IDACORP(티커: IDA)는 2023년 4분기 및 연간 실적에서 희석 주당 순이익(EPS)이 5.14달러로 사상 최고치를 기록했다고 발표했습니다. 앞으로 2024년 EPS는 5.25달러에서 5.45달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 자회사인 아이다호 파워는 2.4%의 고객 성장을 경험했으며 겨울철 최대 부하 기록을 새로 세웠습니다. 자본 지출은 정점에 달했으며 2024년부터 2028년까지 21% 증가할 계획입니다. 또한 2030년까지 탈석탄 전환을 준비하고 있으며, 고객 서비스와 신뢰성을 향상하기 위해 대규모 송전 프로젝트를 진행하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 및 연말에 사상 최고 희석 주당순이익 5.14달러를 기록한 IDACORP.
- 2024년 EPS 가이던스는 5.25달러에서 5.45달러 사이로 설정되었으며, 추가 세금 공제가 수익을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 아이다호 전력은 2.4%의 고객 성장과 2,719메가와트의 새로운 겨울철 피크 부하를 예상하고 있습니다.
- 2030년까지 석탄으로부터의 전환과 보드만-헤밍웨이 및 게이트웨이 웨스트 등 송전 프로젝트의 진전.
- 2023년에 6억 달러 이상의 기록적인 자본 지출, 2024~2028년에 21% 증가 예정.
- 향후 자본 지출을 조달하고 신용 등급을 유지하기 위해 잠재적인 주식 발행 및 ATM 사용.
회사 전망
- IDACORP는 2024년에 3500만~6000만 달러의 추가 세금 공제를 활용할 것으로 예상합니다.
- 자기자본 수익률을 9.12% 수준으로 유지할 계획입니다.
- 2030년까지 탈석탄 전환 계획.
- 보드만-헤밍웨이 및 게이트웨이 웨스트 송전 프로젝트를 발전시켜 수요를 충족하고 신뢰성을 개선합니다.
약세 하이라이트
- 온화한 날씨로 인해 사용량이 감소하고 영업 이익이 3,100만 달러 감소했습니다.
- 데이터 센터 문의로 인한 추가 발전 용량 필요성 예상.
- 보드만-헤밍웨이 프로젝트 진행을 위한 통지를 받는 데 지연이 발생했습니다.
긍정적 하이라이트
- 주거용 고객 기반이 2.6% 성장하여 영업 이익이 1,570만 달러 증가했습니다.
- 전력 공급 비용을 제외한 메가와트시당 소매 매출은 영업 이익에 1,100만 달러를 추가했습니다.
- 2023년 자본 지출은 기록적인 수준을 기록했으며, 향후 몇 년 동안 상당한 증가가 예상됩니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 온화한 날씨로 인해 영업 이익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 헬스 캐년 프로젝트가 향후 요금 사례에 미칠 잠재적 영향에 대해 논의했습니다.
- 재정적 역풍을 고려하여 향후 추가 세금 공제의 필요성에 대해 언급했습니다.
- 데이터 센터에 대한 문의 증가와 가스 플랜트의 조기 필요성을 강조했습니다.
- 2026년까지 완료될 것으로 예상되는 B2H 프로젝트 일정에 대한 업데이트를 제공했습니다.
- 2025년에 성공적인 RFP 프로젝트에 자기자본으로 자금을 조달해야 할 가능성을 인정했습니다.
- 15~18%의 FFO 대 부채 비율을 예상하지만 자본 지출 주기 동안에는 13~15%에 가까워질 수 있습니다.
- 새로운 요금과 ADITC에 따라 예상되는 마진이나 수익의 분기별 분산은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
IDACORP의 최근 재무 보고서는 기록적인 희석 주당순이익을 강조하고 있으며, 대규모 송전 프로젝트와 탈석탄 전환으로 인해 회사의 전망은 여전히 낙관적입니다. 이러한 상황에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 인베스팅프로는 투자자가 IDACORP의 현재 재무 상태와 미래 전망을 측정하는 데 도움이 되는 실시간 데이터와 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 45억 달러로 유틸리티 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 16.94로, 투자자들이 시장 대비 IDACORP의 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 12년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 인상으로 뒷받침되며, 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다. 또한 지난 12개월 동안의 수익 성장률은 14.22%로 수익의 견조한 확대를 반영합니다.
인베스팅프로 팁 중 두 명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 상향 조정한 것은 주목할 만하며, 이는 IDACORP의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것은 특히 향후 몇 년 동안 계획된 상당한 자본 지출을 고려할 때 재무 안정성에 대한 안심할 수 있는 신호입니다.
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