화요일에 Compass Point는 AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC) 매수 등급과 $ 10.25의 목표 가격을 설정했습니다. 이 회사는 긴축 사이클에서 통화 정책 정상화로의 전환에 주목하면서 연방 공개 시장위원회 (FOMC)의 접근 방식이 유리하게 바뀌 었다는 점을 강조했습니다. 이러한 전환은 연방기금 목표 금리의 첫 번째 인하가 2024년 하반기에야 이루어질 것이라는 예상에도 불구하고 예상되는 것입니다.
이 분석은 또한 현재 기관 모기지담보증권(MBS) 시장의 수요와 공급 역학 관계에 대해서도 지적했습니다. 제한된 신규 발행과 뉴욕 연방준비은행(FDRBNY)의 막대한 대차대조표 보유로 인해 수요가 공급을 앞지르고 있습니다. 이러한 불균형은 모기지 금리 상승으로 인해 더욱 악화되어 국채보다 기관 채권의 스프레드가 크게 벌어지고 있습니다.
또한 컴퍼스 포인트는 2023년 3월 정점을 찍은 이후 채권 시장 변동성이 눈에 띄게 감소한 것을 관찰했습니다. 이 회사는 AGNC 인베스트먼트와 같이 레버리지 기관 MBS 포트폴리오를 보유한 모기지 부동산 투자신탁(mREIT)이 이러한 경제 및 채권 시장 상황을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다고 제안합니다. AGNC의 자본 배분 및 헤지 전략은 이러한 추세를 활용하는 데 잠재적으로 도움이 될 수 있다고 구체적으로 언급했습니다.
이 회사는 AGNC 주식의 총 수익 대부분이 배당금에서 나올 것으로 예상하고 있으며 가격 상승에 대한 기대는 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다. Compass Point는 투자자가 채권 시장 변동성에 대응하여 매수 및 매도하여 총 수익을 최적화하기 위해 AGNC Investment의 포지션을 적극적으로 관리 할 것을 권장합니다.
인베스팅프로 인사이트
Compass Point가 진화하는 경제 상황 속에서 AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC) 전략의 잠재적 인 이점을 강조함에 따라 InvestingPro 데이터는 몇 가지 강력한 메트릭으로 이러한 관점을 더욱 풍부하게합니다. AGNC의 시가총액은 65억 8,000만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 반영합니다. 이는 15.19%의 매력적인 배당 수익률과 결합되어 있으며, 특히 17년 연속 배당금을 유지해 온 이력이 있는 만큼 인컴 중심의 투자자들에게 강력한 인센티브가 될 것입니다.
또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 AGNC의 매출은 122.49% 증가하며 괄목할 만한 성장을 보였으며, 이는 분기별 매출 성장률이 23.48% 하락했음에도 불구하고 견고한 재무 성과를 보여주고 있습니다. 이는 AGNC가 약간의 변동성에 직면해 있지만 전반적인 궤적은 확장 중임을 시사합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 205.69로 조정된 183.46의 높은 P/E 비율은 단기 성장에 비해 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 시장이 AGNC의 미래 수익 잠재력에 대한 높은 기대치를 가지고 있다는 신호일 수 있습니다.
AGNC를 고려하는 투자자에게 특히 유용한 두 가지 인베스팅프로 팁은 올해 순이익 성장에 대한 기대와 올해 매출 성장에 대한 기대입니다. 이러한 인사이트는 AGNC의 향후 수익성과 매출 흐름에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 애널리스트의 향후 수익 상향 조정 및 올해 수익성 예측 등 추가적인 InvestingPro 팁이 제공됩니다. AGNC의 잠재력을 종합적으로 이해하기 위해 총 9개의 인베스팅프로 팁을 살펴볼 수 있습니다.
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