화요일, JPMorgan은 다양한 자동차 서비스 브랜드의 모기업인 Driven Brands(NASDAQ:DRVN)에 대한 입장을 업데이트했습니다. 이 회사는 비중 확대 등급을 유지했지만 목표 주가를 기존 19 달러에서 18 달러로 조정했습니다. 이 수정은 2024 년 예상이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 (EV / EBITDA)의 10 배를 기준으로 한 가치를 반영합니다.
JPMorgan의 애널리스트는 목표주가 변경에도 불구하고, 특히 2024년 예상 EBITDA의 약 13배와 15배에 각각 거래되는 Monro Inc. 및 Valvoline Inc. 같은 동종업체와 비교할 때 Driven Brands는 여전히 저평가되어 있다고 강조했습니다. 현재 주가는 2024년 예상 EBITDA의 9배 미만인 저점 배수 근처를 맴돌고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Driven Brands의 4분기 보고서는 어느 방향 으로든 주가에 큰 촉매제가 되지는 못할 것이라고 합니다. 세차 및 유리 자산의 품질에 대한 우려, 경영 신뢰도, 레버리지 등 이전에 주가에 영향을 미쳤던 문제는 계속 될 것으로 예상됩니다.
JP모건은 드라이브랜즈의 국내 세차장 운영 수익성이 안정화되고 투자자들의 신뢰를 회복하는 데 몇 분기가 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. 4분기 실적 발표에서는 새로운 정보가 많이 공개되지는 않을 것으로 예상되지만, 경영진은 턴어라운드 노력의 진행 상황에 대해 긍정적으로 언급할 것으로 보입니다.
마지막으로, 보고서는 Driven Brands 경영진이 1분기 말까지 유리 서비스 통합을 완료할 수 있다는 자신감을 표명했지만 상업용, 차량 및 보험 관계 확대로 인한 실질적인 혜택은 2024년 후반에 실현될 것으로 예상된다고 언급했습니다. 한편, 국내 세차 부문은 예산에 민감한 소비자들과 경쟁 심화로 인한 압박에 직면해 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Driven Brands (NASDAQ:DRVN) 유리 서비스를 통합하고 세차장 운영을 개선하는 과제를 탐색함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴보면 JPMorgan의 평가에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가총액이 23억 3,000만 달러에 달하는 Driven Brands는 자동차 서비스 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 주가수익비율이 -3.39로 마이너스를 기록하여 수익에 어려움을 겪고 있지만, 이 회사의 매출 성장세는 회복력을 보여주고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 Driven Brands는 21.46%의 견고한 매출 성장을 달성했으며, 2023년 3분기 분기별 성장률은 12.47%에 달했습니다.
매출 총이익률은 40.78%의 견조한 수치를 기록하여 운영 확장 및 시장 압박 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 역량을 반영하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 13.86 %의 영업 이익률은 효과적인 비용 관리와 운영 효율성을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 드라이브랜즈의 단기 가격 수익률은 -50.54%로 변동성이 높았지만, 현재 주가는 52주 고점의 45.12%에 머물러 있어 장기 성장 전망을 고려할 때 투자자들에게 가치 투자 기회를 제공할 것으로 보입니다. 더 많은 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로에서 추가 팁을 제공하고 있으며, 사용자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다.
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