목요일, Scotiabank는 주요 비료 회사인 모자이크(NYSE:MOS)의 주식 등급을 섹터 성과에서 섹터 아웃퍼폼으로 상향 조정하고 목표 주가를 $40.00로 설정했습니다. 이번 조정은 월가의 예상을 뛰어넘는 모자이크의 4분기 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)에 따른 것입니다.
스코티아뱅크 애널리스트들은 메모에서 "주가가 바닥을 쳤다고 판단하여 MOS를 섹터 아웃퍼폼으로 상향 조정했으며, 이후 위험/보상 검토를 진행할 것"이라고 말했습니다.
이 회사는 예상치인 6억 1,800만 달러보다 5% 높은 6억 4,600만 달러의 4분기 EBITDA를 보고했습니다. 인산염의 평균 판매 가격 상승, 브라질에서의 비용 관리 노력 개선, 국제 칼륨 판매량 증가 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 실적이 개선되었습니다.
금융 기관은 모자이크가 일반적으로 정확한 수익 예측을 가능하게 하는 월별 매출 지표를 제공한다는 점을 언급하며 예상치 못한 EBITDA 호실적의 특성을 강조했습니다. 따라서 예상보다 높은 실적은 시장에 반가운 놀라움으로 다가왔습니다.
인베스팅프로 인사이트
스코티아뱅크가 모자이크(NYSE:MOS)를 업그레이드한 후 투자자들은 InvestingPro 데이터와 팁에서 얻은 추가 인사이트를 특히 유용하게 활용할 수 있습니다. 모자이크의 시가총액은 105억 6,000만 달러로 비료 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 시장이 기업 수익에 대해 지불 할 의사가 있음을 나타내는 지표 인 회사의 P / E 비율은 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 조정했을 때 7.49로 매력적으로 낮으며 이는 주식이 수익에 비해 저평가되어있을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 모자이크의 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하여 회사 가치에 대한 자신감을 보여주고 있습니다. 또한 모자이크는 주주 수익률이 높고 5년 연속 배당금을 꾸준히 인상해 왔으며, 이는 소득 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 특히, 모자이크는 14년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 강조하고 있습니다.
실적 측면에서 보면, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 모자이크의 매출은 같은 기간 18.7%의 매출 감소에도 불구하고 150억 3,000만 달러에 달했습니다. 최근 데이터 포인트 기준 배당 수익률은 2.78%이며, 40.0%라는 상당한 배당금 증가율과 함께 모자이크의 강력한 주주 수익률 프로필이 더욱 강화되었습니다.
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다가오는 2024년 4월 30일의 실적 발표일은 회사의 재무 궤적과 운영 전략을 더욱 명확하게 보여줄 수 있는 중요한 이벤트가 될 것입니다. 애널리스트들의 공정가치 추정치는 40달러, InvestingPro의 공정가치는 이보다 약간 높은 41.86달러로 현재 주가는 투자자들에게 매력적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
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