최근 실적 발표에서 Casella Waste Systems(CWST)는 2023년 4분기 매출이 전년 대비 32.1% 증가한 3억 5,960만 달러로 크게 성장했다고 발표했습니다. 조정 EBITDA도 전년 대비 46.1% 증가한 8,220만 달러를 기록하며 견조한 증가세를 보였습니다. 카셀라는 전략적 인수, 운영 효율성, 지속 가능성 이니셔티브에 집중한 결과 성공적인 재무 성과를 거둘 수 있었다고 설명했습니다. 2024년에는 매출 18%, EBITDA 21%, 잉여현금흐름 13% 성장을 예상하며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 카셀라 웨이스트 시스템은 4분기 매출이 32.1% 증가하여 3억 5,960만 달러에 달했다고 보고했습니다.
- 해당 분기의 조정 EBITDA는 8,220만 달러로 전년 동기 대비 46.1% 증가했습니다.
- 매출은 16%, 조정 EBITDA는 20% 이상, 조정 잉여현금흐름은 15% 증가하는 등 주요 재무 지표 전반에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 카셀라는 2023년에 7건의 인수를 완료하여 연간 3억 1,500만 달러의 매출을 올렸습니다.
- 인프라, 기술, 지속 가능성에 대한 투자는 첫 번째 RNG 프로젝트를 포함하여 운영 효율성과 성장의 핵심 동력입니다.
- 카셀라는 5~6%의 가격 성장을 목표로 전략적 가격 책정을 통해 인플레이션 압력과 물량 변화를 관리할 수 있다고 자신합니다.
회사 전망
- 카셀라는 2024년에도 18%의 매출 성장, 21%의 EBITDA 성장, 13%의 잉여현금흐름 성장 등의 가이던스를 통해 성장세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 후반에는 코네티컷주 윌리맨틱 재활용 시설의 처리 장비를 전면 업그레이드할 계획입니다.
- 2024년에는 강력한 인수 파이프라인이 예상되며, 장기적인 가치를 창출하기 위해 이러한 사업을 통합하는 데 중점을 두고 있습니다.
약세 하이라이트
- 가격 책정 프로그램과 운영 효율성을 통해 인플레이션의 영향을 성공적으로 상쇄했지만 인플레이션은 여전히 도전 과제입니다.
강세 하이라이트
- 고형 폐기물 매출은 40.4% 증가했고, 자원 솔루션 매출은 8.8% 증가했습니다.
- 회사의 인수 전략과 유기적 성장이 수익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 인프라와 기술에 대한 투자가 운영 효율성으로 이어지고 있습니다.
- Casella는 5억 달러 이상의 유동성을 확보하고 있으며 인수합병에 대한 접근 방식을 신중하게 유지하고 있습니다.
미스
- 이 회사는 한 현장에서 베니어 고장이 발생하여 조사 중이지만 매립지 운영에 영향을 미치지는 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Casella는 현물 가격이 버너에 미치는 영향과 현물 시장 현황에 대해 논의했습니다.
- 매립지 가격 전략과 폐기물 관리가 주요 주제였으며, 매립지 평균 톤당 가격이 10% 상승했다고 보고했습니다.
- 인수한 사업체의 통합이 순조롭게 진행되고 있으며 시너지 효과를 통한 마진 확대가 기대됩니다.
- 카셀라의 재무 상태는 5억 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 부채의 75% 이상이 고정금리로 되어 있어 이자율에 대한 우려는 크지 않습니다.
카셀라 웨이스트 시스템은 2023년 4분기에 상당한 성장과 함께 내년에도 긍정적인 전망을 내놓으며 재무 및 운영 성과를 지속적으로 강화하고 있습니다. 이 회사는 인수, 인프라 투자, 지속 가능성 이니셔티브에 전략적으로 집중한 것이 성공의 핵심입니다. 카셀라는 인플레이션 압력에도 불구하고 전략적 가격 책정 및 운영 효율성을 통해 비용을 관리하고 성장을 유지하는 능력에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
카셀라 웨이스트 시스템즈(CWST)의 견고한 4분기 실적과 2024년에 대한 낙관적인 전망에 비추어, InvestingPro의 몇 가지 지표와 팁은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 현재 이 회사의 시가총액은 53억 3천만 달러로, 이는 회사의 성장 전망과 운영 성공에 대한 시장의 평가를 반영한 것입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(P/E)이 115.05로, 카셀라 웨이스트 시스템은 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 미래 성장에 대한 기대감으로 인해 회사의 수익에 대해 프리미엄을 지불 할 의향이 있음을 시사하며, 이는 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률 16.54 %에도 반영되어 있습니다. 또한 회사의 주가순자산비율(P/B)은 5.21로 회사의 순자산 가치에 비해 주식 가치가 높게 평가될 수 있음을 나타냅니다.
눈에 띄는 InvestingPro 팁은 Casella Waste Systems의 순이익이 올해 증가 할 것으로 예상된다는 것입니다. 이는 회사의 매출 및 EBITDA 성장에 대한 자체 예상과 일치하며 현재 주식 가치의 원동력이 될 수 있습니다. 또한 카셀라는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 안정성과 유연성을 갖추고 있습니다.
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