시더 페어 엔터테인먼트 컴퍼니(뉴욕증권거래소: FUN)는 식스 플래그와의 합병을 준비하면서 기록적인 4분기 실적을 발표하며 2023년을 탄탄하게 마무리했습니다. 수익 발표에서 CEO 리처드 짐머만과 CFO 브라이언 위더로우는 회사의 재무 성과를 자세히 설명하며, 분기 조정 EBITDA의 견고한 증가와 함께 기록적인 참석자 수와 순매출을 강조했습니다.
경영진은 회사의 비즈니스 모델과 2024년에도 강력한 수요를 창출하고 견고한 수익을 낼 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명하며, 전년 대비 연간 조정 EBITDA가 소폭 감소했음에도 불구하고 2024년에도 견고한 수익을 낼 수 있을 것이라고 말했습니다. 식스 플래그와의 합병은 1월 말 S-4의 효력이 발생한 후 올해 상반기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 시더 페어는 4분기 방문객 수, 순매출, 조정 EBITDA가 사상 최대치를 기록했다고 발표했습니다.
- 이 회사는 식스 플래그와의 합병이 올해 상반기에 마무리될 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 조정 EBITDA는 5억 2,800만 달러로 2022년의 5억 5,200만 달러에서 감소했습니다.
- 시더페어는 2023년을 견실한 대차대조표와 6,500만 달러의 현금, 미결제 차입금 없이 마감했습니다.
- 2024년에는 자본 프로젝트에 2억 1,000만 달러에서 2억 2,000만 달러를 투자할 계획입니다.
회사 전망
- 시더페어는 시장 상황에 따라 역동적인 가격 전략을 통해 물량과 가격을 최적화하는 데 주력하고 있습니다.
- 놀이기구, 어트랙션, 기술 통합을 포함한 자본 프로젝트에 투자할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 연간 조정 EBITDA는 2022년부터 감소세를 보였습니다.
- 방문객 수는 증가했지만 방문객 1인당 지출이 감소한 영향으로 1인당 공원 내 지출이 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 더 많은 거래와 더 높은 평균값으로 인해 식음료에 대한 고객 지출이 증가했습니다.
- 시더 페어는 남부 캘리포니아에서 경기 회복을 경험하여 운영에 긍정적으로 기여했습니다.
미스
- 합병 관련 거래 비용으로 인해 연간 운영 비용과 지출이 증가했습니다.
- 기록적인 매출에도 불구하고 연간 조정 EBITDA는 전년도에 비해 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 마진 확대를 위해 팬데믹 이전 수준의 참석률을 달성하는 것이 중요하다고 논의했습니다.
- 단체 채널의 회복과 단체 예약의 고무적인 추세에 대한 낙관론이 있습니다.
- 시즌 패스 소지자의 참여와 유지에 전념하고 있으며, 팬데믹 이전 대비 매출이 20% 증가했습니다.
시더 페어는 4분기에 기록적인 입장객 수와 순매출을 달성하며 재무 건전성을 입증했습니다. 비용 효율성과 마진 확대에 집중한 덕분에 연간 조정 EBITDA의 소폭 감소를 상쇄할 수 있었습니다. 식스 플래그와의 합병은 시더페어의 시장 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다. 견고한 대차대조표와 미결제 차입금이 없는 시더 페어는 고객 경험을 개선하고 미래 성장을 촉진하기 위한 자본 프로젝트에 투자할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사의 역동적인 가격 책정 전략과 의사 결정에 데이터 분석을 활용하려는 노력은 내년에도 관람객 수와 지출을 최적화할 것으로 예상됩니다. 현재의 경제 환경으로 인한 어려움에도 불구하고 시더 페어의 회복력과 전략적 조정은 2024년에 대한 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
시더 페어 엔터테인먼트 컴퍼니(뉴욕증권거래소: FUN)는 식스 플래그와의 합병을 앞두고 주목할 만한 성과를 보였으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 21억 3,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 14.77에 달하는 시더페어는 시장에서 합리적인 가치를 인정받고 있는 것으로 보입니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 12.83으로 더 낮아져 수익 대비 밸류에이션이 더 매력적일 수 있음을 시사합니다.
눈에 띄는 InvestingPro 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략인데, 이는 회사의 미래에 대한 확신과 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여주는 것입니다. 또한 시더페어는 배당금과 자사주 매입을 포함한 높은 주주 수익률로 투자자들에게 강력한 총 수익 잠재력을 제공하는 것으로 인정받고 있습니다.
또한 재무 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월간 매출 총이익률이 43.12%에 달해 비용 관리와 수익 유지 능력이 탄탄한 것으로 나타났습니다. 그러나 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 유동성 문제가 발생할 수 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
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