2023년 4분기 실적 발표에서 Matson(NYSE: MATX)은 해양 운송 및 물류 부문에서 상당한 성장세를 보이며 견고한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 탄탄한 대차대조표와 낮은 차입금을 강조하며 견고한 재무 상태를 강조했습니다. 2023년에 2억 3,000만 달러를 주주에게 돌려주면서 주주 가치 환원에 대한 Matson의 전략적 초점이 분명해졌습니다. 특히 중국 서비스의 성장이 두드러졌는데, 전년 대비 23.3% 증가했습니다. 하와이 컨테이너 물동량은 소폭 감소했지만 알래스카와 괌 시장은 물동량이 증가했습니다. 회사는 2024년 하와이 경제의 완만한 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 Matson은 상당한 자본 건설 펀드 잔액을 보고했으며 주주들에게 더 많은 자본 수익을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 현재 MAX라고 불리는 Matson의 중국 서비스는 4분기에 23.3%의 거래량 증가를 보였습니다.
- 해상 운송 및 물류 부문은 강력한 실적을 보였습니다.
- 재무상태는 탄탄한 대차대조표와 낮은 부채로 건전한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
- 2023년에는 주식 환매와 배당금을 통해 2억 3백만 달러를 주주에게 돌려주었습니다.
- 하와이 경제는 2024년에 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 맷슨은 4분기에 50만 주를 환매하고 총 부채를 970만 달러 줄였습니다.
- 2023년 말 자본 건설 기금의 잔액은 5억 9,940만 달러였습니다.
회사 전망
- 2024년 하와이의 경제 성장은 완만할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 해양 운송 부문의 영업 이익은 전년 대비 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 연결 영업이익도 감소할 것으로 예상됩니다.
- 초과 자본을 주주에게 환원하고 자사주 매입 추세를 이어갈 것을 약속했습니다.
약세 하이라이트
- 물류 부문의 영업이익은 운송 중개 감소로 인해 감소했습니다.
- 연간 영업 이익은 3억 4,280만 달러로 감소했습니다.
- 하와이 컨테이너 물동량이 소폭 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 중국 서비스의 수요 증가와 알래스카와 하와이의 기여가 수익 증가로 이어졌습니다.
- 투자 금리 상승으로 이자 수입이 980만 달러로 증가했습니다.
- 알래스카의 석유 및 가스 부문과 아시아로의 해산물 수출이 성장했습니다.
- 중국 및 인근 시장에서의 서비스 확장.
미스
- 2024년 1분기 해양 운송 부문의 영업 이익은 전년 동기 대비 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- Wolfe Research는 특히 중국 물동량과 관련된 1분기 해양 부문의 영업 이익 가이던스 하향 조정에 대해 문의했습니다.
- Stifel은 장비 가용성과 단기 화물 이동에 중점을 두고 중국 내 CLX 서비스 수요와 운임에 대해 질문했습니다.
- 알래스카의 성장 기회, 특히 석유 및 가스, 해산물 수출에 대한 논의도 있었습니다.
- 중국에서의 유기적 성장과 서비스 확장에 중점을 두고 물류 분야의 잠재적 브랜드 확장 및 M&A 대상에 대한 문의가 있었습니다.
4분기 실적 발표는 강력한 부문별 실적과 특히 중국에서의 성장에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 이 회사는 탄탄한 재무 전략과 선제적인 자본 관리 접근 방식을 통해 물류 부문의 어려움을 헤쳐 나가고 있습니다. 미래를 내다보는 Matson은 특히 신흥 시장을 중심으로 글로벌 입지를 확장하면서 주주 가치를 제고하는 데 전념하고 있습니다.
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