리테일 오퍼튜니티 인베스트먼트(ROIC)는 2023년 4분기 및 연말 실적 발표를 통해 재무 성과와 전략적 이니셔티브를 공개했습니다. 2023년 총 매출은 3억 2,800만 달러, 보통주 주주에 귀속되는 순이익은 3,500만 달러로 사상 최고치를 기록했다고 보고했습니다. ROIC의 임대 활동은 170만 평방피트 이상의 임대를 통해 최고치를 기록했으며, 11년 연속 동일 공간 신규 임대가 두 자릿수 성장률을 기록했습니다. 로스앤젤레스 쇼핑 센터를 인수하고 2024년에 서부 해안 지역 인수를 재개할 계획인 ROIC는 지속적인 확장에 나설 예정입니다. 또한 총 3억 6,300만 달러에 달하는 상당한 자본을 조달했으며, 2024년 초기 FFO 가이던스 범위는 희석 주당 1.03달러에서 1.09달러로 제시했습니다.
주요 테이크아웃
- ROIC는 2023년에 3억 2,800만 달러의 기록적인 총 매출을 달성했습니다.
- 일반 주주를 위한 순이익은 3,500만 달러로 보고되었습니다.
- 2023년에 170만 평방피트 이상의 임대가 이루어졌으며, 이는 회사의 신기록입니다.
- 동일 공간 신규 임대의 두 자릿수 성장은 11년째 이어졌습니다.
- 회사는 로스앤젤레스에 있는 식료품점 중심의 쇼핑 센터를 인수했습니다.
- ROIC는 3억 6,300만 달러의 자본을 조달하고 변동금리 부채를 줄였습니다.
- 2024년의 초기 FFO 가이던스는 희석 주당 1.03달러에서 1.09달러로 설정되었습니다.
- 점유율은 97%에서 98% 사이를 유지할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- ROIC는 2024년에 1억 달러에서 3억 달러 규모의 쇼핑 센터를 인수할 계획입니다.
- 높은 점유율을 유지하고 2024년과 2025년에 만기가 도래하는 대부분의 앵커 임대를 갱신하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 포트폴리오 전반에서 평균 기본 임대료가 눈에 띄게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 라이트 에이드 매장 폐쇄와 앵커 임대 계약 만료로 2024년 NOI 성장이 둔화될 수 있습니다.
- NOI 성장률은 2025년에 과거 성장률로 회복될 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- ROIC는 핵심 포트폴리오 NOI의 지속적인 성장을 예상합니다.
- 잠재적 인수를 위한 파이프라인에 1억 달러 규모의 장외 거래가 있습니다.
- 긍정적인 시장 변화로 인해 인수를 위한 생산적인 대화에 참여하고 있습니다.
미스
- 4분기에 3개의 Rite Aid 매장이 문을 닫아 점유율에 영향을 미쳤습니다.
- 2024년 대손 부채는 300만 달러에서 500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 스튜어트 탄츠 CEO는 앵커 공간의 시가총액이 긍정적일 것이라고 확인했습니다.
- 회사는 주가가 저평가되어 있다고 생각하며 인수가 내부 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
- 특히 식료품점 앵커 부동산에 대한 리테일 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다.
- 2023년 대손 부채는 코로나19로 인해 평소보다 높았지만 2024년에는 그보다 낮은 범위가 예상됩니다.
- 크로거-앨버트슨 합병의 영향을 모니터링하고 있으며, 다른 식료품 업체들의 관심이 집중되고 있습니다.
소매업 환경에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 성장과 전략적 자산 관리에 대한 선제적 접근을 시사하고 있습니다. 강력한 임대 활동을 유지하고 인수 기회를 활용하는 데 중점을 두고 있는 이 회사는 내년에도 자신감 있는 전망을 내놓고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
리테일 오퍼튜니티 인베스트먼트(ROIC)는 성장과 전략적 자산 관리에 중점을 둔 2023년 재무 실적을 발표했습니다. InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다:
- 이 회사의 시가총액은 17억 3,000만 달러로 소매 부동산 부문에서 그 규모와 중요성을 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 P/E 비율은 47.81, 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 44.95로 ROIC는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 상당한 성장을 기대할 수 있음을 시사합니다.
- 최신 데이터 기준 배당 수익률은 4.67%로, 주주에게 가치를 환원하려는 Facebook의 노력을 반영합니다. 이는 ROIC가 3년 연속 배당금을 인상했다는 사실로 더욱 뒷받침됩니다.
이러한 지표 외에도 InvestingPro 팁은 투자자가 고려해야 할 중요한 사항을 강조합니다:
- 분석가들의 예측대로 올해 ROIC는 수익성이 좋을 것으로 예상되며, 이는 잠재적 투자자들에게 긍정적인 전망을 제공할 수 있습니다.
- 이 회사는 14년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 보답하는 신뢰할 수 있는 실적을 보여주고 있습니다.
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