는 2023년 4분기 실적 발표에서 9.8%의 핵심 가격 인상과 17%의 환경 서비스 매출 증가를 강조하며 탄탄한 재무 실적을 발표했습니다. 또한 업계 최고 수준인 26%의 조정 EBITDA 마진과 4.1배로 감소한 순차입금을 발표했습니다. GFL Environmental은 2024년에 고형 폐기물 가격이 6~6.5% 인상되고 환경 서비스 부문에서 한 자릿수 중반의 유기적 성장이 예상되는 등 견고한 매출 성장을 예상하고 있습니다. 또한 2026년까지 지속 가능성 이니셔티브와 인수합병(M&A)에 대한 투자 계획을 발표하여 이러한 벤처에서 상당한 EBITDA 기여를 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- GFL Environmental은 2023년 4분기에 핵심 가격이 9.8% 상승하고 환경 서비스 수익이 17% 성장했습니다.
- 이 회사는 조정된 EBITDA 마진이 26%이고 순 레버리지가 4.1배로 감소했다고 보고했습니다.
- 2024년에는 견고한 매출 성장, 고형 폐기물 가격의 6~6.5% 증가, 환경 서비스 부문에서 한 자릿수 중반의 유기적 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 각 부문에서 100베이시스포인트의 마진 확대로 21억 2,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 생산자 책임 확대(EPR) 및 재생 천연가스(RNG)에 대한 투자는 2026년까지 EBITDA에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
- GFL은 2024년 M&A에 6억~6억 5천만 달러를 지출할 계획이며 3.65배에서 3.85배 사이의 순 레버리지로 올해를 마무리하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년에는 8억 달러의 조정 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- GFL Environmental은 고형 폐기물 가격 책정 및 전략적 인수에 힘입어 2024년에 9% 이상의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 지속적인 디레버리징과 마진 확대를 통해 투자적격 등급을 달성하는 데 주력하고 있습니다.
- 환경 서비스 및 EPR 이니셔티브에서 성장 기회가 있습니다.
약세 하이라이트
- 시설 화재가 마진에 영향을 미쳤지만 전반적인 기대치를 충족했습니다.
- 고형 폐기물 물량은 1분기에 마이너스가 될 것으로 예상되지만 연중에는 개선될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Arbor Hills 시설과 2~3개의 추가 RNG 시설이 2024년 EBITDA에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 환경 서비스는 가격 주도 성장에 초점을 맞출 것입니다.
Misses
- 해당 분기의 조정 잉여 현금 흐름은 4억 7,200만 달러로, 시설 화재로 인해 성장 자본이 계획보다 2,500만 달러 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년에 대한 보수적인 1분기 가이던스를 제시했으며, Arbor Hills RNG로부터 3,000만 달러의 기여가 예상됩니다.
- GFL이 경쟁 우위를 점하고 있는 시장에 초점을 맞춘 새로운 M&A 거래가 2분기 초에 성사될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 2024년 자본 배분 계획을 준수하여 디레버리징과 소규모 증액 인수를 강조할 계획입니다.
는 2024/25년까지 고형 폐기물 처리량을 안정화하고 잠재적으로 개선할 계획으로 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 회사는 비핵심 제품을 대부분 정리했으며 2025년까지 트럭 배송이 팬데믹 이전 수준으로 회복되어 향후 분기에 대한 긍정적인 전망을 더욱 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: GFL)는 최근 재무 실적에서 알 수 있듯이 탄력성과 전략적 성장을 입증했습니다. 회사의 입장을 더 잘 이해하기 위해 InvestingPro는 투자자가 관심을 가질만한 실시간 데이터와 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 GFL 환경의 시가총액은 현재 131억 7천만 달러입니다. 지난 12개월 동안 마이너스 수익으로 인해 표준 주가수익비율은 없지만, 회사의 장부 대비 주가 비율은 2.44로 시장이 회사의 순자산을 어떻게 평가하는지를 나타내는 지표가 될 수 있습니다. 또한 GFL은 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 16.84 %의 주목할만한 매출 성장을 보였으며, 이는 회사의 수익 전화에서보고 된 증가와 일치합니다.
인베스팅프로 팁과 관련해서는 GFL이 4년 연속 배당금을 인상했다는 점이 주목할 만하며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있어 장기적인 성장을 기대하는 투자자들에게 잠재적인 상승 여력을 제공합니다.
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