Herc Holdings(뉴욕증권거래소: HRI)는 장비 대여 매출이 12% 증가하고 조정 EBITDA가 18% 증가하는 등 4분기 및 2023년 연간 재무 성과가 견고했다고 발표했습니다.
스튜디오 엔터테인먼트 사업이 중단되었음에도 불구하고 가격 책정 및 차량 처분 부문에서 견고한 성장세를 보였습니다. 2024년에도 메가 프로젝트를 공략하고 다양한 최종 시장 믹스를 활용하여 지속적인 확장을 도모할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 장비 임대 수익은 12% 증가했으며, 가격 강세가 7% 가까이 기여했습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 대비 18% 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다.
- 공급망 회복에 힘입어 차량 처분이 150% 이상 급증했습니다.
- Herc Holdings는 2024년 신규 차량 구매에 7억5천만~10억 달러를 지출할 계획입니다.
- 이 회사는 2024년에 7~10%의 유기적 장비 임대 매출 성장과 15억 5,000만 달러에서 16억 달러 사이의 조정 EBITDA를 예상하는 가이던스를 제공했습니다.
- 센터 임대는 2024년에 종료될 것으로 예상되며, 순 차량 자본 지출은 5억 달러에서 7억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- OEC의 중고 장비 처분은 2023년에 비해 20~30% 감소할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Herc Holdings는 대형 프로젝트에서 기회를 포착하고 인수 및 신규 지점을 통해 지점 네트워크를 확장할 계획입니다.
- 또한 차량 효율성과 디지털 역량을 개선하여 마진 확대와 투자 자본 수익률을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 대형 국가 계정과 현지 계약업체에서 성장이 예상되며, 이들 그룹 간의 매출 비중을 60 대 40으로 맞추는 데 중점을 두고 있습니다.
약세 하이라이트
- 스튜디오 엔터테인먼트 사업의 중단은 임대 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 특히 액세스 장비의 공급망 제약은 2024년 내내 지속될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 2023년에 소매 고객에 대한 매출이 기록적으로 증가했습니다.
- 제조, 산업 및 인프라 시장에서 강력한 수요가 예상되며 이는 산업 업사이클을 나타냅니다.
- 인플레이션 압력을 상쇄하기 위한 순차적인 가격 인상이 예정되어 있습니다.
미스
- 2022년 하반기에 투자 규모가 둔화되어 연간 총 투자 금액의 39%만 지출했습니다.
- 중고 장비 판매 마진에 대한 자세한 내용은 통화 중에 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 가격 책정, 대규모 프로젝트, 공급망 제약, CapEx 가이던스 및 현금 흐름에 대해 논의했습니다.
- 회사는 업계 내에서 규율 있는 방식으로 운영되고 있으며 메가 프로젝트 파이프라인에 대한 가시성이 양호합니다.
- 제조업체의 제한된 가용성으로 인해 접근 항공 및 자재 취급과 같은 분야에서는 투자가 저조합니다.
실적 발표를 통해 Herc Holdings 경영진은 회사의 재무 건전성과 내년도 전략 방향에 대한 포괄적인 전망을 제공했습니다. 차량 효율성 최적화, 기술 활용, 시장 입지 확대에 중점을 둔 Herc Holdings는 활기찬 장비 렌탈 시장이 제공하는 성장 기회를 활용할 준비를 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NYSE: HRI)의 최신 실적 지표는 전략적 민첩성으로 업계를 탐색하고 있는 회사의 모습을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 40억 6천만 달러로, 회사의 가치와 성장 가능성에 대한 시장의 신뢰를 보여줍니다. 이는 11.79의 주가수익비율(P/E)로 보완되는데, 이는 특히 회사의 수익성과 성장 전망을 고려할 때 업계 동종업체에 비해 주식 가치가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 지난 12개월 동안 Herc Holdings는 수익성이 좋았으며, 이는 회사의 기록적인 조정 EBITDA 성장 발표와 일치합니다. 분석가들은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 19.78%의 매출 성장을 기록해 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 재무 건전성은 안정적이면서도 성장하는 기업을 찾는 잠재적 투자자들에게 희망적인 신호입니다.
또한, 3년 연속 배당금을 인상하며 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬으며, 이는 재무 안정성과 미래 수익에 대한 자신감의 신호로 여겨지기도 합니다.
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요약하면, 대형 프로젝트, 차량 효율성, 디지털 역량에 대한 전략적 집중과 탄탄한 재무 기반이 결합된 Herc Holdings는 예상되는 업계 업사이클을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 4월 18일로 예정되어 있으며, 이는 투자자들이 회사의 궤적과 성과를 재평가할 수 있는 중요한 시점이 될 것입니다.
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