2023년 4분기 매출이 전년 동기 대비 113% 급증한 5840만 달러를 기록하며 높은 실적을 달성한 PacBio(PACB)는 높은 수익률로 4분기를 마무리했습니다. 이러한 성장은 해당 분기에 44건의 신규 출하를 기록한 Revio 기기의 성공적인 도입에 힘입은 바가 컸습니다. 현재 Revio 시스템의 총 설치 기반은 173개에 달합니다. 소모품 매출도 1,890만 달러의 기록을 세웠으며, 이 중 1,240만 달러가 Revio 소모품에 기인했습니다. 앞으로 PacBio는 2024년 매출 목표를 2억 3천만 달러에서 2억 5천만 달러 사이로 설정하여 2023년 대비 15%에서 25%의 잠재적 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 전년 대비 113% 증가한 5,840만 달러로 급증했습니다.
- 4분기에 44개의 Revio 기기가 출하되어 현재 총 Revio 시스템은 173개입니다.
- 1,890만 달러의 소모품 매출을 기록했으며, 그중 1,240만 달러가 Revio에서 발생했습니다.
- 2024년 매출 예상치는 2억 3천만 달러에서 2억 5천만 달러로 15~25% 성장.
- RNA 시퀀싱을 위한 새로운 라이브러리와 키넥트 키트를 출시하여 Onso 시퀀싱 플랫폼을 발전시켰습니다.
- 소규모 연구소의 자금 문제로 인한 중국에서의 어려움.
회사 전망
- 2024년 비일반회계기준 총 마진 36%~39% 예상.
- 2026년에는 현금 흐름이 흑자가 될 것으로 예상합니다.
- 2026년까지 최소 5억 달러의 매출을 목표로 합니다.
- 총 마진을 개선하고 생산 비용을 절감할 계획입니다.
- 롱-리드 시퀀싱으로 전환하는 고객으로부터 상당한 성장 잠재력을 확인했습니다.
약세 하이라이트
- 4분기 매출 총이익은 취득 무형자산 상각액을 포함하여 16%였습니다.
- 2023년부터 비일반회계기준 운영 비용은 5% 미만으로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 중국에서의 기기 판매는 소규모 연구소의 자금 조달 문제로 인해 영향을 받았습니다.
- 소모품 풀스루는 여전히 불확실합니다.
- 자금 조달 환경으로 인해 판매 주기가 연장될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 대규모 프로젝트에 대한 관심이 증가하고 있어 매출 성장이 기대됩니다.
- 신규 고객이 단발성 시퀀싱에서 장기 시퀀싱으로 전환하고 있습니다.
- 원래 단읽기 시퀀싱을 위한 프로젝트 수주.
- 강력한 판매 유입경로는 제품에 대한 상당한 관심을 반영합니다.
- 대부분의 염기가 Q50 이상인 Onso 시퀀서의 고품질 데이터.
미스
- 회사는 소모품 풀스루율의 불확실성을 인정합니다.
- 어려운 자금 조달 환경으로 인해 판매 주기가 더 길어졌습니다.
Q&A 하이라이트
- Stephens의 Mason Carrico는 대규모 시퀀싱 프로젝트의 매출 잠재력에 대해 문의했습니다.
- Christian Henry는 이러한 프로젝트의 시작은 가변적이지만 일단 운영이 시작되면 상당한 수익을 창출할 수 있다고 답했습니다.
- 회사는 단일 프로젝트에 지나치게 의존하지 않기 위해 보수적인 지침을 따르고 있습니다.
- 2024년에 몇 개의 대형 프로젝트가 시작될 것으로 예상되며, 이는 회사의 중추적인 순간이 될 것입니다.
요약하면, 2023년 4분기는 강력한 재무 성과와 제품 제공의 전략적 발전이 돋보이는 한 해였습니다. 중국에서의 도전과 소모품 풀스루의 불확실성에도 불구하고, 회사는 롱리드 시퀀싱 기술의 채택이 증가함에 따라 성장 궤도에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 마진 개선과 생산 비용 절감에 초점을 맞추고 있는 PacBio는 대규모 시퀀싱 프로젝트의 잠재적 수익과 더불어 2024년 이후에도 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2023년 마지막 분기에 PacBio(PACB)의 인상적인 매출 성장은 최신 재무 지표에 반영되어 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 56.29%에 달했으며, 분기별 수치는 113.35%로 더욱 괄목할 만한 수치를 기록했습니다. 이러한 성과는 팩바이오의 레비오 기기와 소모품이 시장에서 성공적으로 받아들여지고 있음을 보여줍니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 17억 8,000만 달러로, 회사의 매출 성장과 비교했을 때 PacBio의 성장 전망을 높이 평가하는 시장임을 알 수 있습니다. 그러나 수익성을 고려하면 상황은 좀 더 미묘해집니다. 회사의 주가수익비율은 -6.28로 마이너스를 유지하고 있으며, 이는 올해 PacBio가 수익을 내지 못할 것이라는 애널리스트들의 예상을 반영합니다. 또한 회사의 영업 이익률은 -178.6 %로 크게 마이너스를 기록하여 총 이익 수준을 넘어서는 상당한 투자와 비용이 발생했음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 팩바이오의 주식을 고려하는 투자자들에게 몇 가지 핵심 사항을 강조합니다. 첫째, 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 긍정적 인 정서가있을 수 있음을 시사합니다. 반면, 팩바이오는 현금이 빠르게 소진되고 있는 것으로 알려져 있는데, 이는 특히 2026년까지 현금 흐름 흑자를 목표로 하고 있는 만큼 투자자들이 모니터링해야 할 중요한 요소입니다. 이 회사의 주가는 변동성이 매우 커서 위험 감수성이 높은 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
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