2023년 4분기 연결 기준 매출이 13% 증가한 15억 달러, 영업이익은 27% 증가한 3억 4,000만 달러로 기록적인 실적을 달성했다고 Garmin Limited(GRMN)가 발표했습니다. 이러한 실적에 힘입어 비공식 주당순이익은 1.72달러로 전년 대비 27% 상승했습니다. 향후 2024년에는 연결 매출이 10% 증가하여 57억 5,000만 달러를 목표로 하고 있으며, 향후 3년간 주당 3달러의 연간 배당금과 3억 달러의 자사주 매입 프로그램을 실시할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 내용
- 2023년 4분기 연결 매출은 13% 증가한 15억 달러에 육박하며 연간 52억 달러라는 새로운 기록을 세웠습니다.
- 영업 이익은 27% 증가한 3억 4,000만 달러, 주당순이익은 같은 비율로 증가한 1.72달러를 기록했습니다.
- 2024년에는 연결 매출이 10% 증가한 57억 5,000만 달러로 예상되며, 주당 3달러의 배당금을 지급할 예정입니다.
- 향후 3년간 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램도 계획하고 있습니다.
- 2023년 연결 기준 8%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 미주 및 유럽/중동/아프리카 지역에서 큰 폭의 성장이 예상됩니다.
- Garmin은 올해 하반기에 수익성을 기반으로 자동차 사업에서 철수할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 예상 주당순이익은 5.59달러, 예상 주당순이익은 5.40달러로 예상됩니다.
- 2024년 매출 가이던스는 약 57억 5,000만 달러, 매출 총이익률은 56.5%, 영업이익률은 20%로 설정되어 있습니다.
- 2024년에는 약 7억 5천만 달러의 잉여 현금 흐름이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년의 예상 실효 세율은 15.5%로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년 성장 플랫폼에 대한 추가 투자 계획으로 운영 비용이 4,600만 달러 증가했습니다.
- 공급망 문제로 인한 항공 애프터마켓의 어려움은 개선될 것으로 예상되지만 여전히 우려되는 부분입니다.
강세 하이라이트
- Garmin은 5개 부문 중 3개 부문에서 기록적인 매출을 달성했으며 미주 및 EMEA 지역에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 2023년에 10%의 감소에도 불구하고 해양 시장에서 우수한 성과를 거두었으며 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 해양 부문의 매출에서 JL 오디오의 신규 매출은 약 15%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- Garmin은 스마트 웨어러블 시장 점유율을 확대하고 Connect 앱의 프리미엄 티어를 고려하고 있습니다.
미스
- 긍정적인 전망에도 불구하고 2024년 한 해 동안 수익을 낼 것으로 예상하지는 않지만, 하반기에는 분기별로 수익을 내는 것을 목표로 하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 클리프턴 펨블은 매출 총이익은 10%대 중반에서 10%대 후반, 영업 이익은 한 자릿수 중반을 목표로 하는 부문별 마진에 대한 인사이트를 제공했습니다.
- 2024년에는 포러너 165 시계와 같은 신제품 출시에 힘입어 강력한 제품 모멘텀이 있을 것으로 낙관했습니다.
- Garmin은 맥박 산소 측정과 같은 기능으로 스마트 웨어러블 시장에서 점유율을 높이고 있으며, Connect 앱의 프리미엄 티어를 고려하고 있습니다.
- 자동차 OEM 기회는 최소한의 R&D 투자가 필요한 빌드 투 프린트(build-to-print)에 초점을 맞추고 있습니다.
- 인도는 현재 Garmin에게 작은 시장입니다.
인베스팅프로 인사이트
Garmin Limited(GRMN)는 최근 수익 보고서에서 견조한 재무 성과를 보였으며, InvestingPro 플랫폼은 투자자가 회사의 현재 시장 위치를 이해하는 데 도움이 될 수 있는 추가 인사이트를 제공합니다. 다음은 가민의 재무 상태와 주식 성과를 자세히 살펴볼 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- Garmin의 시가총액은 234억 9,000만 달러로 견고하게 유지되고 있으며, 이는 회사의 시장 입지에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 주가수익비율은 18.29로, 투자자들이 Garmin의 수익 잠재력에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 2.16% 성장한 5,052.11백만 달러로 보고되었으며, 이는 Garmin의 재정 수입이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- 가민은 6년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 강력한 의지를 보여주는 신호입니다.
- 지난 한 주 동안 주가가 크게 상승하여 단기 차익을 노리는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
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