디지털 리얼티(DLR)는 데이터센터 플랫폼 전반에 걸친 높은 수요와 AI 워크로드 요구사항의 급증에 힘입어 2023년 4분기 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 총 80억 달러에 달하는 중요한 신규 개발 합작 투자를 발표하고 10억 달러 이상의 주식 발행을 완료했습니다. 이번 실적 발표에서는 2024년에 대한 긍정적인 전망과 함께 매출 성장, 조정된 EBITDA 성장, 점유율 개선에 대한 기대감을 드러냈습니다.
주요 테이크아웃
- 디지털 리얼티는 특히 0~1메가와트 플러스 상호연결 부문에서 견조한 임대 실적을 기록했습니다.
- 이 회사는 기록적인 수의 신규 로고를 추가하고 약 80억 달러 규모의 신규 개발 합작 투자를 발표했습니다.
- 10억 달러 이상의 주식 발행이 완료되어 형식적 레버리지가 목표치 이하로 감소했습니다.
- CEO인 Andy Power는 데이터센터 업계에서 AI의 등장으로 인해 하이퍼스케일 및 AI 워크로드에 대한 수요가 증가하고 있다고 강조했습니다.
- 또한 2024년에 대한 가이던스를 제시하며 핵심 주당 순이익, 매출 성장률, 조정 EBITDA 성장률을 예측했습니다.
- 디지털 리얼티는 100메가와트 이상의 용량을 임대할 수 있는 루던 카운티의 대부분의 용량에 대해 활발한 협상을 진행 중입니다.
회사 전망
- 디지털 리얼티는 2024년 한 해 동안 주당 핵심 주당순이익이 6.60~6.75달러가 될 것으로 예상합니다.
- 2024년 예상 매출 성장률은 2%, 조정 EBITDA 성장률은 4%로 예상됩니다.
- 자본 재활용 및 비핵심 자산 매각 계획은 12억 5천만 달러의 자금 조달을 목표로 합니다.
- 회사는 올해 내내 점유율 개선과 긍정적인 현금 재임대 스프레드를 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 인플레이션은 0~1메가와트 범주에서 연도 내에 진행되는 리스의 80%에 영향을 미치고 있습니다.
- 2024년에 예상되는 높은 재산세 비용.
- 2023년 환율 및 전력 가격의 혜택은 2024년에도 지속되지 않을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 탄탄한 고객 파이프라인과 특히 1메가와트 이상의 카테고리에서 유리한 시장점유율 임대 기회.
- 2024년 EBITDA 10% 성장 예상.
- 향후 몇 년간 긍정적인 시장점유율 추세가 예상됩니다.
- AI 및 하이퍼스케일 시장에 대한 수요는 상당한 성장 기회로 간주됩니다.
미스
- 2024년 1메가와트 이상 카테고리의 만료 임대료가 2023년보다 높아져 성장에 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 디지털 리얼티는 학습 및 추론 AI 워크로드 모두에 대한 수요를 확인했습니다.
- 이 회사는 높은 전력 밀도 요구 사항을 지원하고 AI 영역에서 거래를 수주하는 데 주력하고 있습니다.
- 현금 갱신 스프레드는 4%에서 6% 범위가 될 것으로 예상됩니다.
디지털 리얼티의 실적 발표는 데이터 센터 서비스를 확장하고 성장하는 AI 시장을 활용하는 회사의 성공적인 전략을 강조했습니다. 4분기의 강력한 실적과 내년의 전략적 전망을 통해 Digital Realty는 고객의 진화하는 인프라 요구 사항을 지원할 수 있는 유리한 입지를 확보한 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
디지털 리얼티(DLR)의 최근 4분기 실적은 데이터 센터 업계에서 특히 증가하는 AI 수요를 활용하면서 회사의 전략적 입지를 입증하는 증거입니다. 시가총액이 459억 7,000만 달러에 달하는 Digital Realty는 특수 리츠 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 17.72%의 매출 증가를 기록하는 등 인상적인 성장세를 보이고 있어 서비스에 대한 수요가 강하다는 것을 알 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 회사의 매출 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이는 디지털 리얼티의 2024년 매출 및 조정 EBITDA 성장을 예상하는 자체 전망과도 일치합니다. 또한 20년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬으며, 이는 안정적인 배당금을 지급하는 주식을 찾는 투자자에게 중요한 정보입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 주가수익비율은 49.65로, 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 162.75라는 점에서 더욱 강조됩니다. 밸류에이션에 대한 의문이 제기될 수 있지만, 52주 고점 대비 99.69%의 가격 비율로 52주 고점 근처에서 거래되고 있다는 점은 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 반영한다는 점을 주목할 필요가 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 투자 결정에 도움이 될 수 있는 추가적인 인베스팅프로 팁이 있습니다. 예를 들어, 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 것은 회사의 재무 건전성을 살펴보는 투자자에게 고려할 사항이 될 수 있습니다. 이러한 인사이트 등을 살펴보고 싶다면 InvestingPro 구독을 고려해 보세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있고, 디지털 부동산에 대한 11가지 추가 InvestingPro 팁을 포함한 풍부한 정보를 이용할 수 있습니다.
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