수요일, JPMorgan은 World Kinect Energy Services (NYSE:WKC), 회사에 중립 등급을 부여하고 목표 가격을 $ 25.00로 설정했습니다. 이 회사는 항공, 육상 및 해양 부문에서 연료 유통 업체로 운영되는 World Kinect가 현재 수준에서 상당히 가치가있는 것으로보고 있으며 목표 주가는 약 5.5 배의 전방 EV / EBITDA 배수를 기준으로합니다.
항공 부문은 회사 부문 EBIT의 약 절반을 차지하며, 코로나19 경기 침체 이후 항공 여행의 지속적인 회복으로 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 그러나 JP모건은 시장이 이미 컨센서스 추정치와 주가에 이러한 상승 여력을 반영하고 있다고 말합니다.
월드 키넥트의 실적은 금리 변동에도 영향을 받습니다. 2024년 말에 금리가 인하될 가능성이 있지만, 현재 격렬한 논쟁의 대상이 되고 있는 금리 인하 시기와 범위에 대한 기대에 따라 시장 심리가 영향을 받을 가능성이 높습니다.
운영 측면에서는 2023년 인플레이션 압력에도 불구하고 운영 비용을 비교적 안정적으로 유지해 왔습니다. JP모건은 월드키넥트가 비용 관리를 잘 해왔지만 인플레이션에 대응하기 위한 구조적 비용 절감의 여지가 제한적일 수 있다고 지적합니다.
결론적으로 JP모건은 월드 키넥트를 잘 다각화되고 잘 관리되는 회사라고 설명합니다. 목표주가 25.00달러는 코로나 이후 평균과 일치하며, 주가수익비율(P/E)은 약 13배로 회사의 장기 평균과 일치합니다. 현재 수준에서 목표치까지 주가가 상승할 가능성이 제한적이라는 점을 감안하여 중립 등급을 적용했습니다.
인베스팅프로 인사이트
JPMorgan의 최근 World Kinect Energy Services (NYSE:WKC), 몇 가지 메트릭과 InvestingPro 팁은 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 시가총액이 14억 5천만 달러, 주가수익비율이 13.68인 WKC는 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 확고한 입지를 반영하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 5년 연속 배당금을 인상하고 30년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주 환원에 대한 회사의 노력은 재무적 안정성과 투자자 친화적인 접근 방식을 통해 분명하게 드러납니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 10.02% 감소했음에도 불구하고 WKC는 같은 기간 동안 수익성을 유지했습니다. 이 회사의 매출 총이익률은 2.23%로, 소폭이지만 같은 기간 22.06%의 EBITDA 성장으로 뒷받침되고 있습니다. 이는 운영 효율성을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 시사합니다.
투자자가 관심을 가질만한 InvestingPro 팁은 회사의 낮은 수익 가치 평가 배수로, 이는 WKC의 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 분석가들은 WKC가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 잘 관리된 운영에 대한 JPMorgan의 평가와도 일치합니다.
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