프랭클린 BSP 리얼티 트러스트(FBRT)는 2023년 4분기 및 연간 실적을 공개하며 전년 대비 배당 가능 수익이 크게 증가하고 투자 포트폴리오가 견고하게 증가했음을 보여주었습니다. 올해 완전 환산 주당 배당 가능 이익은 1.92달러로 전년 대비 79% 증가했습니다. 4분기에는 완전 전환 주당 0.39달러의 배당 가능 수익을 기록했으며, 이는 보통주 수익률 10%에 해당하는 수치입니다. 다가구 부동산에 전략적으로 초점을 맞춘 FBRT는 한 해 동안 포트폴리오를 50억 달러로 확장하고 8억 1,800만 달러의 신규 대출 약정을 체결했습니다.
주요 테이크아웃
- 올해 배당 가능한 주당 순이익은 79% 증가한 1.92달러를 기록했습니다.
- 4분기 배당 가능 주당 순이익은 주당 0.39달러로 보통주 수익률 10%를 기록했습니다.
- 포트폴리오 가치는 4분기에 8,400만 달러가 증가하여 50억 달러에 달했습니다.
- 주로 다가구 부동산에서 8억 1,800만 달러의 신규 대출 약정이 체결되었습니다.
- 15억 달러의 가용 유동성과 3억 3,800만 달러의 무제한 현금으로 분기를 마감했습니다.
- 6건의 대출이 감시 목록에 올랐으며, 대출의 95%가 3등급 이상의 낮은 리스크 프로필로 분류되었습니다.
- 4분기에 330만 달러의 FBRT 보통주를 매입했으며, 환매 승인 잔액은 3,600만 달러 미만입니다.
- 해당 분기의 GAAP 수익은 3,000만 달러 또는 주당 0.28달러로 보통주 수익률 7.2%를 기록했습니다.
- 일반 CECL 준비금은 4,830만 달러로 증가했습니다.
- 다가구 부동산에 집중된 포트폴리오가 전체 익스포저의 77%를 차지했습니다.
- 회사는 2024년 자본 배치 및 시장 기회에 대해 낙관적으로 전망합니다.
회사 전망
- FBRT는 3억 달러 이상의 현금과 낮은 레버리지로 2024년에 포트폴리오를 확장할 준비가 되어 있습니다.
- 회사는 2024년 1분기에 도관 대출을 통해 300만 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 중간 시장에서 더 많은 거래가 이루어질 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- CECL 회계 기준은 핵심 수익은 아니지만 GAAP 수익에 역풍이 될 수 있습니다.
- 비즈니스 중심의 여행은 회복이 더뎌 숙박업 부문의 일부 측면에 영향을 미칩니다.
강세 하이라이트
- 높은 수준의 상환과 투자자의 관심으로 다가구 시장의 유동성이 견고합니다.
- 레저 중심의 호텔 부문에서의 강력한 실적.
- 대출을 성공적으로 해결하고 오피스 대출 익스포저를 줄였습니다.
미스
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고, GAAP 수익에 영향을 미치는 CECL 회계 기준의 도전에 직면했습니다.
Q&A 하이라이트
- FBRT는 포트폴리오에 대한 자신감으로 인해 잠재적 위험에 대비한 준비금을 쌓지 않고 있습니다.
- 이 회사는 제품 제공을 확대하기 위해 소규모 먼지 대출업체 인수를 고려하고 있습니다.
- FBRT는 주가가 낮을 때 주식을 매입하고 있으며, 수익이 계속 증가하면 배당금을 인상할 수 있습니다.
- 금리는 수익에 도움이되었지만 그 궤적은 하락 추세를 보일 것으로 예상됩니다.
결론적으로 프랭클린 BSP 리얼티 트러스트는 배당 가능한 수익이 크게 증가하고 다가구 부동산을 중심으로 한 탄탄한 포트폴리오를 바탕으로 2023년 4분기 및 연간 재무 성과가 호조를 보이고 있습니다. 회사는 전략적 자본 배치를 통해 경쟁 환경을 헤쳐나가고 있으며, CECL 회계 기준의 잠재적 역풍에도 불구하고 향후 시장 기회에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. FBRT의 티커 심볼은 FBRT입니다.
인베스팅프로 인사이트
프랭클린 BSP 리얼티 트러스트(FBRT)는 최신 인베스팅프로 데이터와 인베스팅프로 팁에 반영된 것처럼 인상적인 재무적 탄력성과 성장 잠재력을 보여주었습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 10억 9,000만 달러, 지난 12개월간 주가수익비율은 9.13으로 동종 업계에서 재무 건전성이 돋보이는 기업입니다. 예상 수익 성장을 고려하면서 주식 가치를 나타내는 지표 인 PEG 비율은 0.02로 현저히 낮으며, 이는 FBRT의 주식이 예상 성장에 비해 저평가 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 순이익 성장과 지속적인 수익성을 예측하면서 FBRT의 미래에 대해 낙관적이라고 강조합니다. 이는 지난 12개월 동안 회사의 강력한 실적이 뒷받침하고 있습니다. 또한 가장 최근 데이터 기준 10.82%의 높은 배당 수익률로 주주 수익률에 대한 FBRT의 노력은 분명하며, 이는 소득 중심 투자자에게 상당히 매력적입니다.
프랭클린 BSP 리얼티 트러스트의 재무 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로에서 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 투자자에게 FBRT의 재무 상태와 향후 전망을 더 미묘하게 이해할 수있는 세 가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 https://www.investing.com/pro/FBRT 에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
결론적으로, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 10.11%의 높은 매출 성장을 포함한 FBRT의 탄탄한 재무와 다가구 부동산에 대한 회사의 전략적 초점이 결합되어 향후 성공에 유리한 위치를 점하고 있습니다. InvestingPro의 데이터는 기사에서 제시된 긍정적인 전망과 일치하는 회사의 견고한 수익 성과와 지속적인 성장 잠재력을 강조합니다.
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