Antero Midstream(AM)은 2014년 기업공개 이후 연평균 18%의 성장률을 기록하며 2023년에 9억 8,100만 달러의 EBITDA를 기록할 것이라고 발표했습니다. 앞으로 2024년에는 10억 4,000만 달러의 중간 EBITDA를 목표로 하고 있습니다. 또한 자본 예산을 전년 대비 14% 줄이고 주당 0.90달러의 배당금을 유지할 계획입니다.
또한 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작하여 주주 가치와 견고한 대차대조표에 대한 약속을 강화했습니다.
주요 테이크아웃
- Antero Midstream은 2023년에 9억 8,100만 달러의 EBITDA를 기록했다고 보고했습니다.
- 회사는 2024년 중간 EBITDA를 10억 4,000만 달러로 예상하고 있습니다.
- 2024년 자본 예산은 2023년 대비 14% 감소한 1억 5천만 달러에서 1억 7천만 달러로 책정되었습니다.
- 안테로 미드스트림은 배당금을 주당 0.90달러로 유지할 계획입니다.
- 5억 달러 규모의 주식 환매 프로그램도 발표했습니다.
- 이 회사의 주요 고객인 Antero Resources는 동종 업체 중 생산 단위당 자본이 가장 낮을 것으로 예상됩니다.
- Antero Midstream은 자사주 매입을 시작하기 전에 3배의 레버리지 비율을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 인수, 자사주 매입, 부채 감축 등 현금 사용을 위한 다양한 옵션을 모색하고 있습니다.
- Antero Midstream은 2024년에 더 적은 수의 유정에 서비스를 제공함에 따라 물량이 15%에서 20% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Antero Midstream은 2024년 이후 잉여 현금 흐름을 확대하는 데 주력하고 있습니다.
- 회사는 주주에게 자본을 환원하기 위한 몇 가지 전략을 가지고 있으며, 이를 통해 독특한 투자 기회로 자리매김하고 있습니다.
- 2027년 이후에는 큰 변화가 없을 것으로 예상되어 향후 전망은 안정적일 것으로 보입니다.
약세 하이라이트
- 2024년에 물 공급량이 15%에서 20% 감소할 것으로 예상되는 등 서비스 물량이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 가스 생산량 감소가 회사 실적에 미칠 영향에 대한 우려가 제기되었습니다.
강세 하이라이트
- Antero Midstream은 자기자본과 자사주 매입을 통한 투자 수익에 자신감을 가지고 있습니다.
- 이 회사는 탄탄한 대차대조표를 보유하고 있으며 비즈니스 모델의 리스크를 줄이기 위해 최선을 다하고 있습니다.
미흡한 점
- 회사의 자본 예산이 2024년까지 14% 감축될 예정입니다.
- 10-K 보고서에 공개된 내용 외에 새로운 정보가 제공되지 않아 소송을 둘러싼 불확실성이 존재합니다.
Q&A 하이라이트
- Antero Midstream은 자사주 매입을 시작하기 전에 레버리지 비율을 3배까지 높일 계획입니다.
- 볼트온 인수, 자사주 매입, 부채 상환과 같은 현금 사용 옵션을 검토 중입니다.
- 2025년부터 2027년까지의 배당 후 잉여현금흐름 전망에는 자사주 매입의 영향이 고려되지 않았습니다.
- 회사는 AR의 생산량 감소에도 불구하고 Antero Resources와의 시추 파트너십 기간을 연장하는 방안을 논의했습니다.
- 10-K 보고서에 언급된 소송에 대한 업데이트는 없으며, 회사는 가능한 경우 소송으로 인한 현금 흐름의 최선의 사용을 결정할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
안테로 미드스트림(AM)은 2023년 기록적인 EBITDA로 견고한 재무 성과를 입증했으며, 회사의 미래예측 진술은 주주 가치에 지속적으로 집중할 것임을 시사합니다. 이러한 발전에 발맞춰 투자자들에게 회사의 입장에 대해 더 많은 정보를 제공할 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 인사이트를 살펴봅시다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 59억 5,000만 달러로 미드스트림 부문에서 회사의 상당한 규모를 보여줍니다. 주가수익비율은 15.93으로, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율 15.81과 비교하면 최근 기간 동안 수익 밸류에이션이 안정적임을 알 수 있습니다. 또한 2024년 초 기준 7.26%의 배당 수익률은 특히 중요한데, 이는 지속적인 배당금 지급을 통해 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 회사의 투자 프로필도 조명합니다. Antero Midstream은 주주에게 주목할만한 배당금을 지급하며, 이는 소득 중심 투자자에게 중요한 요소입니다. 또한 이 주식은 가격 변동성이 낮다는 특징이 있어 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 적합한 옵션이 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 안테로 미드스트림에 대한 추가 팁을 제공하며, https://www.investing.com/pro/AM 에서 확인할 수 있습니다. 또한 InvestingPro 경험을 향상시키기 위해 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 현재 안테로 미드스트림의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 더 유용한 통찰력을 제공할 수 있는 6가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공됩니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.