파라마운트 그룹(NYSE:PGRE)은 최근 수익 컨퍼런스 콜에서 2023년 4분기 재무 실적을 공개했으며, 핵심 운영자금(FFO)은 주당 0.21달러로 연간 FFO는 주당 0.87달러로 정점을 찍었습니다. 이 부동산 회사는 이번 분기에 174,000평방피트의 상당한 면적을 임대하여 한 해 동안 총 740,000평방피트를 임대했습니다.
파라마운트 그룹은 2024년을 내다보며 주당 핵심 FFO를 0.73~0.79달러로 예상하고 있으며, 65만~90만 평방피트를 임대할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 두 개의 주요 임차인이 실패한 재무적 영향을 완화하기 위한 전략적 조치를 취하여 잠재적인 4,300만 달러의 노출을 500만 달러로 줄였습니다. 파라마운트 그룹은 특히 파라마운트 클럽에 중점을 두고 배당금을 삭감하고 편의시설에 투자함으로써 대차대조표를 보호하는 데 선제적으로 대응해 왔습니다. 이 회사의 내년 전략은 임대 만료 프로필을 개선하기 위한 임대 활동에 우선순위를 두고 있으며 맨해튼 6번가 복도의 수요와 샌프란시스코 시장의 회복에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 요점
- 파라마운트 그룹은 4분기 주당 0.21달러, 연간 주당 0.87달러의 핵심 주당순이익을 보고했습니다.
- 이 회사는 4분기에 174,000평방피트를 임대하여 연간 740,000평방피트에 달했습니다.
- 2024년 핵심 주당 FFO는 0.73달러에서 0.79달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 전략적 협상을 통해 테넌트 실패로 인한 잠재적 손실을 4,300만 달러에서 500만 달러로 줄였습니다.
- 파라마운트 클럽에 투자하고 임대 만료 프로필의 리스크를 줄이기 위해 임대에 집중했습니다.
- 2024년까지 지속 가능성 이니셔티브에 대한 인정을 받아 이러한 노력을 계속할 계획입니다.
- 동일 매장 임대 점유율이 90.2%에 달하는 뉴욕 미드타운의 긍정적인 임대 동향.
- 샌프란시스코의 동일 매장 임대 점유율은 80.8%로 임대 활동이 주춤했습니다.
회사 전망
- 2024년 예상 주당 핵심 FFO는 $0.73에서 $0.79 사이입니다.
- 올해 예상 임대 활동은 65만~90만 평방피트입니다.
- 동일 매장 성장률은 현금 기준으로 -6%에서 -4% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 임대 만료 프로필을 안정화하기 위해 임대에 중점을 둘 것입니다.
약세 하이라이트
- 2024년 동일 매장 성장률 마이너스 예상.
- 2023년 샌프란시스코의 임대 활동은 여전히 부진했습니다.
- 두 개의 비핵심 자산인 마켓 센터와 111 Sutter Street는 문제로 인해 포트폴리오에서 제외되었습니다.
강세 하이라이트
- 미드타운의 긍정적인 흡수와 전분기 대비 49% 증가한 임대 활동.
- 뉴욕의 가격 경쟁력을 보여주는 임대 전략과 샌프란시스코의 기술 기업과의 계약.
- 원 마켓 플라자의 성공적인 리파이낸싱은 자산 품질과 강력한 대출 기관 관계에 기인합니다.
미스
- 회사의 샌프란시스코 포트폴리오는 동일 매장 기준 임대율이 80.8%에 불과하여 실적이 저조했습니다.
Q&A 하이라이트
- 비교 가능성을 높이기 위해 비핵심 자산과 관련된 이자 비용은 핵심 수치에서 제외했습니다.
- 현금 잔액은 기회, 부채 상환 또는 기타 자본 요구사항에 선택적으로 사용될 수 있습니다.
- 회사는 선택권을 유지하고 어려움을 피하는 것을 목표로 합니다.
회사는 선제적인 조치와 리스 및 지속 가능성에 대한 전략적 초점을 통해 앞으로의 도전을 헤쳐 나갈 수 있는 입지를 확보했습니다. 파라마운트 그룹 경영진은 2024년 1분기에 이해관계자들에게 진행 상황을 업데이트하겠다는 약속을 하며 통화를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
파라마운트 그룹(티커 PGRE)은 최근 실적 발표에서 탄력적인 접근 방식을 보여줬지만, 수치는 무엇을 말해줄까요? 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 분석합니다. 시가총액 11억 5천만 달러의 파라마운트 그룹은 -4.00의 마이너스 P/E 비율에서 알 수 있듯이 어려운 시기를 겪고 있습니다. 이는 2023년 1분기 기준으로 지난 12개월 동안 손실을 기록했음을 의미합니다. 또한 회사의 가격 / 장부 비율은 0.36으로 낮으며 이는 회사 자산에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 혼합된 전망을 강조합니다. 한편으로는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 턴어라운드 신호가 될 수 있습니다. 파라마운트 그룹은 또한 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 어느 정도 재무 안정성이 있음을 시사합니다. 반면 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하지 않고 있으며, 이 회사는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에 거래되고 있습니다. 게다가 지난 5년 동안 주가가 크게 하락해 장기 투자자들에게는 우려스러운 상황입니다.
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