Occidental Petroleum(OXY)은 생산 및 전략적 발전에서 상당한 성과를 거두며 2023년의 견고한 재무 성과를 발표했습니다. 회사는 55억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하고 62억 달러를 사업에 재투자하여 생산 가이던스를 초과 달성하고 137%의 올인 매장량 대체율을 달성했습니다. 옥시덴탈의 화학 부문인 옥시켐은 15억 달러의 세전 수입으로 기여했습니다. 이 회사는 에너지 및 화학 사업에 중점을 두고 2024년에 58억~60억 달러를 투자할 계획을 발표했으며, 올해 하반기에 크라운록 인수를 마무리할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2023년 블랙록으로부터 1억 달러를 투자받은 스트라토스를 중심으로 저탄소 비즈니스에 대한 투자를 늘릴 계획입니다.
핵심 사항
- Occidental Petroleum은 2023년에 55억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
- 이 회사는 137%의 올인 매장량 대체율로 생산 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 옥시켐은 15억 달러의 세전 수입을 달성했습니다.
- 2024년에 에너지 및 화학 사업에 58억~60억 달러를 투자할 계획입니다.
- 2024년 연간 생산량은 하루 평균 125만 BOE가 될 것으로 예상합니다.
- 크라운록 인수는 하반기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
- 옥시켐에 대한 투자 증가 및 멕시코만에 두 번째 드릴십 추가.
- 스트라토스를 중심으로 저탄소 사업에 6억 달러 투자 계획.
- 2023년 4분기 희석주당 0.74달러의 조정 이익 보고.
- 부채를 150억 달러로 줄이고 자사주 매입 프로그램을 재개하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Occidental은 2024년 연간 생산량이 하루 평균 125만 BOE가 될 것으로 예상합니다.
- 크라운록 인수 후 비핵심 자산을 매각하여 부채를 줄일 계획입니다.
- 옥시는 원유 운송비 절감으로 인한 비용 절감을 기대하고 있습니다.
- 옥시켐 배틀그라운드와 공장 개선 프로젝트를 통해 추가적인 이익을 창출할 수 있습니다.
약세 하이라이트
- CEO 비키 홀럽은 잠재적 매각으로 인한 현금 흐름을 추정하는 데 어려움이 있다고 언급했습니다.
- 회사의 올해 가이던스는 압축 가스 운송 스프레드와 유황 가격 하락을 가정하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 옥시는 자본 유지에 39억 달러를 지출할 계획이며, 일부는 향후 석유 생산이 예상되는 중간 주기 프로젝트에 할당할 예정입니다.
- 이 회사는 생산성 향상과 유정에서 더 많은 원유를 추출하는 데 주력하고 있습니다.
- EOR은 탄소 순배럴 제로 석유를 달성하고 미국의 에너지 독립성을 유지하는 데 매우 중요한 것으로 간주됩니다.
미스
- 제공된 요약에서는 특정 재정적 손실이 강조되지 않았습니다.
Q&A 주요 내용
- 두 번째 직접 공기 포집(DAC) 시설에 대한 자금 지원과 관련하여 에너지부와 논의가 진행 중입니다.
- 회사는 지속 가능한 성장과 수익 극대화를 위해 자본 효율성과 투자 균형을 맞추기 위해 노력하고 있습니다.
- Occidental은 현재 크라운록 인수와 관련하여 FTC와 논의 중입니다.
옥시덴탈 페트롤리엄의 실적 발표는 강력한 회계 연도와 성장과 지속 가능성에 대한 전략적 초점을 보여주었습니다. 화학 부문과 저탄소 이니셔티브에 대한 회사의 투자와 석유 회수율 향상에 대한 집중은 운영에 대한 균형 잡힌 미래 지향적 접근 방식에 대한 회사의 노력을 강조합니다. 크라운록 인수를 앞두고 있고 부채를 줄이기 위한 지속적인 노력을 기울이고 있는 Occidental은 생산적이고 잠재적으로 더 높은 수익을 창출할 수 있는 2024년에 대비하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Occidental Petroleum(OXY)의 2024년 재무 성과 및 전략 계획은 배당 행진을 유지하고 저탄소 이니셔티브를 강화하겠다는 약속과 함께 성장과 지속 가능성에 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다. 투자자들이 관심을 가질 만한 인사이트는 다음과 같습니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 옥시덴탈의 시가총액은 504억 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 12.07로 수익에 부합하는 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 또한 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 60.98%에 달해 재무 안정성을 입증했으며, 이는 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어남을 나타냅니다.
또한, 옥시덴탈은 51년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔으며, 이는 재무적 탄력성과 회사의 현금 흐름 안정성에 대한 경영진의 자신감을 입증하는 증거입니다. 현재 배당 수익률은 1.46%로, 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로의 옥시덴탈 팁은 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성이 뒷받침하고 있다고 지적합니다. 그러나 16명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 향후 실적 전망에 대한 주의가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 위험을 회피하는 투자자에게는 유리한 요소가 될 수 있습니다.
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