Constellium(티커: CSTM)은 4분기 및 2023년 연간 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 선보였습니다. 4분기에 1억 7,100만 유로의 조정 상각전 영업이익(EBITDA)을 기록했을 뿐만 아니라 대규모 자사주 매입 프로그램도 발표했습니다. 4분기 순이익은 1,100만 유로, 연간 순이익은 1억 2,900만 유로로, Constellium은 상당한 잉여 현금 흐름을 창출하고 순부채를 줄임으로써 내년에도 성장과 주주 환원을 위한 기반을 마련했습니다.
주요 하이라이트
- 콘스텔리움은 4분기에 1억 7,100만 유로, 연간으로는 7억 1,300만 유로의 조정 EBITDA를 달성했습니다.
- 2023년 잉여 현금 흐름은 1억 7,000만 유로에 달했으며 순부채는 17억 유로로 감소했습니다.
- 2024년 상반기에 최대 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램이 시작될 예정입니다.
- 가격 결정력과 비용 통제를 통해 인플레이션 압력을 성공적으로 관리했습니다.
- 캔 재고 및 포장 시장의 성장이 예상되는 긍정적인 최종 시장 전망.
- 콘스텔리움은 2024년에 1억 3천만 유로를 초과하는 잉여 현금 흐름과 7억 4천만~7억 7천만 유로의 조정 EBITDA 목표를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Constellium은 2024년 조정 EBITDA 목표를 7억 4,000만~7억 7,000만 유로로 설정했으며 2025년에는 8억 유로 이상의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 잉여 현금 흐름의 상당 부분을 자사주 매입에 사용할 계획입니다.
- 항공우주 부문의 강력한 수요와 함께 캔스톡 및 패키징 시장에서 성장이 예상됩니다.
- Constellium은 재무 유연성과 레버리지 비율을 1.5배에서 2.5배 범위 내에서 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년에 예상되는 비용 문제를 인정하며 전환기라고 설명했습니다.
- 유럽 시장, 특히 독일 OEM 업체에서 약세가 두드러졌습니다.
강세 하이라이트
- 2024년의 에너지 비용이 보다 유리한 수준으로 확보되었습니다.
- 2024년과 2025년에도 강력한 항공우주 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.
- 콘스텔리움은 특히 미국과 유럽에서 증가하는 수요를 충족하기 위한 스크랩 공급에 자신감을 가지고 있습니다.
미스
- 4분기에 누락된 수백만 달러의 EBITDA에 대한 구체적인 세부 사항은 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 장 마크 제르맹은 회사의 미래와 계획된 자사주 매입 프로그램에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 자사주 매입 프로그램에 대한 업데이트는 4월에 제공될 예정입니다.
2023년 콘스텔리움의 실적은 인플레이션 압력에 대응하기 위한 가격 및 비용 관리에 대한 전략적 초점을 반영합니다. 유리한 가격으로 에너지를 확보할 수 있는 능력과 강력한 비용 성과가 견고한 재무 실적에 기여했습니다. 재활용 센터를 늘리고 운영을 개선할 계획을 세우고 있는 Constellium은 지속적인 성장과 수익성을 달성할 준비가 되어 있습니다. 균형 잡힌 자본 배분과 전략적 M&A 기회에 대한 개방성은 주주 가치 창출을 위한 회사의 노력을 더욱 강조합니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 콘스텔리움의 선제적 조치와 긍정적인 시장 전망은 앞으로의 탄탄한 길을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
콘스텔리움(티커: CSTM)의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 인베스팅프로의 고무적이면서도 조심스러운 실시간 데이터에 의해 강조되고 있습니다. 시가총액 28억 6,000만 달러, 주가수익비율(P/E) 20.43으로 금속 섹터에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 21.16으로 회사 수익에 대한 시장의 평가를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 콘스텔리움의 높은 주주 수익률을 강조하며, 이는 회사의 자사주 매입 프로그램 발표와 일치하며 주주에게 가치를 환원하는 데 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다. 이는 특히 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며 주가가 이 고점의 93.75% 수준에서 거래되고 있기 때문에 더욱 의미가 있습니다. 회사는 배당금을 지급하지 않지만 환매 프로그램과 주식 실적은 자본 가치 상승을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 최근 데이터에 따르면 매출 총이익률이 9.81%에 그치는 등 콘스텔리움의 매출 총이익률이 약하다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 이는 투자자들이 우려할 수 있는 부분이며 수익성 개선을 위해 지속적인 경영진의 관심이 필요할 수 있습니다.
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