포틀랜드 제너럴 일렉트릭(NYSE: POR)은 2024년 2월 16일에 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사의 연간 GAAP 순이익은 2억 2800만 달러(희석 주당 2.33달러), 조정된 비 GAAP 순이익은 2억 3300만 달러(주당 2.38달러)를 기록했습니다. 4분기 순이익은 6,800만 달러 또는 주당 0.67달러로 예상보다 낮은 실적을 기록했지만, 장기적인 성장 궤도에 자신감을 보이고 있습니다. 포틀랜드 제너럴 일렉트릭은 5%에서 7%의 성장률 전망과 2024년 희석 주당 2.98달러에서 3.18달러의 수익 가이던스를 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- 연간 GAAP 순이익은 2억 2,800만 달러, 주당 순이익(EPS)은 2.33달러를 기록했습니다.
- 조정된 비일반회계기준 순이익은 2억 3,300만 달러, 주당순이익은 2.38달러를 기록했습니다.
- 4분기 순이익은 6,800만 달러 또는 주당 0.67달러였습니다.
- 회사는 장기 성장률을 5%에서 7%로 예상하고 있습니다.
- 2024년 수익 가이던스는 희석 주당 2.98달러에서 3.18달러 사이로 설정되어 있습니다.
- 자본 투자는 그리드 복원력, 고객 성장, 탈탄소화에 초점을 맞추고 있습니다.
- 2023년 말 기준 총 가용 유동성은 9억 6,900만 달러였습니다.
- 2024년에는 최대 7억 3,000만 달러의 채권을 발행할 계획입니다.
회사 전망
- 시스템 개선 및 송전 투자를 통한 고객 가치 극대화를 위해 5년 자본 전망치를 상향 조정했습니다.
- 장기 부하 증가 가이던스는 2027년까지 2%입니다.
- 운영 및 유지보수(O&M) 비용은 8억 1,500만 달러에서 8억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 온화한 날씨, 낮은 에너지 사용량, 역사적으로 낮은 풍력 및 수력 발전량으로 인해 실적이 영향을 받았습니다.
- 오리건주에서 회사의 청정 에너지 계획이 부결되어 추가적인 배출량 모델링과 경제성에 대한 집중이 필요해졌습니다.
강세 하이라이트
- 하이퍼스케일러와 클라우드 컴퓨팅 기업의 청정 에너지 솔루션에 대한 수요가 높습니다.
- 그리드 현대화, 시스템 강화, 기술 투자에 대한 계획이 구체화되었습니다.
- 2028년에는 따뜻한 샘의 연합 부족과 협력하여 송전 지출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- 2023년에 주당 순이익이 기대에 미치지 못하는 희석 효과를 경험했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 새로운 요금에 대한 규제 프레임워크와 2025년 1월 1일부터 적용되는 요금에 대해 이달 말까지 요금 소송을 제기할 가능성에 대해 논의했습니다.
- 재생 프로젝트 및 자금 조달을 위한 경쟁 입찰 전략은 계속될 것이며, 자본적 지출(CapEx) 자금의 약 50%가 자기자본으로 조달될 것으로 예상됩니다.
- 특히 재생 에너지 개발 기회에 대한 자본 지출 증가로 인해 8%의 요금 기반 성장이 예상됩니다.
포틀랜드 제너럴 일렉트릭은 그리드 복원력, 고객 성장, 탈탄소화에 투자하는 전략에 전념하고 있습니다. 청정 에너지 계획의 부결 및 예상보다 낮은 4분기 실적과 같은 일부 차질에도 불구하고, 특히 청정 에너지 부문의 높은 수요에서 성장 기회를 포착하는 데 집중하고 있습니다. 강력한 유동성과 명확한 자본 투자 계획을 바탕으로 포틀랜드 제너럴 일렉트릭은 장기적인 성장에 대비하고 있으며, 재생 에너지 솔루션에 지속적으로 투자하는 동시에 균형 잡힌 자본 구조를 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
포틀랜드 제너럴 일렉트릭의 성장과 재생 에너지 투자에 대한 노력은 재무 성과와 시장 포지셔닝에 반영되어 있습니다. 이 회사의 시가총액은 41억 4,000만 달러로, 전략적 방향에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 2023년 4분기 기준 가격/수익(P/E) 비율은 17.55이고 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 18.15로 약간 더 높으며, 포틀랜드 제너럴 일렉트릭은 수익 잠재력을 고려한 시장 가치를 보여주고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 10.43% 성장했으며, 이는 어려운 상황에도 불구하고 강력한 운영 성과를 보여주고 있습니다. 이러한 성장은 46.49 %의 건전한 매출 총 이익률로 뒷받침되어 회사의 수익성을 유지할 수있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 포틀랜드 제너럴 일렉트릭이 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있지만 19년 연속으로 배당금을 꾸준히 인상하여 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다고 밝혔습니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있어 회사 경영진의 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하므로 유동성 관리에 대한 우려가 될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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