중요한 디지털 인프라와 연속성 솔루션을 제공하는 글로벌 기업 Vertiv Holdings(VRT)는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적이 크게 증가했다고 발표했습니다. 주가는 주로 미주 지역의 실적 호조에 힘입어 4분기에 12%의 유기적 매출 성장에 힘입어 252% 급등했습니다. 또한 업계에서 기술적 우위를 강화하기 위해 쿨테라를 전략적으로 인수한다고 발표했습니다. 이번 실적 발표에서는 2024년의 긍정적인 수요 환경과 지속적인 성장 및 수익성에 대한 기대가 강조되었습니다.
주요 내용
- Vertiv의 주가는 252% 급등했습니다.
- 4분기 유기적 매출은 12% 성장했으며, 미주 지역이 성장을 주도했습니다.
- 주문은 전년 대비 23% 증가했습니다.
- 기술 제공을 강화하기 위해 CoolTera를 인수했습니다.
- 조정된 영업 이익은 3억 3,000만 달러로 17.7%의 마진을 기록했습니다.
- 4분기에 창출된 조정 잉여현금흐름은 3억 5,000만 달러였습니다.
- 순레버리지 비율은 1.9배로 목표 범위 내에 있었습니다.
- 2024년은 유기적 매출 성장과 미주 지역에서의 강력한 성과가 예상되어 낙관적으로 전망됩니다.
회사 전망
- 2024년 1분기 유기적 매출은 5% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 조정 영업이익은 2억 달러에서 2억 2천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 가이던스는 9~11%의 유기적 순매출 성장과 13억 달러 내외의 조정된 영업 이익이 예상됩니다.
- 2024년 연간 조정 영업이익률은 17.1%가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 쿨테라의 액체 냉각 생산량을 40배로 확대할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 매출은 전년 대비 보합세를 유지했으며 기대치를 밑돌았습니다.
- 제품 믹스 및 고정비 타이밍으로 인해 APAC의 조정 영업 마진이 감소했습니다.
- EMEA는 예상보다 낮은 프로젝트 지연을 경험했지만 4분기에 유기적으로 1% 성장하는 데 그쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년 전체 재무 지표가 크게 개선되었습니다.
- 조정된 영업 마진이 760 베이시스 포인트 개선되었습니다.
- EMEA는 2024년에 두 자릿수의 낮은 유기적 성장을 예상합니다.
미스
- 매출 성장이 전년 대비 제자리걸음으로 기대에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2023년 가격 전략과 2024년 성장 잠재력에 대한 논의.
- 북미 매출 및 주문 성장에 집중.
- 인플레이션 압력에도 불구하고 긍정적인 가격 상승에 대한 기대.
- AI 기반 프로젝트와 액체 냉각 용량 증가에 따른 수주잔고 및 파이프라인 증가 전망.
지오다노 알베르타치(Giordano Albertazzi)를 대표로 한 버티브 경영진은 긍정적인 가격 책정을 유지하고 증가하는 업계 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확대하려는 회사의 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다. 회사는 조립 라인과 툴에 투자하고 있으며, 다이렉트 투 칩 액체 냉각 기술에 중점을 둔 글로벌 공장 3곳을 활성화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 쿨테라 인수를 통해 버티브는 장기적인 매출 성장 목표에 맞춰 액체 냉각 및 AI 분야에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. 회사는 고성능 문화를 조성하고 있으며 2024년에도 전년 대비 주문 가격 하락이 예상되지 않는 등 호실적을 거둘 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
버티브 홀딩스(VRT)는 상당한 주가 상승과 탄탄한 재무 실적에서 알 수 있듯이 괄목할 만한 성과를 보여줬습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면, 2023년 3분기 기준 버티브의 시가총액은 236억 6,000만 달러이며 지난 12개월 동안 22.12%의 놀라운 매출 성장률을 보였습니다. 이러한 성장 궤적은 33.5%의 견고한 매출 총 이익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 매출 대비 매출 원가 관리에 대한 회사의 효율성을 나타냅니다.
애널리스트들은 버티브의 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 주목할 만한 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 2024년의 긍정적인 수요 환경과 일치한다는 것입니다. 또한, 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 실적에 잠재적인 상승 여력이 있음을 암시했습니다.
또한, 버티브의 주식은 변동성이 높은 것이 특징이지만 지난해 총 수익률이 277.46%에 달할 정도로 높은 수익률을 기록하기도 했습니다. 따라서 높은 수익 잠재력을 위해 높은 위험을 감수할 의향이 있는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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