Atmus Filtration Technologies(티커: ATMUS)는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하면서 분기 및 연간 매출이 각각 4% 증가하여 4억 달러와 16억 3천만 달러에 달하는 등 꾸준한 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 분기 조정 EBITDA는 7100만 달러로 매출의 17.9%를 기록했으며, 연간 조정 EBITDA 마진은 18.6%를 기록했습니다. 향후 2024년에 대한 가이던스를 제시한 Atmus는 총 매출이 1% 감소에서 3% 증가 사이를 오갈 것으로 예상하며, 조정 EBITDA 마진은 18.25%에서 19.25% 사이가 될 것으로 예상했습니다. 또한 독립성을 확립하기 위해 커민스와의 주식 교환을 마무리하고 있습니다. 이자 비용 증가에도 불구하고 4분기 조정 주당 순이익은 0.49달러로 안정적인 수준을 유지했으며, 조정 잉여현금흐름은 3천만 달러로 감소했습니다. 또한, 1억 6,800만 달러의 현금과 1.4배의 조정 EBITDA 대비 순부채 비율을 기록하는 등 탄탄한 재무상태를 유지하며 한 해를 마감했습니다.
주요 결과
- 4분기 매출은 전년 동기 대비 4% 증가한 4억 달러, 연간 매출도 4% 증가한 16억 3천만 달러로 집계되었습니다.
- 4분기 조정 EBITDA는 7,100만 달러, 연간 조정 EBITDA 마진은 18.6%로 증가했습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 -1%에서 +3%의 변화를 예상하고 있으며, 조정 EBITDA 마진은 18.25%에서 19.25%로 예상하고 있습니다.
- 4분기 조정 주당순이익은 이자 비용 증가에도 불구하고 0.49달러로 변동 없이 유지되었습니다.
- 연간 조정 잉여현금흐름은 1억 5,200만 달러로 2022년의 1억 2,900만 달러에서 감소했습니다.
- 커민스와의 주식 교환 후 독립을 준비 중인 회사.
- 성장 전략에는 최초 장착 및 애프터마켓 부문에서 시장 점유율 확대, 공급망 혁신, 산업용 필터 시장 진출이 포함됩니다.
회사 전망
- 2024년 매출이 소폭 감소하거나 증가할 것으로 예상.
- 조정 EBITDA 마진은 18.25%에서 19.25% 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 향후 확장을 추진하기 위한 네 가지 성장 전략에 중점을 두고 있습니다.
- 커민스 주식 교환 이후 독립 법인으로 운영할 준비를 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 4분기 조정 잉여현금흐름은 전년도 6,300만 달러에서 3,000만 달러로 감소했습니다.
- 분리 비용과 변동 보상 증가로 인한 관리 및 연구 비용 증가.
- 실효 세율은 2022년 19.6%에서 2023년 24.3%로 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 유리한 가격과 상품 및 운임 개선으로 인해 2023년 매출 총이익이 7400만 달러 증가했습니다.
- 2023년 조정 주당순이익은 2022년 2.13달러에서 2.31달러로 증가했습니다.
- 1억 6,800만 달러의 현금과 4억 달러의 회전 신용 한도를 보유한 강력한 유동성.
미스
- 물동량 감소와 환율 역풍이 가격 정책으로 인한 이익을 부분적으로 상쇄했습니다.
Q&A 하이라이트
- 제품 가용성 및 애프터마켓 성장을 개선하기 위해 아시아 태평양 및 유럽의 유통 센터 전환에 대해 논의했습니다.
- M&A를 위한 유연성, 타겟 인수, 성장을 위한 재투자 등 자본 배분 우선순위에 대해 논의했습니다.
- 가격, 물량, 통화가 매출 성장에 미치는 영향과 2024년 전망에 대한 인사이트를 제공했습니다.
- 2024년에 효율성이 향상될 것으로 예상되는 프랑스의 완전 자동화된 제조 라인을 포함한 공급망 혁신에 대한 진행 상황을 공유했습니다.
- 지역 및 글로벌 수요를 충족하기 위해 계획된 전략적 투자를 통해 시설 전환을 효과적으로 관리할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
Atmus Filtration Technologies(티커: ATMUS)는 InvestingPro의 최신 지표에서 알 수 있듯이 탄탄한 재무 구조를 보여줍니다. 시가총액이 18억 4천만 달러에 달하는 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 재무 안정성을 우려하는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 가격/수익(P/E) 비율은 10.76으로, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 10.68보다 약간 낮습니다. 이는 회사가 수익성을 유지하고 있음을 나타내며, 올해도 수익성을 유지할 것이라는 애널리스트들의 예측에도 반영되어 있습니다. 또한 가격/장부 비율은 53.47로 높아 시장에서 회사의 자산을 상당히 관대하게 평가하고 있음을 시사합니다.
2023년 3분기의 분기별 매출은 1.25%로 소폭 감소했지만, 같은 기간 매출 총이익률은 25.38%를 기록했으며, 이는 유리한 가격 책정과 상품 및 운임 비용 개선으로 인해 올해 매출 총이익률이 증가했다고 보고한 것과 일치하는 수치입니다. 12.43 %의 영업 이익률은 매출을 수익으로 전환하는 회사의 능력을 더욱 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Atmus가 배당금을 지급하지 않는다는 점을 강조하며, 이는 소득 중심 투자자에게 관련이있을 수 있습니다. 그러나 이 회사의 주식은 지난 1년간 1.89%의 총 수익률을 기록했으며, 이는 자본 가치 상승을 원하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/ATMU 에서 확인할 수 있습니다. 5가지 팁이 추가로 제공되며, 이를 통해 Atmus의 재무 상태와 향후 전망에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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