금요일, PVH Corp(NYSE:PVH)는 TD Cowen으로부터 "Market Perform" 등급에서 "Outperform"으로 업그레이드되었습니다. 이 회사는 또한 회사 주식의 목표 가격을 이전 목표 인 $ 86.00에서 $ 150.00로 크게 올렸습니다.
애널리스트는 시장이 캘빈클라인과 타미 힐피거 브랜드를 강화할 수 있는 PVH의 잠재력을 과소평가하고 있다고 판단하여 이 같은 업그레이드를 단행했습니다. 이 평가의 핵심은 더 빠른 재고 회전율, 이익 마진 증가, 자본 배분에 대한 발전적인 내러티브에 대한 기대입니다. 분석가는 이러한 요인들이 6억 달러의 부채 상환과 10%의 주식 유동성 감소를 포함하여 더욱 견고한 자본 구조에 기여할 것이라고 제안합니다.
이러한 전략적 움직임은 주당 순이익(EPS)의 10% 중반 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. TD Cowen이 제시한 새로운 추정치는 2025 회계연도까지의 컨센서스를 상회하는 수치입니다. 목표주가 150.00달러는 2024 회계연도 예상 주당순이익 12배인 12.48달러에 근거한 것으로, 컨센서스 예상치인 11.94달러를 상회하는 수치입니다.
또한 분석에 따르면 2025 회계연도 잉여현금흐름(FCF)은 12억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 리바이 스트라우스(Levi Strauss & Co.), VF Corporation, 갭(Gap Inc.), 아베크롬비 앤 피치(Abercrombie & Fitch Co.), 랄프로렌(Ralph Lauren Corp.) 등 동종 업계와 비교할 때 PVH Corp는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 기준 기업 가치에서 매력적인 평가를 받고 있는 것으로 평가되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 컨센서스 추정치는 PVH Corp 경영진이 설정한 목표치보다 상당히 낮은 수준입니다.
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