커뮤니티 헬스 시스템(NYSE: CYH)은 연말 실적 발표에서 주요 서비스의 볼륨 증가에 힘입어 2023년 4분기 동일 매장 순익이 4.8% 증가했다고 밝혔습니다. 이 회사는 해당 분기 순영업수익이 32억 달러에 달했으며, 조정 EBITDA는 3억 8,600만 달러로 12.1%의 마진을 기록했다고 발표했습니다.
앞으로 2024년의 초기 가이던스에는 123억 달러에서 127억 달러 사이의 순매출 예상치와 14억 7,500만 달러에서 16억 2,500만 달러 사이의 조정 EBITDA 예상치가 포함됩니다. 또한 커뮤니티 헬스 시스템은 10억 달러 이상의 수익을 창출할 수 있는 매각 기회를 모색하고 있으며, 이를 부채 감축이나 기타 전략적 목적에 사용할 수 있다고 밝혔습니다.
핵심 사항
- 2023년 4분기 동일 매장 순매출은 4.8% 성장했습니다.
- 신규 건설 프로젝트와 외래 환자 액세스 포인트가 진행 중이며 핵심 시장에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.
- 10억 달러 이상의 수익이 발생할 수 있는 매각을 고려하고 있습니다.
- 구글 클라우드와의 파트너십은 더 나은 환자 치료와 운영 효율성을 위해 AI를 활용하는 것을 목표로 합니다.
- 4분기의 순영업수익은 32억 달러, 조정 EBITDA 마진은 12.1%를 기록했습니다.
- 2024년 초기 가이던스는 순 매출을 123억 달러에서 127억 달러로, 조정 EBITDA를 14억 7,500만 달러에서 16억 2,500만 달러로 예상하고 있습니다.
- 회사는 10월에 현대화 이니셔티브인 프로젝트 임파워를 시작했습니다.
회사 전망
- 커뮤니티 헬스 시스템은 2024년 순익이 123억 달러에서 127억 달러 사이가 될 것으로 예상하는 초기 가이던스를 제시했습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 14억 7,500만 달러에서 16억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 다양한 성장 및 비용 절감 이니셔티브에 따른 순풍이 예상됩니다.
- 2024년 영업 현금 흐름은 5억 달러에서 6억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 의료 과실 환경의 어려움에 직면해 있으며 지속적인 압박이 예상됩니다.
- 의료보험 지급자의 청구 거부 및 삭감이 증가하면서 이 문제를 해결하기 위한 로비 활동이 활발해지고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 계약직 인건비가 약 3,000만 달러 감소했습니다.
- 회사는 2024년 마진 개선에 기여할 것으로 예상되는 물량 성장과 유리한 요율을 경험하고 있습니다.
- 새로운 CMS 지침이 일부 혜택을 제공할 것으로 예상됩니다.
- 외래 프로젝트 및 기타 투자는 더 강력한 EBITDA 실적을 목표로 하고 있습니다.
미스
- 프로젝트 종료로 인해 자본 지출이 증가했지만 내년에는 자본 지출이 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 매각 거래가 10배 이상의 배수와 후행 EBITDA에 도달할 가능성에 대해 논의했으며, 올해 중반 이후에 완료될 것으로 예상했습니다.
- EBITDA 실적을 개선하고 주주들에게 장기적인 가치를 제공하기 위해 신중한 투자 전략을 마련하고 있습니다.
- 커뮤니티 헬스 시스템은 매각 대금을 부채 상환 또는 인수에 사용할 계획입니다.
결론적으로, 커뮤니티 헬스 시스템은 성장과 주주 가치를 높이기 위해 포트폴리오와 자본을 적극적으로 관리하고 있습니다. 구글 클라우드와의 파트너십과 프로젝트 임파워의 출시는 현대화 및 운영 효율화에 대한 회사의 노력을 보여줍니다. 외래 환자 프로젝트와 잠재적 매각에 전략적으로 초점을 맞춰 내년에는 재무 성과를 개선할 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
커뮤니티 헬스 시스템(NYSE: CYH)은 2023년 4분기 동일 점포 순익이 4.8% 증가하며 회복세를 보였지만, InvestingPro 데이터와 팁을 통해 몇 가지 근본적인 과제와 기회를 발견할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 3억 8,427만 달러에 불과하며 2023년 3분기 말 기준 조정 주가수익비율(P/E)은 5.31로, 현재 시장에서 평가하는 수익에 대한 가치를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 커뮤니티 헬스 시스템이 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현금이 빠르게 소진되고 있어 회사의 장기적인 재무 건전성을 고려하는 투자자들에게 우려를 불러일으킬 수 있다고 말합니다. 애널리스트들은 또한 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 역풍을 암시하며 향후 수익 전망을 하향 조정했습니다. 하지만 커뮤니티 헬스 시스템은 의료 제공자 및 서비스 업계에서 눈에 띄는 기업이며, 약간의 변동성에도 불구하고 지난 3개월 동안 높은 수익률을 기록했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 40.6%로 1.2%의 성장을 기록했으며, 이는 커뮤니티 헬스 시스템의 매출 원가 관리 능력을 보여주는 긍정적인 지표입니다.
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