는 2024년 2월 16일, 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 안정적인 포트폴리오와 견고한 실적을 바탕으로 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다(뉴욕증권거래소: TSLX).
회사는 4분기에 주당 0.62달러, 연간 주당 2.36달러의 조정 순투자수익을 보고했습니다. 이사회는 주당 0.46달러의 분기 배당금과 주당 0.08달러의 추가 배당금을 승인했습니다. 향후 순투자수익은 감소하고 비경상이익은 증가할 것으로 예상되지만, 자산 선택과 신용 품질에 대해서는 여전히 자신감을 갖고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 조정 순투자수익은 주당 0.62달러를 기록했으며, 연간 수치는 주당 2.36달러에 달했습니다.
- 회사의 포트폴리오는 대체로 건전하며, 비발생적이고 안정적인 이자 커버리지를 보유한 회사는 단 한 곳뿐입니다.
- 4분기에 총 3억 6,000만 달러의 약정과 2억 7,800만 달러의 자금 조달이 이루어졌으며, 연간 총 약정은 9억 5,900만 달러, 자금 조달은 8억 8,000만 달러였습니다.
- 이사회는 주당 0.46달러의 분기 기본 배당금과 주당 0.08달러의 추가 배당금을 승인했습니다.
- 경제 상황으로 인해 순투자수익이 감소하고 미발생 수익이 증가할 것으로 예상되며, 포트폴리오 활동을 통해 이를 상쇄할 계획입니다.
- 회사의 부채 비율은 1.23배이며, 2024년 목표 자기자본 수익률은 13.4%~14.2%입니다.
회사 전망
- 식스 스트리트 스페셜티 렌딩은 2024년에 상환 활동이 증가하여 신규 투자 여력이 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 투자 전략은 자산 선택과 부문 전문성에 중점을 두고 있으며, 2024년에는 신규 투자와 추가 투자가 균형 있게 이루어질 것으로 예상됩니다.
- 2024년의 배포 활동은 2023년보다 약간 감소할 수 있지만, 탄탄한 대차대조표를 바탕으로 탄탄한 입지를 확보하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 거시 경제 환경으로 인해 순투자 수익의 감소가 예상됩니다.
- 포트폴리오의 잠재적인 문제를 반영하여 미발생 수익의 증가가 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 회사는 자산 선정과 신용 품질에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
- 포트폴리오 회전율과 활동 기반 수수료를 통해 순투자수익 감소를 상쇄할 수 있는 잠재력이 있습니다.
Misses
- 견조한 실적에도 불구하고 순투자수익 감소와 비경상이익 증가 가능성을 인정합니다.
Q&A 하이라이트
- TPG 스페셜티 렌딩의 CEO인 조슈아 이스터리(Joshua Easterly)는 회사의 부동산 전문성과 TSLX의 포트폴리오에 부동산을 포함시킬 가능성에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 리볼버를 통해 2024년 만기 자금을 미리 조달할 계획이며, 부채 비율을 목표 범위 내에서 관리할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 이스터리는 상품에 대한 저축이 정상화되어 새로운 기회를 제공하고 있으며, 2024년에는 더 복잡한 거래가 발생할 가능성이 있다고 언급했습니다.
인베스팅프로 인사이트
식스 스트리트 스페셜티 렌딩(Ticker: TSLX)은 최근 재무 실적에서 알 수 있듯이 뛰어난 재무 회복력을 보여주었습니다. 투자자에게 회사의 실적과 잠재력에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 제공합니다:
인베스팅프로데이터:
- 이 회사는 약 19억 달러의 시가총액을 자랑하며, 이는 시장에서 탄탄한 입지를 반영합니다.
- 주가수익비율은 8.36으로 가치 지향적인 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
- 특히 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 4억 1,870만 달러로 45.64%의 상당한 성장률을 기록했습니다.
인베스팅프로 팁:
- TSLX는 일관되게 배당금을 지급해 왔으며, 이는 소득 중심 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 이 회사는 10년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 대한 노력을 강조하고 있습니다.
- 또한 이 주식은 가격 변동성이 낮다는 특징이 있어 안정적인 투자 옵션을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
이러한 지표와 팁은 TSLX를 포트폴리오의 일부로 고려하는 투자자에게 필수적입니다. 이 회사의 배당금 지급 능력과 낮은 변동성은 기사에서 강조한 재무 안정성과 일치합니다. TSLX의 재무 건전성과 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 7가지 인베스팅프로 팁이 더 있으며, TSLX 전용 인베스팅프로 페이지(https://www.investing.com/pro/TSLX)를 통해 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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