목요일, Citi는 Similarweb Ltd (NYSE:SMWB)에 대한 입장을 변경하여 주식을 중립에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $ 6.00에서 $ 10.00로 크게 올렸습니다. 이번 결정은 회사의 4분기 실적을 검토한 결과, 성장 지표와 실행에 긍정적인 변화가 있음을 확인한 후 내려진 것입니다. Citi는 2024년까지 매출과 수익성이 가속화될 것이라는 Similarweb의 잠재력에 대한 확신을 표명했습니다.
특히 경쟁 및 갱신율과 관련하여 서비스형 데이터 부문에 대한 일부 우려를 인정했습니다. 하지만 Citi는 현재 유사웹 주식의 가치가 미래 매출의 약 2.1배에 거래되고 있으며, 두 자릿수 성장과 함께 긍정적인 잉여현금흐름을 창출하고 있는 점이 매력적으로 보인다고 평가했습니다. 이러한 밸류에이션이 매력적이라고 판단하여 2024년 예상 기업가치 대비 매출의 2.9배에 불과한 새로운 목표주가를 제시하고 목표주가를 상향 조정했습니다.
비교 분석에서 Similarweb은 동종업체인 ZoomInfo Technologies(ZI)에 비해 유리한 위치에 있었으며, Similarweb의 매출 배수는 ZoomInfo의 약 3분의 1에 불과했습니다. 또한 Citi는 Similarweb이 마진 확대로 2~3배의 매출 성장을 이룰 것으로 예상합니다. 이러한 분석은 페어 트레이딩에 대한 회사의 추천을 뒷받침하며 Similarweb에 대한 비중확대 포지션과 ZoomInfo에 대한 비중축소 포지션을 제시합니다.
Similarweb에 대한 Citi의 수정된 전망에는 더 높은 추정치가 포함되어 있으며, 이는 새로운 목표 가격에 영향을 미쳤습니다. 이번 상향 조정은 회사의 수익성 상승세를 유지할 수 있는 능력에 대한 믿음과 현재 주식이 저평가되어 있다는 견해를 반영한 것입니다. Similarweb의 4분기 실적에 대한 긍정적인 평가는 회사의 주식 등급과 가치 전망을 재평가하는 데 중요한 원동력이 되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi가 Similarweb Ltd (NYSE:SMWB)를 구매로 업그레이드 한 후 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 예리하게 관찰하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Similarweb은 현재 시가 총액 591.73 백만 달러를 자랑하며 지난 12 개월 동안 수익성이 없었지만 P / E 비율은 -20.13이지만 회사는 상당한 매출 성장을 보여주었습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 12.83% 증가했으며, 매출 총이익률은 78.4%로 인상적인 수치를 기록했습니다. 이러한 견고한 마진은 회사의 강력한 가격 책정 능력과 비용 관리 효율성을 보여줍니다.
투자자들은 또한 Similarweb의 주가가 52주 최고치의 94.5% 수준에서 거래되는 등 회사의 주가 역학 관계에 주목하고 있습니다. 이는 지난주 7.85%, 지난 한 달 동안 38.46%의 놀라운 수익률을 기록한 회사의 최근 주가 성과에 영향을 받은 것으로 보입니다. 이러한 수치는 긍정적인 시장 심리를 반영하는 것으로, 씨티의 낙관적 업그레이드와 일치합니다.
두 가지 주요 인베스팅프로 팁은 유사웹의 전망에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 첫째, 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 전망이 개선될 수 있음을 시사했습니다. 둘째, Similarweb은 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 성장 기회를 활용하고자 할 때 어느 정도 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
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