화요일에 CFRA는 Dana Holding (NYSE:DAN)의 주가를 매수에서 보류로 하향 조정하여 목표 주가를 이전 $ 10.00에서 $ 14.00로 조정했습니다. 이 회사는 12개월 목표 주가를 7.4배로 대폭 하향 조정했는데, 이는 Dana의 10년 평균 선행 주가수익비율인 13.9배보다 낮은 수치입니다. 이번 하향 조정은 4분기 조정 주당순이익이 -0.08달러로 컨센서스인 -0.10달러에 3센트 미치지 못했다는 발표 이후 이루어졌습니다.
예상보다 낮은 순매출에 따른 것으로, 매출은 2% 감소한 24억 9,000만 달러로 컨센서스보다 1억 달러 낮았습니다. 또한, Dana의 조정 EBITDA 마진은 컨센서스보다 20bp 높았지만 6.3%로 60bp 감소했습니다. 이러한 실적은 이번 어닝 시즌 자동차 공급업체 부문에서 특히 실망스러운 것으로 확인되었습니다.
Dana는 2024년 순매출과 주당순이익에 대한 가이던스도 제시했는데, 각각 1065억~1115억 달러, 0.35~0.85달러로 예상했습니다. 이러한 수치는 현재 컨센서스인 순매출 109억 7,000만 달러, EPS 1.76달러와 대비되는 수치입니다. CFRA의 애널리스트는 Dana의 대차대조표에 대해 과도한 차입을 고려할 때 우려를 표명했으며, 2024년 예상 잉여현금흐름이 2500만~7500만 달러에 불과해 부채를 크게 줄일 수 없을 것으로 보인다고 지적했습니다.
CFRA의 하향 조정된 주당순이익 추정치는 2024년 1.30달러에서 0.65달러로, 2025년 1.80달러에서 1.35달러로 하향 조정된 것을 반영합니다. 수정된 전망과 실망스러운 4분기 실적으로 인해 Dana의 주식 등급이 하향 조정되고 목표주가도 하향 조정되었습니다.
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