선도적인 산업 유통 회사인 DNOW(DNOW Inc.)는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 연간 매출은 9% 증가하여 23억 2천만 달러에 달했습니다. 연간 매출 총이익률은 23.1%로 회사 역사상 두 번째로 높은 수치를 기록했으며, EBITDA는 매출의 7.9%를 기록했습니다. 4분기는 1억 3,000만 달러의 연간 잉여 현금 흐름에 기여하여 1억 7,100만 달러를 기록했습니다. 또한 DNOW는 미드스트림 사업을 확장하고 주주 가치를 제고하기 위해 Whitco Supply를 전략적으로 인수한다고 발표했습니다. 계절적 영향으로 인해 매출이 전 분기 대비 일부 감소했음에도 불구하고 미국 프로세스 솔루션 비즈니스는 전년 동기 대비 46% 성장하여 회사의 실적 호조에 크게 기여했습니다.
주요 테이크아웃
- DNOW의 연간 매출은 9% 증가한 23억 2,000만 달러로 총 마진율은 23.1%를 기록했습니다.
- 4분기 및 연간 EBITDA는 매출의 7.9%를 차지했으며 연간 5% 증가했습니다.
- 한 해 동안 1억 7,100만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
- DNOW는 미드스트림 제품을 성장시키고 에너지 진화 부문에서 입지를 강화하기 위해 Whitco Supply를 인수했습니다.
- 미국 프로세스 솔루션 비즈니스는 전년 대비 46% 성장했으며, 이 성장의 3분의 1을 인수가 차지했습니다.
- 2023년에 5,000만 달러 규모의 주식을 재매입하여 재무 건전성에 대한 자신감을 보여주었습니다.
- DNOW는 2024년 1분기에 미국에서의 매출 성장을 예상하는 한편, 캐나다는 보합세를 유지하고 해외 활동은 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- DNOW는 2024년 1분기 매출이 전 분기 대비 0%에서 5% 증가할 것으로 예상하며, EBITDA는 보합세를 유지할 것으로 전망합니다.
- 2024년 연간 매출은 2023년 대비 0%에서 5% 증가할 것으로 예상되며, 8%에 육박하는 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 1분기에 재고 보충을 위해 현금을 소비할 계획이지만, 연간 잉여 현금 흐름은 최대 1억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 미국 매출은 계절적 영향으로 인해 전분기 대비 7% 감소했습니다.
- 캐나다 매출도 계절적 역풍으로 인해 전분기 대비 4% 감소했습니다.
- 해외 매출은 특정 지역의 프로젝트 활동 호조에도 불구하고 전분기와 비슷한 수준을 유지했습니다.
긍정적 하이라이트
- 휘트코 서플라이 인수는 수익과 주주 가치를 향상시킬 것으로 기대됩니다.
- 미국 프로세스 솔루션 비즈니스는 상당한 성장세를 보이며 강력한 시장 입지를 구축했습니다.
- 탄소 포집 및 재생 연료 시장에 대한 투자가 증가하여 향후 성장 가능성이 있는 분야로 주목받고 있습니다.
미스
- 2023년 4분기 총 매출은 전분기 대비 6% 감소했으며, 이는 계절적 영향에 따른 감소였습니다.
Q&A 하이라이트
- 미국 굴착장비 수가 600대 초반의 안정세를 보이는 것은 긍정적인 신호로 보이며, 일부 고객은 굴착장비 추가를 고려하고 있습니다.
- 1월에는 완공이 저조하게 시작되었지만 리그 수 추이에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.
- DNOW는 대형 비즈니스와 고객 모델을 통합할 준비가 잘 되어 있어 업계 통합의 혜택을 누리고 있습니다.
- 2024년 1분기 실적 컨퍼런스 콜 계획은 5월에 발표될 예정입니다.
요약하면, DNOW는 2023년에 기록적인 실적을 달성하며 어려운 시장 상황에서도 회복력을 보여주었습니다. 에너지 진화 시장과 같은 성장 부문에 대한 전략적 인수와 집중은 미래를 위한 유리한 입지를 구축했습니다. 2024년에 대한 명확한 전략을 통해 DNOW는 주주들에게 가치를 제공하고 시장 입지를 강화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(DNOW)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 훌륭한 재무 성과를 보여주었습니다. DNOW의 시장 지위와 향후 전망에 대한 이해를 더욱 높이기 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터와 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 회사의 시가총액은 10억 4천만 달러, 주가수익비율은 9.87로 업계 평균과 비교했을 때 상당히 매력적인 수준입니다. P/E 비율과 예상 수익 성장률을 결합한 PEG 비율은 0.43으로 낮은 수준으로 성장 전망을 고려할 때 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 14.45 %의 성장률과 함께 2313 만 달러의 강력한 매출은 회사의 매출 및 시장 점유율을 높일 수있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 추가적인 인사이트를 제공합니다. 회사 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 주주 가치 제고에 적극적이었으며, 이는 종종 회사의 미래에 대한 자신감의 신호입니다. 또한, DNOW는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 잠재적으로 시장 변동성을 방어하고 추가적인 전략적 투자나 인수를 가능하게 할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 나타냅니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 DNOW에 대한 총 12가지 추가 팁을 https://www.investing.com/pro/DNOW 에서 제공합니다. 이러한 팁은 수익 수정, 거래 배수, 유동성, 수익성 등 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 다양한 측면을 다룹니다.
이 정보를 투자 전략에 활용하고자 하는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다. 이 특별 혜택을 통해 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 풍부한 금융 데이터, 분석 및 전문가 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
요약하면, DNOW의 전략적 움직임과 탄탄한 재무 지표는 InvestingPro의 인사이트와 결합하여 산업 유통 부문에서 지속적으로 성공할 수 있는 좋은 위치에 있는 회사의 그림을 그려줍니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.