(뉴욕증권거래소: EPAM)는 러시아 사업 철수로 인해 2023년 4분기 매출이 전년 동기 대비 6% 감소한 총 11억 6,000만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 전반적인 감소에도 불구하고 생명과학 및 헬스케어 부문에서는 11.6%의 성장률을 기록했습니다. EPAM의 연간 매출은 46억 9,000만 달러로 전년 대비 2.8% 감소했습니다. 회사의 조정된 영업 이익은 매출의 16.3%를 차지했습니다.
앞으로 EPAM은 2024년에 1~4%의 매출 성장을 예상하고 있으며, 1분기에는 약 4%의 소폭 감소를 예상하고 있습니다. 2024년 하반기는 수요의 긍정적인 변화와 AI 기반의 발전을 활용할 수 있는 기회를 기대하며 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- EPAM의 2023년 4분기 매출은 러시아 사업 종료로 인해 전년 동기 대비 6% 감소했습니다.
- 생명과학 및 헬스케어 부문에서 성장세를 보였으나 여행 및 소비자 부문의 감소로 상쇄되었습니다.
- EPAM은 IDC 보고서에서 3개 부문에서 리더로 선정되었으며, Ad Age에서는 대행사 부문에서 높은 순위를 차지했습니다.
- 2024년 EPAM의 매출 성장률은 1~4%이며, 1분기에는 소폭 감소하고 비용 증가로 인해 마진에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 지정학적 상황에도 불구하고 우크라이나 사업부는 생산성을 유지하고 있습니다.
- 경영진은 인도와 라틴 아메리카에서 성장을 기대하지만, 직원 1인당 매출과 총 마진에 대한 압박을 인정하고 있습니다.
회사 전망
- EPAM은 장기적인 성장을 위해 전략적 이니셔티브와 인력 프로그램에 투자할 계획입니다.
- 2024년에는 환율 영향을 최소화하면서 1~4%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년 1분기에는 매출이 소폭 감소할 것으로 예상하며 우크라이나 사업장의 생산성을 유지할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 수요 환경이 좋지 않으며, 올해에 대한 가시성이 제한적이고 계절적 매출 영향이 있습니다.
- 정상화된 변동 보상과 임금 인플레이션으로 인한 비용 상승이 마진을 압박할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- IDC 보고서와 Ad Age 순위에서 인정받은 것은 강력한 시장 포지셔닝을 나타냅니다.
- 2024년 하반기에는 신규 고객과 재방문 고객으로 인해 수요에 긍정적인 변화가 예상됩니다.
미스
- 2023년 4분기에는 지정학적 영향과 러시아 사업 철수로 인해 수익이 감소했습니다.
- 올해 상반기에는 총 마진이 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 급증하는 수요를 충족하기 위해 신속하게 채용할 준비가 되어 있습니다.
- EPAM의 CEO는 GenAI 기능의 도입이 실험 단계에 있지만 발전할 것으로 기대한다고 언급했습니다.
EPAM Systems는 지정학적 사건, 특히 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 13,000명 이상의 직원을 재배치하고 러시아 사업에서 철수하는 등 상당한 어려움에 직면했습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 EPAM은 특정 부문에서 성장을 유지하고 업계 리더십을 인정받았습니다. 이 회사의 미래예측 진술은 장기적인 성장과 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 투자를 계획하는 등 조심스럽게 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다. 당장의 수요 환경은 여전히 고르지 않지만, EPAM의 경영진은 이러한 어려움을 극복하고 특히 AI 기반 서비스에서 새로운 기회를 활용할 수 있는 회사의 역량을 확신하고 있습니다. 배송 품질과 비용 효율성을 최적화하는 데 중점을 두고 있는 EPAM은 2024년 하반기에 잠재적인 반등에 대비하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE: EPAM)는 최근의 재무 성과와 전략적 움직임에 반영된 것처럼 지정학적 도전에 직면하여 회복력을 보여주었습니다. EPAM의 시장 지위와 재무 건전성을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴봅시다.
InvestingPro 데이터에 따르면 EPAM의 시가총액은 160억 5,000만 달러로, IT 서비스 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 현재 36.54로, 실적에 대한 높은 기대치에 부합하는 시장에서의 프리미엄 밸류에이션을 시사하고 있습니다. 최근의 역풍에도 불구하고 EPAM은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률 31.4%를 유지하여 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에서 EPAM의 두 가지 주목할 만한 점이 눈에 띕니다:
1. 이 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재무 유연성과 경제적 불확실성에 대한 완충 장치를 제공합니다. 이는 회사가 러시아에서 철수 후 운영을 탐색하고 전략적 이니셔티브에 투자 할 때 특히 관련이 있습니다.
2. EPAM은 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 특히 생명과학 및 헬스케어와 같은 전략적 성장 분야와 AI 기반 발전에 집중하고 있는 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영할 수 있습니다.
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