가 보고되었습니다.
- 포장 및 특수지 부문에서 강세를 보였습니다.
미스
- Mativ는 전년도 매출 및 조정 EBITDA 수치를 충족하지 못했습니다.
- 2024년에 대한 포워드 가이던스는 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 줄리 셔텔 CEO는 의료 및 위생 분야의 성과를 밝은 부분으로 강조했습니다.
- 이자 비용은 연간 약 7천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 향후 성장과 전략적 재정비의 결과에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
결론적으로 Mativ(티커는 제공되지 않음)는 비용 절감과 부채 감소에 전략적으로 초점을 맞춰 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 매출 감소와 조정 상각전영업이익(EBITDA) 감소에 직면해 있지만, 운영 효율성 측면에서 진전을 보이고 있으며 구조조정된 사업 부문의 성장 잠재력에 대해 낙관하고 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 다음 분기 실적 및 전략적 이니셔티브에 대한 업데이트를 기대할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
글로벌 소재 기업인 마티브는 최근 인베스팅프로의 데이터와 팁에서 알 수 있듯이 재무 관리에 대한 선제적인 접근 방식을 보여주고 있습니다. 2023년 3분기 기준 현재 시가총액이 8억 4,282만 달러이고 지난 12개월 동안 74.9%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 이 회사는 같은 기간 동안 -2.74의 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 잠재적인 회복 조짐을 보이고 있습니다. 이 마이너스 P/E 비율은 기본 및 희석 주당순이익(계속영업)이 각각 -7.97달러와 -7.98달러로 지난 12개월 동안 마티브가 수익을 내지 못했다는 사실과도 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 28년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 배당 수익률이 3.4%에 달한다는 점을 강조합니다. 이러한 주주 수익률에 대한 노력은 높은 주주 수익률과 함께 Mativ가 투자자를 소중히 여기고 주주 가치를 높이기 위한 조치를 취하고 있음을 시사합니다.
이러한 지표 외에도 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 올해 수익성이 좋을 것으로 예상되어 재무 실적의 턴어라운드 가능성을 시사하고 있습니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 회사의 유동성 포지션은 안정적으로 보입니다.
Mativ에 대한 심층 분석에 관심이있는 투자자는 추가 InvestingPro 팁에 액세스하여 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가 통찰력을 얻을 수 있습니다. Mativ에 대한 9가지 추가 InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/MATV 에서 확인할 수 있습니다. 구독을 고려하고 계신 분들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으실 수 있습니다.
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