목요일, Evercore ISI는 Owens Corning (NYSE:OC)에 대한 입장을 조정하여 Outperform 등급에서 In Line 등급으로 이동하고 목표 가격을 $ 163에서 $ 154로 낮추었습니다. 이러한 변경은 Owens Corning이 예상치 2.81 달러와 컨센서스 2.86 달러에 비해 3.21 달러의 조정 EPS로 분석가의 기대치를 뛰어 넘는 견고한 4 분기 실적을 제공 한 후 발생합니다. 지붕 및 단열재 부문에서는 EBIT 마진이 기대치를 상회했지만 복합재 부문에서는 기대에 미치지 못했습니다.
오웬스 코닝은 총 매출이 0.8% 소폭 증가하여 예상치인 1.9% 감소를 상쇄했습니다. 이러한 성장은 지붕재 매출이 예상치인 7.5%를 상회하는 16.1%의 괄목할 만한 증가에 힘입은 것입니다. 그러나 복합재와 단열재 매출은 각각 12.7%와 2.6% 감소하여 예상치인 9.5%와 4.5% 감소에 비해 선방하지 못했습니다.
이전에 건축 자재 부문의 최선호주로 Owens Corning을 추천했음에도 불구하고 Evercore ISI는 1분기 예상치를 하향 조정했습니다. 이 회사는 현재 지붕재 부문의 수익이 과도하다는 점을 인정하고 있습니다. 또한 유리 보강재 사업의 매각 또는 분사 가능성과 메이소나이트 인수는 실행 위험을 초래하고 회사의 주식 환매 활동을 축소할 수 있는 요인으로 간주됩니다.
회사는 통합 후 매출 및 수익 목표, 보강재 사업 분리 진행 상황, 지붕 산업 동향 등 여러 측면에서 올해 말에 명확성을 확보할 수 있기를 기대하고 있습니다. 그 전까지는 주가 상승 잠재력이 다소 제한적일 것으로 분석했습니다.
이번 하향 조정은 2023년 1월 이후 주가가 66% 급등하며 건축자재 지수 상승률 38%를 상회하는 등 오웬스코닝의 실적이 크게 개선된 데 따른 것입니다. 새로운 목표주가 154달러는 에버코어 ISI의 12개월 주당순이익 추정치인 14.72달러에 10.5배의 배수를 적용한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 에버코어 ISI의 등급 하향 조정에 비추어 볼 때, InvestingPro 데이터와 인사이트에 따르면 Owens Corning(NYSE:OC)은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 이 회사는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 소폭의 매출 성장으로 회복세를 보였으며, 96억 5,800만 달러를 기록하여 0.53%의 소폭 증가로 추세를 꺾었습니다. 이는 광범위한 경제 문제와 복합재 및 단열재와 같은 특정 부문의 감소를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
인베스팅프로 팁은 Owens Corning이 주주에게 가치를 환원하는 실적을 가지고 있다고 제안합니다. 이 회사는 5년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 11년 연속 배당금 지급을 유지하고 있습니다. 이는 부문별 및 거시경제적 역풍을 헤쳐나가는 와중에도 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 것입니다. 또한 현재 배당 수익률은 1.68%로, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 71.43%의 상당한 배당 성장을 반영하고 있으며, 이는 소득 중심의 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
최근 주가 하락으로 1주 총 수익률이 -10.32%를 기록했지만, 지난 1년 동안 이 회사의 주식은 40.62%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다. 현재 주가는 52주 최고가의 89.29%에 달하고 있으며 애널리스트들은 공정가치 목표를 164달러로 설정하여 이전 종가인 147.04달러에서 상승 여력이 있음을 시사하는 등 시장은 시간이 지남에 따라 Owens Corning의 견고한 실적을 인정하고 있습니다.
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