샌드스톰 골드 로열티(뉴욕증권거래소: SAND)는 2023년 연간 및 4분기 실적을 공유하며 성장과 재무 건전성에 중점을 둔 전략적 계획을 강조했습니다. 놀란 왓슨 CEO는 업데이트된 생산 가이던스를 제공하면서 비반복적인 요인으로 인해 2024년 생산량이 약간 감소할 것으로 예상되지만 장기적으로는 주요 광산의 가동으로 상당한 성장이 예상된다고 강조했습니다.
또한 연말까지 부채를 3억 5천만 달러 이하로 줄이고 그 이후에는 자사주 매입을 시작할 계획입니다. 2023년에는 순매출과 수익이 1억 9,000만 달러 이상, 금 환산 온스 판매량이 전년 대비 18% 증가하는 등 기록적인 재무 성과를 달성했습니다. 또한 현재 금 가격 기준으로 연간 최대 1억 4천만 달러, 5년 후에는 2억 달러 이상의 현금 흐름을 창출할 수 있는 포트폴리오의 잠재력에 대해서도 논의했습니다. T
수익 발표에서는 Glencore와의 OLIA 계약과 Houndé 광산의 고급 노천 금 프로젝트 등 여러 프로젝트의 진행 상황도 다루었습니다.
주요 내용
- 샌드스톰 골드 로열티는 2024년 생산량을 75,000~90,000온스(금 환산 온스)로 예상하고 있으며, 장기적으로 생산량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 연말까지 부채를 3억 5천만 달러 미만으로 줄인 후 주식 환매 계획을 추진할 계획입니다.
- 현재 금 가격 기준으로 연간 현금 흐름은 1억 4천만 달러에 달하며, 5년 이내에 2억 달러 이상으로 증가할 수 있습니다.
- 성장의 촉매제에는 부채 감소, 자사주 매입, 주요 채굴 프로젝트의 생산 개시 등이 포함됩니다.
- 2023년에는 순매출과 수익이 1억 9,000만 달러를 넘어서는 기록적인 재무 실적을 발표했습니다.
- 회사의 포트폴리오에는 세계 최고 등급의 노천 금광 프로젝트 중 하나로 예상되는 주요 금광의 NSR 2%와 하운데 광산에 대한 NSR 1%가 포함되어 있습니다.
회사 전망
- 샌드스톰 골드 로열티는 특정 비반복적 요인으로 인해 2024년 생산량이 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 그린스톤 및 플래트리프 광산 완공과 호드 마덴 및 마라 같은 프로젝트를 통해 장기적인 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 생산량 가이던스는 금 가격 온스당 1,800달러를 기준으로 하며, 실제 시장 가격에 따라 조정될 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년 순이익은 4,270만 달러로 2022년 7,850만 달러보다 감소했으며, 이는 전년도에 인식한 이익이 반복되지 않았고 금융 비용이 증가했기 때문입니다.
강세 하이라이트
- 2023년의 평균 실현 금 가격은 약 7% 상승했습니다.
- 온스당 평균 현금 비용은 223달러로, 현금 영업 마진이 온스당 1,700달러를 넘었습니다.
- 투자자 기반의 약 30%를 차지하는 기관 투자자들이 회사의 재무 전략을 승인했습니다.
미스
- 팔코 프로젝트는 2038년 지침에 포함되지 않았으며, 허가 및 프로젝트 파이낸싱이 보류 중입니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 이번 수치 공개가 잉여 현금 흐름에 초점을 맞춰 업계에서 이해할 수 있도록 설계되었다고 설명했습니다.
- 안타미나, 호드 매든, 베어 크릭 컨버터블에 대한 투자가 2억 5,800만 달러 투자 포트폴리오의 90% 이상을 차지합니다.
샌드스톰 골드는 부채 감축과 자사주 매입을 통한 주주 가치 제고를 위한 명확한 전략으로 유망한 미래를 위한 입지를 다져왔습니다. 회사의 경영진은 강력한 자산 포트폴리오를 활용하고 역동적인 금 시장을 탐색하는 데 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
샌드스톰 골드 로열티(뉴욕증권거래소: SAND)는 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략에서 알 수 있듯이 주주 가치에 대한 강한 의지를 보여 왔습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 약 12억 2,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 83.95%로, 회사의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 29.29의 P/E 비율은 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
샌드스톰 골드 로열티에 대한 인베스팅프로 팁은 이 회사의 주주 수익률이 높고 밸류에이션이 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미한다는 것을 시사합니다. 이러한 요소는 특히 가치 환원 가능성이 있는 기업을 찾는 투자자에게 적합합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 샌드스톰 골드 로열티는 재무 유연성을 유지하고 잠재적인 시장 변동을 극복할 수 있는 위치에 있습니다.
투자자들은 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되지만 분석가들은 회사가 여전히 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 또한, 지난 12개월 동안 수익성이 좋았으며, 이는 2023년에 보고된 기록적인 재무 실적과도 일치합니다.
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InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 전일 종가 기준 4.08달러로 52주 신저가 근처에서 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 기사에서 설명한 것처럼 회사의 장기적인 성장 전망을 믿는 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 5월 8일로 예정되어 있으며, 투자자들은 회사의 전략적 이니셔티브와 재무 성과에 대한 업데이트를 예의 주시할 것입니다.
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