(티커: AURA)는 2023년 4분기에 기록적인 생산량과 상당한 잉여 현금 흐름으로 탄탄한 재무 및 운영 실적을 발표했습니다. 회사는 69.2만 온스의 금 환산 온스로 사상 최고 분기 생산량을 기록했으며 8800만 달러의 잉여현금흐름을 창출했습니다. 주로 비현금 항목으로 인한 600만 달러의 순손실에도 불구하고, 아우라 미네랄은 강력한 조정 EBITDA 성장과 견고한 현금 포지션을 강조했습니다. 또한 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 이니셔티브에 대한 노력과 2024년까지 지속적인 생산 성장을 위한 전략적 계획도 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 아우라 미네랄은 2023년 4분기에 69.2만 온스(금 환산 기준)의 기록적인 생산량을 달성했습니다.
- 8,800만 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며 조정 EBITDA가 37% 증가했다고 보고했습니다.
- 현금 비용은 9% 감소했으며 비현금 항목으로 인해 600만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- Aura는 2억 3,700만 달러의 현금과 8,500만 달러의 순부채로 한 해를 마감했습니다.
- 2024년 생산 가이던스는 244~292온스(금 환산 온스)로 설정되었습니다.
- 보보레마 프로젝트에서 상당한 진전이 있었으며, 2025년 1분기에 램프업이 예상됩니다.
- 지역사회 소득을 위해 온두라스에 포도를 심는 등 ESG 이니셔티브에 전념하고 있습니다.
회사 전망
- 아우라 미네랄은 2024년에 금 환산 온스당 244~292온스를 목표로 생산량을 꾸준히 늘릴 계획입니다.
- 또한 온두라스에서 나무를 심고 새로운 수입원을 창출하여 ESG 노력을 강화할 계획입니다.
- 생산량은 현재 200만 톤에서 2025년까지 340만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 배당금 지급은 회사 정책에 따라 2024년에 이루어질 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 600만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 비현금 금융 비용으로 인한 것입니다.
- 비현금 항목에는 골드 목걸이 및 금 가격 상승과 관련된 2,800만 달러가 포함되었습니다.
강세 하이라이트
- 아우라 미네랄은 2024년 생산량 증가 가이던스를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 회사는 예산 범위 내에서 알마스의 건설을 제때에 성공적으로 완료했습니다.
- 현재 진행 중인 보보레마 건설은 주요 마일스톤을 달성하면서 자금이 전액 조달되었습니다.
미스
- 강력한 운영 성과에도 불구하고 비현금 항목으로 인해 순이익 손실이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 2025년 말까지 45만 온스의 금을 생산한다는 가이던스를 재확인했습니다.
- 아우라 미네랄은 생산 문제를 해결하여 현재 알마스가 최대 생산량으로 가동 중이며 2024년에 아포에나에서 생산량을 늘릴 계획입니다.
- 마투파 프로젝트는 인허가 및 이사회 승인을 기다리며 건설을 향해 나아가고 있습니다.
- 투자자들은 자원 매장량과 보르보레마 마일스톤에 대한 업데이트에 초대되었습니다.
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