는 최근 2023년 4분기 실적 발표를 통해 재무 성과 및 전략 계획에 대한 포괄적인 업데이트를 제공했습니다.
이 천연가스 회사는 3억 5,400만 달러의 석유 및 가스 매출과 2억 7,000만 달러의 영업 현금 흐름, 주당 조정 순이익 0.10달러의 분기 순이익을 보고했습니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 Comstock은 분기 배당금 지급을 중단하고 시추 장비를 공개하는 등 재무제표를 강화하기 위한 여러 조치를 취했습니다. 컴스탁은 천연가스에 대한 장기적인 전망을 낙관적으로 보고 있으며 서부 헤인즈빌 자산을 개발하기 위해 미드스트림 합작회사를 확보했습니다.
주요 테이크아웃
- 컴스탁 리소스는 4분기 석유 및 가스 매출 3억 5,400만 달러, 영업 현금 흐름 2억 7,000만 달러, 조정 순이익 주당 0.10달러를 보고했습니다.
- 이 회사는 시추선 한 척과 굴착장비 두 대를 해고하고 분기 배당금을 중단하는 등 대차대조표를 보호하기 위한 조치를 취했습니다.
- 웨스턴 헤인즈빌 미드스트림 자산의 건설 자금을 조달하기 위해 미드스트림 합작회사를 설립했습니다.
- 컴스탁의 매장량은 P3 기준으로 약 10.9Tcfe이며, 시추 재고는 총 1,706개, 순 위치는 1,303개에 달합니다.
- 이 회사는 17개 유정을 시추하고 22개의 신규 유정을 판매로 전환하여 하루 900만 ~ 4200만 입방피트의 IP율을 기록했습니다.
- 2024년 컴스탁은 대차대조표를 보존하면서 서부 헤인즈빌 유전을 입증하고 시추 활동 수준을 관리하는 데 주력할 계획이다.
- 2024년 재무 가이던스에는 7억5000만~8억5000만 달러의 D&C 자본 지출이 포함되며, 생산량은 상반기에 보합세를 유지하고 하반기에 감소할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 컴스탁 리소스는 2024년에 서부 헤인즈빌 유전을 입증하고 시추 활동 수준을 관리하는 데 주력할 계획입니다.
- 회사는 상반기에는 생산량이 보합세를 유지하다가 3분기와 4분기에 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 두 개의 리그가 중단될 것으로 예상되며, 이는 6~7개월의 시차를 두고 생산 수준에 영향을 미칠 것입니다.
약세 하이라이트
- 컴스탁은 재무제표를 보호하기 위한 조치로 분기 배당금을 중단했습니다.
- 시장 상황이 악화될 경우 비용 절감 조치를 취할 준비가 되어 있습니다.
- 시추 활동 감소로 인해 하반기에는 생산량이 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 컴스탁은 천연가스의 장기 전망과 증가하는 자원 기반에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 이 회사는 서부 헤인즈빌 광구에 23,000에이커를 추가했으며 시추 및 완공 작업에서 개선된 모습을 보였습니다.
- 미드스트림 조인트 벤처가 설립되어 주요 자산 개발이 진전을 보이고 있습니다.
미스
- 회사는 27억 달러의 상당한 부채를 보유하고 있으며, 전체 재무 유동성은 10억 달러 수준입니다.
- 활동 수준 변화로 인해 3분기와 4분기에 생산량 감소가 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 롤랜드 번스는 올해 시추 비용이 10% 더 감소할 가능성이 있으며, 완공 비용이 더 예측 가능해진다고 언급했습니다.
- 다니엘 해리슨은 시추 시간이 크게 개선되었으며 향후 20일을 더 단축할 수 있을 것으로 예상했습니다.
- 이 회사는 가스 가격이 계속 하락할 경우 자본 지출을 줄일 준비가 되어 있으며, 핵심 헤인즈빌에서 다른 굴착 장비를 철수할 계획도 가지고 있습니다.
컴스탁 리소스는 현재 시장의 어려움을 헤쳐나가는 데 신중하면서도 전략적인 접근 방식을 보여주었습니다. 비용 관리와 운영 효율성에 중점을 둔 이 회사는 역동적인 에너지 환경에 적응할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 컴스탁이 2024년 이후 계획을 실행하는 과정을 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
컴스탁 리소스(CRK)는 최근 배당금 지급 중단과 대차대조표 보호에 초점을 맞춘 것에서 알 수 있듯이 역풍에 직면해 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 인베스팅프로의 최신 데이터와 분석을 바탕으로 몇 가지 인사이트를 알려드립니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 약 20억 2,000만 달러로, 에너지 부문 내 사업 규모를 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 9.55, 조정 주가수익비율은 9.6으로, 회사의 수익은 업계 평균보다 낮게 책정되어 투자자들에게 밸류에이션 기회가 될 수 있습니다.
- 최신 데이터 기준 배당 수익률은 6.87%로, 최근 배당 중단에도 불구하고 배당이 활성화되면 주주에게 상당한 수익이 돌아갈 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 컴스탁이 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있다고 지적했는데, 이는 회사 측이 기사에서 상당한 부채 부담을 인정한 것과 일치합니다.
- 애널리스트들 사이에서는 올해 매출이 감소할 것으로 예상되며, 이는 기사에서 언급한 바와 같이 비용 관리와 시추 활동 감소라는 회사의 결정에 영향을 미칠 수 있다는 데 공감대가 형성되어 있습니다.
컴스탁 리소스의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 인베스팅프로에서 추가 인사이트와 팁을 확인할 수 있습니다. 현재 10개의 인베스팅프로 팁이 더 제공되고 있으며 https://www.investing.com/pro/CRK 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있어 복잡한 시장을 탐색할 때 더 많은 가치를 제공합니다.
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