Black Stone Minerals, L.P.(뉴욕증권거래소: BSM)는 4분기 및 연말 재무 실적을 발표했으며, 조정 EBITDA는 해당 분기에 1억 2,550만 달러, 2023년 총 4억 7,470만 달러에 달할 것으로 예상했습니다.
블랙스톤의 생산량은 예상을 뛰어넘었으며, 천연가스 가격의 변동에도 불구하고 견고한 대차대조표를 유지했습니다. 앞으로 이 회사는 목표 인수와 2024년 생산량 증가를 포함한 성장 전략을 수립했습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 조정 EBITDA는 1억 2,550만 달러로, 연간 총 4억 7,470만 달러를 기록했습니다.
- 4분기 생산량은 일일 41,400 BOE를 기록하여 가이던스를 상회했습니다.
- 천연가스 가격의 어려움에도 불구하고 회사는 견고한 대차대조표를 유지했습니다.
- 2023년 목표 광물 및 로열티 획득액은 1,500만 달러로 설정되어 있습니다.
- 2024년에는 생산량을 약간 늘릴 계획입니다.
- 블랙스톤은 필요한 경우 재정 건전성을 유지하기 위해 배당을 줄일 수 있습니다.
- 회사는 장기적인 천연가스 전망과 전략적 성장 이니셔티브에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 블랙스톤은 2024년에 생산량이 소폭 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 인수를 포함한 미래 성장을 위한 전략적 이니셔티브에 전념하고 있습니다.
- 이들은 가격이 비싸지 않은 자산을 인수하여 생산량을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 강력한 재무 상태를 유지하기 위해 배당을 줄여야 할 잠재적 필요성을 인식하고 있습니다.
- 천연가스 가격의 도전은 재무 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
상승 하이라이트
- 천연가스에 대한 장기적인 전망은 여전히 긍정적입니다.
- 회사는 주주 가치를 높이기 위해 유닛 환매를 고려하고 있습니다.
- Aethon DUC(시추되었지만 미완성된 유정)는 올해 내내 온라인 상태가 될 것으로 예상됩니다.
Misses
- 2023년 목표 인수 금액인 1,500만 달러는 회사 규모에 비해 크지 않은 것으로 판단됩니다.
Q&A 하이라이트
- Black Stone은 인수를 10배로 확대할 계획입니다.
- 퍼미언과 같이 가격이 비싼 지역 외의 인수를 모색하고 있습니다.
- E&P 통합이 비즈니스에 미치는 영향은 중립적일 것으로 예상됩니다.
- 광물 통합은 제한적으로 이루어지고 있으며 회사에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
- 회사는 헤인즈빌 지역과 같은 지역의 산업 발전과 잠재적 효율성을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
블랙스톤 미네랄은 시장의 어려움 속에서도 회복력과 전략적 계획을 입증해 왔습니다. 성장과 재무 건전성에 중점을 둔 이 회사는 진화하는 에너지 환경에서 기회를 활용할 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다. 천연가스 부문이 계속 변동하는 가운데, 블랙스톤의 인수 및 생산량 향상에 대한 접근 방식은 강력한 시장 지위를 유지하는 데 중추적인 역할을 할 수 있을 것으로 보입니다. 투자자와 분석가 모두 향후 90일 동안 블랙스톤의 다음 실적 발표 때까지 회사의 진행 상황과 변화하는 시장 역학 관계에 대한 추가 통찰력을 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
블랙스톤 미네랄(Black Stone Minerals, L.P.)(뉴욕증권거래소: BSM)은 작년에 인상적인 매출 총이익률과 꾸준한 배당금 증가를 통해 훌륭한 재무 성과를 보여주었습니다. 다음은 BSM의 재무 건전성과 시장 지위를 고려하는 투자자가 관심을 가질 만한 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 31억 3,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 P/E 비율은 8.09이고 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 7.17로 BSM은 수익에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 87.66%로, 어려운 시장 상황에서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- BSM은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표이며 시장 변동성에 대한 탄력성을 제공 할 수 있습니다.
- 3년 연속 배당금을 인상했으며 10년 연속 배당금 지급을 유지해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영하고 있습니다.
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