HASI는 배당 가능 수익과 순투자 수익이 크게 증가하면서 2023년 4분기 및 연간 실적에서 기록적인 실적을 달성했다고 발표했습니다. 회사의 포트폴리오가 크게 성장했으며 배당금 인상도 발표되었습니다. 향후 몇 년 동안의 가이던스는 지속적인 성장과 재무 및 기후 목표 달성에 초점을 맞출 것임을 시사합니다. 이번 실적 발표에서는 성공적인 투자 전략, 강력한 유동성, 에너지 전환 부문에 대한 자신감을 강조했습니다.
주요 내용
- 9% 이상의 수익률로 23억 달러의 신규 투자를 마감하여 포트폴리오를 44% 성장시켰습니다.
- 배당 가능 수익은 7% 증가한 2.23달러, 순투자 수익은 21% 증가했습니다.
- 분기 배당금은 0.415달러로 인상되어 연간 0.08달러의 증가를 반영했습니다.
- 향후 3년간 연평균 8~10%의 수익 성장을 예상하고 있습니다.
- 장기 목표인 50%에 도달하기 위해 배당금 지급 비율을 낮출 것으로 예상됩니다.
- 포트폴리오 수익률 7.9%, 이자 비용 5.0%.
- 9억 3,000만 달러 이상의 유동성 확보, 작년에 19억 달러의 부채를 조달했습니다.
- 11%의 수익률이 예상되는 단기 투자 기회.
- 신규 고객 추가 및 새로운 분야로의 확장에 중점을 둔 에너지 및 연료 부문의 강력한 수요.
- 높은 시장 수익률에도 불구하고 안정적인 리스크 프로필 유지.
회사 전망
- HASI는 2023년까지 수익성 있는 성장과 양호한 마진을 유지할 것으로 예상합니다.
- 가이던스에는 2024년부터 2026년까지 60%에서 70%의 목표 배당률로 향후 배당금 인상이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 지분법 계열사의 현금 유입 감소와 풍력 실적 부진으로 인해 포트폴리오 현금 유입이 전년 대비 소폭 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 회사는 비즈니스 모델과 에너지 전환의 장기적 성공에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
- 유동성은 여전히 견고하여 회사의 성장 전략과 투자 기회를 뒷받침합니다.
Misses
- 2023년 풍력 실적 부진으로 인해 배급이 지연되었지만 이는 개선될 것으로 예상되며 가이던스에 반영되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 마크 팽번은 총 포트폴리오 회수액과 일관된 현금 수익률에 대해 논의했습니다.
- 제프리 립슨은 지불금 비율에 대해 명확히 설명하고 위험 성향과 인수 기준의 일관성을 강조했습니다.
- 금리 상승이 위험 선호도에 미치는 영향에 대한 질문에 대해 회사는 안정적인 위험 프로필과 위험 매개변수 변경 없이 고수익 투자 가능성에 대해 다시 한 번 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
HASI의 강력한 실적과 전략적 자신감을 감안할 때, InvestingPro의 최근 데이터는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 28.7억 달러와 높은 수익 배수를 가진 HASI는 2023년 3분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 74.37로 조정되는 64.52의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 프리미엄 밸류에이션을 시사하는 이 높은 배수에도 불구하고 6.19%의 상당한 배당 수익률과 5년 연속 배당금 인상 이력에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 회사의 노력은 분명합니다.
고려해야 할 중요한 InvestingPro 팁은 HASI가 11년 연속 배당금을 유지하여 주주에게 가치를 환원하는 강력한 실적을 보여줬다는 것입니다. 또한 애널리스트들은 올해 순이익 성장을 예측하면서 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이는 지속적인 수익 성장과 재무 및 기후 목표에 중점을 두겠다는 회사의 지침과도 일치합니다.
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