최근 실적 발표에서 Forvia의 CEO인 Patrick Koller는 회사의 2023년 실적을 발표하면서 중요한 성과를 보여주고 향후 몇 년 동안의 야심찬 목표를 제시했습니다. Forvia는 Power25 목표를 달성하고 14%의 유기적 성장을 기록했으며 310억 유로의 놀라운 주문 수주를 달성했습니다.
또한 순부채를 10억 유로 가까이 줄이는 데 성공했으며 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 성과에 대한 노력을 강조했습니다. 향후 포비아는 EU-Forward 프로젝트, HELLA와의 시너지 증대 계획, 디지털화 및 수소 활동에 중점을 둘 계획에 대해 설명했습니다. 포비아는 매출 300억 유로, 영업이익률 7% 이상 달성 등 2025년 목표 달성을 자신하고 있습니다.
핵심 사항
- Forvia는 14%의 유기적 성장과 5.3%의 매출 영업이익률을 달성했습니다.
- 순현금 흐름은 34% 증가한 6억 4,900만 유로를 기록했으며, 순부채는 크게 감소했습니다.
- 2045년까지 탄소 중립을 달성하고 2030년까지 Scope 3 CO2 배출량을 45% 줄이겠다는 목표를 세웠습니다.
- 포비아는 재활용 및 바이오 소재를 활용한 신소재 개발을 위해 MATERI'ACT 사업부를 출범시켰습니다.
- HELLA는 2022년 2월부터 연결되었으며, 13억 유로에 가까운 부정적인 외환 영향에도 불구하고 매출에 기여했습니다.
- Forvia는 2억 2,200만 유로(주당 1.13유로)의 순이익을 기록했으며 12월 27일에 러시아에서 철수를 완료했습니다.
- 이 회사는 구조조정 및 처분 프로그램에 중점을 두고 재고와 차입금을 줄일 계획입니다.
- 포비아는 2024년에 275억~285억 유로의 매출과 5.6~6.4%의 영업이익률을 목표로 하고 있습니다.
- 유럽의 생산 능력 문제를 해결하기 위해 디지털화 및 인공 지능에 대한 투자를 계획하고 있습니다.
회사 전망
- 포비아의 EU-포워드 프로젝트는 유럽에서의 경쟁력 강화를 목표로 2023년 2.5%에서 2028년 7% 이상의 마진율 향상을 목표로 하고 있습니다.
- 2025년까지 300억 유로의 매출과 7% 이상의 영업이익률을 목표로 하는 Power25 야망은 순조롭게 진행되고 있습니다.
- R&D 및 프로그램 관리 부문에서 AI를 통해 50%의 효율성 향상이 기대됩니다.
- 배터리 전기 자동차(BEV)에 대한 정부 인센티브는 성장에 중요한 요소로 간주됩니다.
약세 하이라이트
- 인플레이션 회복과 물량 기여에 대한 도전에 직면했습니다.
- 13억 유로에 가까운 부정적인 외환 영향이 보고되었습니다.
- 시트, 인테리어, 클린 모빌리티와 같은 전통적인 소재의 과잉 생산은 표준화 및 대량화에 대한 투자를 통해 해결되고 있습니다.
강세 하이라이트
- 시트 및 클린 모빌리티와 같은 비즈니스 그룹의 강력한 성장에 힘입어 272억 유로의 매출을 달성했습니다.
- 아시아 지역은 11%의 마진으로 뛰어난 성과를 거두었으며, BYD와의 협력으로 10억 유로 이상의 매출을 달성했습니다.
- 회사는 2024년에도 아시아 지역의 BEV 판매에 중점을 두고 유기적인 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 확신합니다.
미스
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 환율이 재무에 미치는 부정적인 영향을 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- Q&A에서는 유기적 성장 성과, 인플레이션의 영향, 중국 내 BEV의 성장에 대해 논의했습니다.
- 2024년과 2025년의 운전 자본, 순부채 대 EBITDA 가이던스, 현금 흐름 전망에 대한 인사이트가 제공되었습니다.
- 리파이낸싱 수요를 적극적으로 관리하기 위한 계획과 순금융비용 감소에 대한 기대가 설명되었습니다.
맥락에서 한 번 언급된 바 있는 포비아는 탄력적인 운영과 전략적 계획을 보여주었습니다. 혁신, 지속 가능성 및 효율성에 중점을 둔 이 회사의 노력은 앞으로의 노력을 위한 강력한 토대가 될 것입니다. 포비아는 2025년 목표를 향해 나아가는 과정에서 운영과 재무 건전성을 최적화하는 동시에 역동적인 글로벌 시장의 도전과제를 헤쳐나가기 위해 최선을 다하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
경쟁이 치열한 자동차 업계에서 포비아의 재무 지표와 시장 성과는 투자자들에게 귀중한 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Forvia의 시가총액은 26억 4,000만 달러로, 자동차 부품 산업 내에서 회사의 규모와 시장 입지를 반영하고 있습니다. 직면 한 도전에도 불구하고 Forvia의 순이익은 긍정적 인 전망과 전략적 이니셔티브에 따라 올해 증가 할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 팁은 Forvia의 주가가 지난 3개월 동안 상당히 하락하는 등 상당한 압박을 받았다고 강조합니다. 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하고 있어 회사의 장기 목표를 믿는 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
포비아는 주주에게 배당금을 지급하지 않지만, 2025년까지 7% 이상의 영업이익률을 달성하고 성장에 초점을 맞추고 있습니다. 디지털화 및 수소 활동에 대한 회사의 노력과 EU-Forward 프로젝트는 경쟁 우위와 재무 성과에 기여할 것으로 예상됩니다.
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