레스토랑 업계를 위한 선도적인 기술 플랫폼인 Toast Inc.(TOST)는 4분기 실적 발표에서 일련의 전략적 움직임을 발표했습니다. 토스트는 우선순위 조정에 따른 구조조정 노력의 일환으로 인력을 10% 감축할 계획입니다. 아만 나랑 CEO는 인력 감축에도 불구하고 레스토랑 수가 크게 증가하고 주요 브랜드와의 파트너십을 체결하는 등 토스트의 미션과 미래 전망에 대한 자신감을 내비쳤습니다. 토스트는 2025년 상반기까지 GAAP 영업 이익 수익성을 목표로 하고 있으며, 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다.
주요 내용
- 는 운영 효율화를 위해 인력을 10% 감축하고 있습니다.
- 이 회사는 레스토랑 수가 34% 증가하여 106,000개에 달한다고 보고했습니다.
- 초이스 호텔 및 카리부 커피와의 파트너십을 통해 시장 입지를 확대합니다.
- 토스트는 2025년 상반기까지 GAAP 영업 이익 수익성을 목표로 하고 있습니다.
- 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 승인은 이사회에서 승인되었습니다.
회사 전망
- 토스트는 1분기에 순위치 추가가 감소하고 2분기에 정점을 찍을 것으로 예상합니다.
- 2024년에는 전년 대비 더 많은 지점이 추가될 것으로 예상합니다.
- 조정된 EBITDA 가이던스는 2023년부터 상당한 마진 확대를 시사합니다.
- 2분기에 애널리스트 데이를 개최하여 시장 기회와 전략을 자세히 설명할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 구조조정의 일환으로 인력 감축이 진행 중입니다.
- 비용 증가로 인해 1분기 핀테크 수익률에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 토스트는 캐나다, 영국, 아일랜드에서 큰 호응을 얻으며 전 세계 1,000개 지점에 도달했습니다.
- 4분기 SaaS ARR은 전년 동기 대비 43% 증가했습니다.
- 회사는 제품 혁신 및 해외 확장과 같은 성장 분야에 투자하고 있습니다.
- Toast는 ARPU를 높이고 마진을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
미스
- 초기에는 신규 고객 코호트의 ARPU가 약간 낮을 것으로 예상됩니다.
- 해외 지역은 현재 ARPU가 낮지만 시간이 지나면 미국 수준과 비슷해질 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 제품을 확장하고 더 넓은 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 공략하기 위한 계획에 대한 논의.
- 업계 평균 이상의 평균 위치를 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 2024년 ARPU 성장이 예상됩니다.
- 토스트는 더 넓은 TAM에서 경제적 성공을 거두고 가격을 최적화하여 ARPU를 극대화하는 데 주력하고 있습니다.
- 향후 소매 부문으로 TAM을 확장할 계획도 있습니다.
토스트는 강력한 4분기 실적을 발표했으며 시장 입지를 확대하는 데 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 계획된 인력 감축에도 불구하고 효율성과 전략적 성장에 초점을 맞추고 있으며, 장기적인 수익성과 시장 리더십을 달성하기 위한 자신감 있는 접근 방식을 제시하고 있습니다. 해외 확장, 제품 혁신, 자본 배분에 대한 명확한 전략을 통해 토스트는 레스토랑 업계와 그 너머의 기회를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
토스트(TOST)는 최근의 전략적 결정에 반영된 것처럼 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 다음은 투자자가 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 이해하는 데 도움이 될 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 현재 103억 7천만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 주가수익비율(P/E)은 -29.24이고 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 -33.79로, 토스트는 지난 1년 동안 수익이 없었음에도 불구하고 높은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 45.33%의 견고한 매출 성장을 기록했으며, 이는 확장된 사업과 시장 범위를 강조합니다.
투자 전문가 팁:
- 분석가들은 토스트가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상하며, 이는 2025년 상반기까지 GAAP 영업 이익 수익성 목표에 부합하는 수치입니다.
- 수익성에 대한 낙관론에도 불구하고 두 명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했다는 점에 유의해야 하며, 이는 잠재적 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
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