골재 및 대형 건축 자재의 선도적인 공급업체인 Martin Marietta(MLM)는 2023년 한 해 동안 21억 달러가 넘는 조정 EBITDA를 기록하며 기록적인 재무 성과를 발표했습니다. 이 회사의 CEO인 Ward Nye는 2024년에 대한 낙관적인 전망을 전하며 조정 EBITDA가 22억 4,000만 달러로 크게 증가할 것으로 예상하면서 이러한 성장은 전략적 인수와 탄탄한 가격 전략에 기인한다고 말했습니다.
최근의 거래는 2024년 EBITDA에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 마틴 마리에타는 2023년에 배당금과 자사주 매입을 통해 3억 2,400만 달러를 주주에게 환원하는 등 주주 가치 환원에 대한 강한 의지를 보여 왔습니다.
주요 내용
- 마틴 마리에타는 2023년에 21억 달러가 넘는 조정 EBITDA로 기록적인 재무 성과를 보고했습니다.
- 알버트 프레이 앤 선즈(Albert Frei & Sons) 인수와 현재 진행 중인 블루워터 인더스트리(Blue Water Industries) 인수로 2024년 EBITDA에 약 1억 8천만 달러가 추가될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연결 조정 EBITDA는 22억 4,000만 달러로 예상됩니다.
- CEO인 Ward Nye는 물량 가격보다 장기적인 전략과 가치를 강조하여 평균 판매 가격을 11% 인상했습니다.
- 마틴 마리에타는 2015년 2월 이후 26억 달러를 주주에게 환원했습니다.
- 이 회사는 건전한 순부채 대 EBITDA 비율을 유지하고 있으며 2024년에는 더 많은 M&A 활동을 기대하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 두 자릿수의 총 가격 성장과 매출 총이익 확대로 우호적인 상업적 역학관계가 예상됩니다.
- 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자 증가로 다년간 꾸준한 수요가 예상됩니다.
- 골재 사업 비중을 77%에서 80% 이상으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 주거용 및 경미한 비주거용 부문의 약세 인정.
- 4분기 실적은 예상보다 좋았으나 데이터 센터 약세에 대한 우려.
상승 하이라이트
- 지속적인 인프라 투자와 중공업 프로젝트의 강력한 수요가 탄력적인 비주거용 건설 시장을 뒷받침합니다.
- 이 회사는 댈러스에서 가장 큰 골재 및 시멘트 생산업체로 시멘트 사업에서 높은 마진을 기록하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 구체적인 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Nye는 회사 매장량의 장기적인 가치와 골재의 중요성을 강조하면서 인플레이션 우려에 대해 언급했습니다.
- Nye는 회사가 여전히 선호하는 레버리지 범위 아래에 있다고 말하며 더 많은 M&A 활동을 암시했습니다.
- 이 회사는 볼트온 인수에 대한 욕구가 있으며 적절한 거래를 위해 자본 시장을 활용할 수 있습니다.
- 텍사스 북부에서 시멘트 물량이 소폭 증가하고 톤당 약 15달러의 가격 인상이 예상됩니다.
마틴 마리에타의 CEO인 Ward Nye는 성장과 자본 배분에 대한 체계적인 접근 방식을 강조하며 회사의 전략적 방향에 대한 자신감을 드러냈습니다. 상업적 실행과 책임감 있는 인수에 초점을 맞춘 것이 성공의 원동력이었습니다. 명확한 전략과 시장 역학에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로 2024년 마틴 마리에타는 또 다른 기록적인 한 해를 맞이할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
마틴 마리에타(MLM)는 놀라운 재정적 여정을 보여줬으며, 인베스팅프로의 데이터는 회사의 탄탄한 시장 입지를 더욱 강조합니다. 시가총액이 333억 2천만 달러에 달하는 이 회사는 건축 자재 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 8년 연속 배당금을 인상하고 30년 동안 배당금을 유지해 온 이 회사의 주주 가치에 대한 헌신은 꾸준한 배당금 증가에 반영되어 있습니다. 이는 높은 재무 건전성을 나타내는 9점 만점의 피오트로스키 점수로 뒷받침됩니다.
InvestingPro 데이터 지표에 따르면 가격/수익(P/E) 비율은 31.22로 업계 평균보다 높으며, 이는 투자자들이 MLM의 수익 잠재력에 대해 기꺼이 프리미엄을 지불할 의사가 있음을 나타냅니다. 또한 4.28의 주가순자산비율(P/B)은 장부가 대비 높은 시장 가치를 반영하고 있습니다. 이러한 지표는 최근 분기 10.07%의 견고한 매출 성장과 결합되어 성장뿐만 아니라 이러한 성장을 수익성과 주주 수익으로 전환하는 회사의 그림을 그립니다.
인베스팅프로 팁은 마틴 마리에타가 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 이 고점의 98.97%에 주가가 형성되어 있어 투자자들의 강한 신뢰를 반영하고 있다고 강조합니다. 또한 이 회사는 지난 3개월 동안 18.78%의 가격 총 수익률로 강력한 수익률을 기록하여 단기적으로 견고한 성과를 나타내고 있습니다.
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마틴 마리에타의 강력한 재무 성과는 전략적 성장 이니셔티브와 자본 배분에 대한 체계적인 접근 방식과 결합하여 지속적인 성공을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다. 인베스팅프로 인사이트는 건축 자재 부문에서 안정적이고 성장하는 투자를 원하는 투자자들에게 회사의 견고한 시장 지위와 매력을 확인시켜 줍니다.
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