엔터프라이즈 자산 인텔리전스 분야의 선도 기업인 Zebra Technologies Corporation(NASDAQ: ZBRA)은 4분기 및 2023년 연간 실적 발표에서 매출과 수익성이 크게 감소했다고 발표했습니다. 4분기 매출은 33% 감소하여 총 10억 달러를 기록했으며 조정 EBITDA 마진도 15.4%로 크게 하락했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 희석 주당 순이익도 64% 감소한 1.71달러를 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Zebra는 서비스 및 소프트웨어 부문의 강점을 강조하고 비용 절감과 미개척 시장에서의 성장을 위한 계획을 설명했습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 33% 감소한 10억 달러.
- 조정 EBITDA 마진은 7% 포인트 감소한 15.4%를 기록했습니다.
- 비일반회계기준 희석 주당 순이익은 64% 감소한 1.71달러를 기록했습니다.
- 회사는 2024년 중반까지 연간 순 운영 비용 절감액 1억2천만 달러를 목표로 하고 있습니다.
- Zebra는 미개척 시장과 새로운 자동화 사용 사례에서의 성장을 가속화하기 위해 리소스를 재배치하고 있습니다.
- 2024년 1분기에 17%에서 20%의 매출 감소가 예상되며 연간 매출은 1%에서 3% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 하반기에 EBITDA 마진은 20%에 달할 것으로 예상됩니다.
- Zebra는 현금 전환과 재고 관리에 집중하면서 부채 상환에 우선순위를 둘 계획입니다.
회사 전망
- 연간 매출은 1%에서 3% 사이로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 연간 EBITDA 마진은 19%로 예상되며, 하반기에는 20%를 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 긍정적인 잉여 현금 흐름과 재고 및 운전 자본의 소폭 감소를 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- Zebra는 매출과 수익성이 크게 감소했습니다.
- 최종 시장의 소프트닝이 수요 감소로 이어졌습니다.
- 전반적인 시장에 대해 신중한 태도를 유지하며 더 많은 주문과 프로젝트에서 회복 조짐이 확인되기를 기다리고 있습니다.
강세 하이라이트
- 서비스 및 소프트웨어 부문이 제품 포트폴리오를 능가하는 성과를 거두었습니다.
- Zebra는 소매, 운송 물류, 제조 및 의료 분야에서 성장 기회를 보고 있습니다.
- 공급업체와의 약정을 성공적으로 재협상하여 장기 구매 의무를 75% 줄였습니다.
미스
- 3분기에 R&D 비용이 연속적으로 감소했습니다.
- 2024년 1분기에는 매출이 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- Zebra는 소매업체를 위한 가치 제안과 아시아 태평양 지역의 한 대형 소매업체의 선택에 대해 논의했습니다.
- 2024년 하반기를 낙관적으로 전망하고 있으며 소프트웨어 비즈니스의 수익성과 비용 절감에 집중하고 있습니다.
- Zebra는 RFID 분야에서의 리더십을 활용하여 머신 비전 시장에서의 입지를 확대할 계획입니다.
현재 경기 침체에도 불구하고 Zebra Technologies는 입지를 개선하기 위한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 구조조정 조치 및 기타 이니셔티브가 포함된 회사의 비용 절감 계획은 상당한 비용 절감 효과를 가져와 가까운 미래에 더 건전한 EBITDA 마진에 기여할 것으로 예상됩니다. RFID 분야에서의 리더십과 머신 비전 시장으로의 확장도 성장 가능성을 제시합니다. 2024년 하반기에 대한 조심스럽지만 낙관적인 전망은 현재의 시장 과제를 해결하면서 미래의 성공을 위한 발판을 마련하겠다는 Zebra의 의지를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
지브라 테크놀로지스의 매출과 수익성 감소가 보고된 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 보다 미묘한 시각을 제공합니다.
InvestingPro 데이터 지표에 따르면 시가총액은 145억 8,000만 달러로, 엔터프라이즈 자산 인텔리전스 분야에서 회사의 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 어려운 분기에도 불구하고 Zebra의 P/E 비율은 44.22로 단기 수익 성장에 비해 높은 수준입니다. 이는 투자자들이 미래 성장에 대한 기대감을 가지고 있거나 현재 주식이 고평가되어 있음을 시사할 수 있습니다. 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출은 50 억 7,800 만 달러, 매출 총 이익률은 46.47 %로 매출의 상당 부분을 매출 총 이익으로 유지할 수있는 능력을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 Zebra Technologies가 지난주 12.11%의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록했으며, 지난달에는 16.52%로 더 높은 수익률을 기록했다고 강조합니다. 이는 회사의 전략 계획에 대한 시장의 긍정적인 반응 또는 초기 실적 발표에 대한 과민 반응에 따른 조정일 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024년 하반기 실적 개선에 대한 Zebra의 자체 전망과도 일치합니다.
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