에어리스 코퍼레이션(ALC)은 2023년 4분기 매출이 7억 1,700만 달러로 전년 동기 대비 19% 증가하며 사상 최대 분기 실적을 기록했다고 발표했습니다. 연간 매출도 27억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 항공업계의 견조한 수요를 반영하듯 항공기 가동률은 99.9%라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 글로벌 공급망의 어려움에도 불구하고 전 세계 항공 교통량과 항공 업계의 수익성이 크게 성장할 것으로 예상되는 만큼 ALC의 전망은 여전히 긍정적입니다.
주요 테이크아웃
- ALC의 4분기 매출은 전년 동기 대비 19% 증가하여 7억 1,700만 달러를 기록했습니다.
- 연간 매출도 27억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
- 4분기에 22대의 신규 항공기를 구매하고 8대를 판매하여 대차대조표가 12억 달러 개선되었습니다.
- 항공기 가동률은 연간 99.9%로 높은 수준을 유지했습니다.
- ALC는 2028년까지 220억 달러의 인도 대기 물량을 보유하고 있으며 2025년까지 전량 선도주문을 확보하고 있습니다.
- 2024년에는 신규 항공기에 45억~50억 달러를 투자할 것으로 예상하고 있습니다.
- ALC는 2024년에 약 15억 달러의 항공기 매출을 예상하고 있습니다.
- 전 세계 항공 교통량은 전년 대비 37% 증가하며 급증했습니다.
- 항공 업계는 2024년에 1조 달러의 매출과 250억 달러의 수익성을 기록할 것으로 예상됩니다.
기업 전망
- ALC는 지속적인 공급망 및 생산 문제로 인해 2024년에 45억~50억 달러의 신규 항공기 투자가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 판매 파이프라인은 15억 달러에 달하며, 내년 항공기 판매에 대한 기대치도 비슷할 것으로 예상됩니다.
- ALC는 강력한 리스 수요와 구매자의 관심을 경험하면서 보잉 737 MAX에 대한 확신을 가지고 있습니다.
- 글로벌 항공 교통량과 업계 부하율은 지속적인 항공기 가치와 임대료를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 공급망 및 생산 품질 문제로 인해 신규 항공기 인도가 제한될 것으로 예상됩니다.
- 중국에 대한 ALC의 익스포저가 10% 미만으로 감소했습니다.
- 회사는 2.61배의 부채 비율을 관리하고 있으며, 중기 목표는 2.5배입니다.
강세 하이라이트
- ALC의 기록적인 매출과 높은 가동률은 시장의 강세를 보여줍니다.
- 이 회사의 주문서는 2029년까지 연장되어 장기적인 안정성을 제공합니다.
- 주문서 중심 임대업체로 운영되는 ALC의 전략은 인수 비용을 낮출 수 있는 것으로 여겨집니다.
미스
- 러시아와 관련된 8억 달러의 상당한 비용이 발생했으며, 이 중 10~12%만 회수되었습니다.
Q&A 하이라이트
- ALC는 현재 거의 모든 항공기가 리스 중이라는 점을 강조했습니다.
- 신규 항공기 인도에 따른 임대료가 인상되었으며, 일부 항공기는 10%에서 15%까지 인상되었습니다.
- 이 회사는 2028~2029년까지 수주잔고에 안도감을 느끼며 주문 열풍에 합류할 계획은 없습니다.
4분기 ALC의 실적은 연료 효율성이 높은 신형 항공기와 미래까지 이어지는 탄탄한 주문량을 중심으로 시장에서의 전략적 입지를 강조합니다. 탄탄한 재무상태를 유지하기 위한 회사의 노력과 항공 산업의 지속적인 성장에 대한 기대는 2024년 이후에도 긍정적인 전망을 반영합니다. 다음 실적 발표는 5월에 예정되어 있으며, 여기서 회사의 진행 상황에 대한 추가 업데이트가 제공될 예정입니다. ALC의 주식은 "AL"이라는 티커 심볼로 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에어 리스 코퍼레이션(ALC)의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 통해 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액이 47억 9,900만 달러인 이 회사는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율인 10.08보다 낮은 9.65의 매력적인 수익 배율로 거래되고 있습니다. 이는 특히 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 11.12%라는 인상적인 매출 성장을 고려할 때 회사의 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
ALC의 매출 총이익률은 59.2%로 매우 높아 항공업계의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다. 이는 99.9%의 항공기 가동률과 일치하며 자산을 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 ALC가 11년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여주는 증거라고 강조합니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 잠재적 투자자에게 긍정적인 신호를 제공할 것으로 보입니다.
회사의 부채 부담과 단기 채무에 대한 인사이트를 포함한 심층 분석과 더 많은 인베스팅프로 팁에 관심이 있으신 분은 ALC 전용 페이지(https://www.investing.com/pro/AL)를 방문하세요. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 종합적으로 파악할 수 있는 추가 팁이 InvestingPro에서 제공됩니다.
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